东方臻悦纯债债券:基金合同生效公告查看PDF公告
东方 臻悦 纯债 债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告
公告 送 出日期 :2017 年5 月26 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 东方臻悦 纯债债券型 证券投资基金
基金简称 东方臻悦 纯债债券
基金主代码 004363
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月25 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法》 、 《 公开 募 集 证券投资基金
运作管理办法》 、 《 东方臻悦纯债债券型证 券 投 资 基 金 基金合
同》 、 《东方 臻悦纯债 债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东方臻悦纯债债券 A 东方臻悦 纯债债券C
下属分级基金的交易代码 004363 004364
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016]2022 号
基金募集期间
自2017 年3 月3 日
至2017 年5 月22 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年5 月24 日
募集有效认购总户数
(单位:户 )
351 份额级别
东方 臻悦纯债
债券A
东方臻悦纯债
债券C
合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元)
5,288,202.51
197,470,573.25 202,758,775.76
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
264.25 14,870.95 15,135.20
募集份额
(单位: 份)
有效认购份额 5,288,202.51
197,470,573.25 202,758,775.76
利息结转的份额 264.25 14,870.95 15,135.20
合计 5,288,466.76 197,485,444.20 202,773,910.96
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
无
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份)
94.64 134.04 228.68
占 该类基金份额 总
份额比例
0.0018% 0.0001% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2017 年5 月25 日
注: 按照有关法律规定, 本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费
以及其他费用,不从基金财产中列支。
3. 其 他需要 提示 的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后, 前往销售机构查询交易确认情况,
也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888 )或登陆公司网站
(www.df5888.com 或 www.orient-fund.com )查询交易确认情况。
本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月内开始办理, 具体
业务办理时间在基金开放日常申购、 赎回业务公告中规定。 在确定开放申购、 赎回时间后, 由基金管理人在开放日前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关
规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。
东方基金管理有限责任公司
2017 年 5 月26 日