信诚理财28日盈:2017年5月25日净值查看PDF公告
信诚理财28日盈债券型证券 投资基金2017 年5 月25 日净值 信诚理 财 28 日盈债 券型证券 投资基金 (基金代 码:A 类 000134、B 类000135 )于2017 年5 月 25 日基金 合同生效 。截至2017 年5 月25 日,本基 金A 类的 基金资产 净值为 295,718,232.52 元,每万份基 金已 实现收益 为0.3810 元,7 日年化收 益率为1.400% ;B 类的基金 资产净 值为396,108,208.00 元,每 万份基金 已实现收 益为 0.3810 元,7 日年 化收益率 为1.400% 。 注:1、本基金收益分配按日结转份额 2、此处的每万份基金已实现收益指该基金自2017 年5 月25 日基金合同生效
日以来的日收益。 信诚基金 管理有限 公司 2017 年 5 月 26 日