信诚理财28日盈：开放日常申购业务的公告查看PDF公告
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 开放日常申购业务的公告
信 诚理 财 28 日盈债 券型 证券 投资基 金 开 放日常 申购 业务
的 公告
公 告送 出日期:2017 年5 月26 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚理 财 28 日 盈债券 型证 券投资 基金
基金简 称 信诚 28 日盈
基金主 代码 000134
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 25 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 信诚基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《信诚 理财28 日盈 债券 型 证券投 资基 金基金
合同》 、 《 信诚 理财 28 日 盈 债券型 证券 投资 基
金招募 说明 书》
申购起 始日 2017 年 5 月 26 日
赎回起 始日 2017 年 6 月 22 日
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚 28 日盈 A 信诚 28 日盈 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000134 000135
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是
注： 赎回 起始 日 2017 年 6 月 22 日为 本基 金 自基 金合 同生效 之日 次四 周的 周对 日， 即 认
购期基 金份 额的 第一 个运 作期到 期 日 。
2 日常申购、赎回业务的 办理时间
基金管 理人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 ， 在 每个 运作期 到期 日办 理基 金份 额赎回 。 具
体办理 时间 为上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 的交 易时 间。 但基金 管理 人根
据法律 法规 、中 国证 监会 的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易时 间变 更或 其他 特殊 情况 ， 基 金
管理人 将视 情况 对前 述开 放日及 开放 时间 进行 相应 的调整 ， 但 应在 实施 日前 依照 《 信息 披露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回。 投资
人在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 本基 金的申 请且 登记 机构 确认 接受的 ， 视为 下
一开放 日提 出的 有效 申购 本基金 申请 。
在销售 机构 及注 册登 记系 统等支 持的 情况 下， 本基 金将可 以办 理 申 购预 约和 赎回预 约 。
具体办 理业 务规 则以 销售 机构为 准。
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 开放日常申购业务的公告
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过销 售机 构申 购本 基金 的单笔 最低 金额 为 100 元 人民币 。 通 过本 公司 直销 中 心首次 申
购最低 金额 为 10 万 元（ 含 申购费 ）人 民币 ，追 加申 购每笔 最低 金额 100 元 （ 含申购 费） 人
民币。 已有 认购 本基 金记 录的投 资人 不受 首次 申购 最低金 额的 限制 ， 但 受追 加申购 最低 金额
的限制 。 本 基金 直销 中心 单笔申 购最 低金 额可 由基 金管理 人酌 情调 整。 其它 销售机 构网 点的
投资人 欲转 入直 销网 点进 行交易 要受 直销 网点 最低 金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有基 金份 额的比 例或 数量 不设 上限 限制。 法律
法规、 中国 证监 会另 有规 定的除 外。
基金管 理人 可根 据市 场情 况，在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 对申 购金 额的 数量限 制 ，
基金管 理人 应在 调整 实施 日前按 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。
3.2 申购费率
本基金 不收 取申 购费 用 。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 单笔 赎回 份额 不得 低于 100 份。 基金 持有 人 赎回时 或赎 回后 在销 售机 构（网 点）
保留的 基金 份额 余额 不 足 100 份的 ，在 赎回 时需 一 次全部 赎回 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 对申 购金 额和 赎回份 额的
数量限 制 ， 基 金管理 人应 在调整 实施 日前 按照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指定 媒介 上 公
告。
4.2 赎回费率
本基金 不收 取赎 回费 用。
5
基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
（1） 直销 柜台: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层,邮编
200120, 直 销传 真:021-50120895, 客服 热线:400-666-0066。
5.1.2 场外非直销机构
（1 ） 场外非 直销 机构包 括 中国银 行股份 有限公 司 、 安信证 券股份 有限公 司、 中信建 投
证券股 份有 限公 司、 招商 证券股 份有 限公 司、 申万 宏源证 券有 限公 司、 申万 宏源西 部证 券 有
限公司 、 光 大证 券股 份有 限公司 、 中 泰证 券股 份有 限公司 、 中 信证 券股 份有 限公司 、 中 信证
券 （山 东） 有限 责任 公司 、 中信 期货 有限 公司 、 上 海天天 基金 销售 有限 公司 、 上海 好买 基金
销售有 限公 司 、 浙江 同花 顺基金 销售 有限 公司 、 上 海利得 基金 销售 有限 公司 、 北 京肯 特瑞 财
富投资管理有限 公司 等 基金销售机构的营 业网点( 具体申购赎回安排 和网点名单请查阅本 基
金招募 说明 书和 发售 公告 以及其 他相 关的 业务 公告) 。
6 基金份额净值公告/ 基金 收益公告的披露安排
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回当日 ， 基 金管 理人 将在 中国证 监会信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 开放日常申购业务的公告
指定的 全国 性报 刊和 基金 管理人 网站 上披 露截 止前 一日的 基金 资产 净值 、 基金 合同生 效至 前
一日期 间的 每万 份基 金净 收益、 前一 日的 七日 年化 收益率 。 在 开始 办理 基金 份额申 购或 者赎
回后 ， 基 金管 理人 将在 每个 开放日 的次 日披 露开 放日 各类基 金份 额每 万份 基金 净收益 及基 金
七日年 化收 益率 ， 并在 每个 运作期 到期 日披 露上 一开 放日到 期的 各类 基金 份额 的运作 期年 化
收益率 。
基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日 （ 或自 然日 ） 基 金资 产 净值 、 各 类
基金份 额每万 份基金 净收 益、七 日年化 收益率 和运 作期年 化收益 率（如 有） 。 基金管 理人 将
在上述 市场 交易 日 （ 或自 然日 ） 的次 日， 将 基金 资产 净值、 各类 基金 份额 每万 份基金 净收 益、
七日年 化收 益率 和运 作期 年化收 益率 （如 有） 登载 在指定 报刊 和网 站上 。
7 其他需要提示的事项
（1 ）有 关本 基金 开放 申购 、赎回 业务 的具 体规 定若 有变化 ，本 公司 将另 行公 告。
（2 ） 本公告 仅对 本基金 的 开放申 购、赎 回业务 的有 关事项 予以说 明。投 资者 欲了解 本
基金的 详细 情况 ，可 通过 本公司 网站 或销售 机 构查 阅《 信 诚理 财 28 日盈 债券 型证券 投资 基
金 基金 合同 》和 《 信 诚理 财 28 日 盈债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》等 相关 资料， 投资 者
亦 可 致 电 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站
www.xcfunds.com 进行 查询 。
（3 ）为 确保 投资 人能 够及 时收到 对账 单, 请投 资人 注 意核对 开户 信息 是否 准确 、完整 。
如需补 充或 更改,请 及时 到 原开户 机构 更正 相关 资料 。
（4 ） 本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基
金一 定盈利, 也不保证最 低收益 。投资者于投 资前应认真 阅读本基金的 《基金合同 》和《招
募说明 书》 。敬 请投 资者 留 意投资 风险 。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 5 月 26 日
