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中信建投睿康混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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中 信 建 投 睿康 混 合 型 证券 投 资 基 金 开放日
常 申 购 、 赎回 业 务 公 告
公告送 出日期：2017 年 5 月26 日
中信建投睿康混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 中信建 投睿 康混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中信建 投睿康
基金主 代码 004268
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月26 日
基金管 理人 名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中信建 投基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 等相关 法律 法规 以及 《中
信建投睿康混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 中信
建投睿 康混 合型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》等
申购起 始日 2017 年 5 月31 日
赎回起 始日 2017 年 5 月31 日
转换转 入起 始日 -
转换转 出起 始日 -
定期定 额投 资起 始日 -
下属分 级基 金的 基金 简称 中信建 投睿康 A 中信建 投睿康 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004268 004269
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 （ 转 换、
定期定 额投 资）
是 是
2. 日 常申 购、赎 回（ 转换、 定期 定额投 资） 业务的 办理 时间
投资者 应在 开放 日办 理 中 信建投 睿康 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “本 基 金” ） 的申 购和 赎
回，具 体办 理时 间为 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日， 但基 金管理 人根 据法 律法
规、中 国证 监会 的要 求或 基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 销售 机构的 具体 业务 办理
时间参 见基 金销 售机 构的 相关公 告。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《证 券投 资基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 本基 金的 申购 、赎 回。投 资者 在基
金合同 约定 之外 的日 期和 时间提 出申 购、 赎回 申请 并被受 理的 ，其 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日
本基金 的申 购、 赎回 价格 。 中信建投睿康混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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3. 日 常申 购业务
3.1 申 购金 额限制
（1） 投 资者 通过 基金 管理 人网上 直销 或其 他销 售机 构首次 申购 基金 份额 的最 低限额 为人 民 币
100 （ 含 申 购 费 ） 元 。 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 首 次 申 购 基 金 份 额 的 最 低 限 额 为 人 民 币
20,000 （ 含申购费 ）元。 销售机构另有 规定的， 具 体的最低申购 限额及投 资 金额级差以销 售机构
的规定 为准 。
（2） 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况 ， 在 法律 法规 允 许的情 况下 ， 调整 上述 规 定申购 金额 的数
量限制。基金 管理人必 须 在调整前依照 《证券投 资 基金信息披露 管理办法 》 的有关规定 在指定媒
体上公 告并 报中 国证 监会 备案。
3.2 申 购费 率
（1） 本 基 金A 类 基金 份额 （简称： 中信 建 投 睿康A； 代码：004268 ） 收 取基 金 申购费 用： 申
购金 额100 万元 以下 ，申 购费 率 1.20%； 申购 金额100 万 元（ 含） 至500 万 元 ，申 购费率 0.80%；
申购金 额500 万 元以 上 （ 含 ） ， 每 笔 1000 元。 C 类 基金 份额 （ 简称 ： 中 信建 投睿康C； 代 码： 004269 ）
不收取 申购 费用 ，但 从本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 ，C 类基 金份 额的 销售服 务费 年费 率为
0.25% 。
（2） 本基 金的 申购 费用 由 基金投 资人 承担 ，不 列入 基金财 产， 主要 用于 本 基 金 的 市场 推广 、
销售、 注册 登记 等各 项费 用。
（3 ） 在 本基 金的 开放 期内 ， 投资人 可以 多次 申购 本基 金， 申购 费率 按每 笔申 购申 请单独 计 算 。
（4） 本基 金按 “价 外法 ” 计算申 购手 续费 ，即 申购 金额中 包含 申购 费。
（5） 基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制定 基 金
促销计 划， 针对 投资 人开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间， 基金 管理 人可以 按中 国证 监会
要求履 行必 要手 续后 ，对 投资人 适当 调低 基金 申购 费率， 具体 费率 以届 时公 告为准 。
3.3 其 他与 申购相 关的 事项
（1） “未 知价 ” 原 则 ， 即 申购 、 赎 回价 格以 申请 当 日收市 后计 算的 基金 份额 净值为 基准 进行
计算。
（2） “金 额申 购 ” 原则 ， 本基金 的申 购以 金额 申请 。
（3） 当日 的申 购申 请可 以 在基金 管理 人及 销售 机构 规定的 时间 以内 撤销 ， 但 申请经 登记 机构
确认的 不得 撤销 。
（4） 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 情况 下 ， 对 上 述原则 进行 调整 。 基金 管 理人必 须在 新规中信建投睿康混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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则开始 实施 前依 照《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
4. 日 常赎 回业务
4.1 赎 回份 额限制
（1） 基金 份额 持有 人在 销 售机构 办理 赎回 时， 每笔 赎回申 请的 最低 份额 为1 份基金 份额 。
（2 ） 基 金份 额持 有人 可将 其全部 或部 分基 金份 额赎 回， 但某 笔交 易类 业务 （ 如赎回 、 基金 转
换、 转 托管 等） 导致 单个 交 易账户 的基 金份 额余 额少 于 1 份 时， 余额 部分 基金 份额必 须一 同赎 回 。
（3） 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况 ， 在 法律 法规 允 许的情 况下 ， 调整 上述 规 定赎回 份额 的数
量限制 。基 金管 理人 必须 在调整 前依 照《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在指 定媒
体上公 告并 报中 国证 监会 备案。
4.2 赎 回费 率
A 类持 有期 限（N） 赎回费 率
N<7 日 1.50%
7 日<=N<30 日 0.75%
30 日<=N<6 个月 0.50%
6 个月<=N 0.00%
C 类持 有期 限（N） 赎回费 率
N<30 日 0.50%
30 日<=N 0.00%
注： （1 ）计 算持 有期 限时 ：1 个月按 30 日计 算。
（2 ） 在本 基金 的存 续周 期 内，赎 回费 率随 基金 份额 的持有 时间 递减 ，具 体费 率如上 所示 。
（3 ） 赎回 费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人承 担， A 类 基金 份额 持续 持 有期少 于 30 日的
投资人 ，将 赎回 费全 额计 入基金 财产 ；A 类基 金份 额持续 持有 期大 于 30 日 （含） 但少 于 6 个月
的投资 人， 赎回 费总 额的 75%计 入基 金财 产；C 类 基 金份额 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人， 将
赎回费 全额 计入 基金 财产 。
（4 ） 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ， 并 最迟 应于新 的费 率或 收费
方式实 施日 前依 照《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
（5 ） 基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制定 基金 促 销
计划， 针对 投资 人定 期和 不定期 地开 展基 金促 销活 动。在 基金 促销 活动 期间 ，基金 管理 人可 以按
中国证 监会 要求 履行 必要 手续后 ，对 投资 人适 当调 低基金 赎回 费率 。
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4.3 其 他与 赎回相 关的 事项
（1） “未 知价 ”原 则， 即 赎回价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金份 额净 值 为基 准 进行 计算 。
（2） “份 额赎 回 ” 原则 ， 即本基 金的 赎回 以份 额申 请。
（3） 当日 赎回 申请 可 以 在 基金管 理人 及销 售机 构规 定的时 间以 内撤 销， 但申 请经登 记机 构确
认的不 得撤 销。
（4） 基金 份额 持有 人赎 回 时， 按 “先 进先 出 ” 的原 则对该 持有 人账 户在 该销 售机构 托管 的基
金份额 进行 处理 ， 即 登记 确 认日期 在先 的基 金份 额先 赎回， 登记 确认 日期 在后 的 基金份 额后 赎回 。
（5） 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 情况 下 ， 对 上 述原则 进行 调整 。 基金 管 理人必 须在 新规
则开始 实施 前依 照《 证券 投 资基 金信 息披 露管 理办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
5. 日 常转 换业务
本基金 目前 暂不 开通 转换 业务， 具体 开通 情况 以届 时公告 为准 。
6. 定 期定 额投资 业务
本基金 目前 暂不 开通 定期 定额投 资业 务， 具体 开通 情况以 届时 公告 为准 。
7. 基 金销 售机构
7.1 场 外销 售机构
7.1.1 直 销机 构
（1） 直销 中心
地址： 北京 市东 城区 朝阳 门内大 街 2 号凯 恒中 心 B 座 19 层
法定代 表人 ：蒋 月勤
联系人 ：贾 欣欣
联系电 话：010-59100273
传真号 码：010-59100298
（2） 网上 交易
客户服 务电 话：4009-108-108
公司网 站：www.cfund108.com
开放期 间， 客户 可以 通过 本公司 客户 服务 中心 电 话4009-108-108 （ 免长 途话 费） 进 行业 务相中信建投睿康混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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关事宜 的问 询、 开放 式基 金的投 资咨 询及 投诉 等。
7.1.2 场 外代 销机构
（1） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
公司网 站：www.csc108.com
客户服 务电 话：95587 、400-8888-108
（2） 北京 银行
公司网 站：http://www.bankofbeijing.com.cn/
客户服 务电 话：95526
（3） 北京 农村 商业 银行
公司网 站：http://www.bjrcb.com/
客户服 务电 话：4006696198
（4） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
公司网 站：www.1234567.com.cn
客户服 务电 话：4001818188
（5） 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
公司网 站：www.lufunds.com
客户服 务电 话：4008-219-031
（6） 渤海 银行 股份 有限 公 司
公司网 站：www.cbhb.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8811
（7） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销 售有限 公司
公司网 站：www.fund123.cn
客户服 务电 话：4000-766-123 中信建投睿康混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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（8） 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
公司网 站：www.5ifund.com
客户服 务电 话：4008-773-772
（9） 大泰 金石 基金 销售 有 限公司
公司网 站：www.dtfortune.com
客户服 务电 话：400-928-2266
（10） 中信 银行 股份 有限 公司
公司网 站：bank.ecitic.com
客户服 务电 话：95558
（11） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
公司网 站：www.qianjing.com
客户服 务电 话：400-893-6885
（12） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
公司网 站：http://www.spdb.com.cn/chpage/c1/
客户服 务电 话：95528
（13） 中国 工商 银行 股份 有限公 司
公司网 站：www.icbc.com.cn
客户服 务电 话：95588
（14） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
公司网 站：http://kenterui.jd.com
客户服 务电 话：400-098-8511
（15） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
公司网 站：www.leadfund.com.cn
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客户服 务电 话：400-921-7755
（16） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
公司网 站：www.ehowbuy.com
客户服 务电 话：400-700-9665
（17） 中期 资产 管理 有限 公司
公司网 站：www.cifcofund.com
客户服 务电 话：010-65807609
（18） 上海 云湾 投资 管理 有限公 司
公司网 站：www.zhengtongfunds.com
客户服 务电 话：400-820-1515
7.2 场 内销 售机构
本基金 不设 场内 销售 机构 。
8. 基 金份 额净值 公告/基金 收益 公告的 披露 安排
基金管 理人 根据 《 中 信建 投睿康 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》和 《 中 信建 投睿康 混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书》 的有关 规定 ，通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、基金 管理 人网 站等
媒介及 时公 布基 金份 额净 值信息 。
自2017 年5 月31 日 起， 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 发售 网点
以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。
基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日（或 自然 日） 基金 资产 净值和 基金 份额
净值。
9. 其 他需 要提示 的事 项
（1） 本公 告仅 对本 基金 开 放日常 申购 、 赎回 业务 的 有关事 项予 以说 明 。 投 资 者欲了 解本 基金
的详细 情况 ，请 仔细 阅读 本基金 的基 金合 同、 招募 说明书 等相 关文 件。 投资 者亦可 拨打 本基 金管
理人的 全国 统一 客户 服务 电话 4009-108-108 （免 长 途话费 ）咨 询相 关事 宜。
（2） 基金 管理 人应 接受 开 放日当 天 （T 日 ） 开 放时 间 结束前 受理 的申 购或 赎回 申请， 在正 常
情况下 ，本 基金 注册 登记 机构 在 T+1 日（ 包括 该日 ）内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提 交的中信建投睿康混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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有效申 请， 投资 者可 在 T+1 日后 （包 括该 日） 到销 售网点 柜台 或以 销售 机构 规定的 其他 方式 查询
申请的 确认 情况 。若 申购 不成功 ，则 申购 款项 本金 退还给 投资 者。
销售机 构对 申购 、赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到
申购、 赎回 申请 。申 购、 赎回的 确认 以注 册登 记机 构的确 认结 果为 准。 对于 申购申 请及 申购 份额
的确认 情况 ，投 资者 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利。
（3） 有关 本基 金开 放申 购 、赎回 业务 的具 体规 定若 发生变 化， 本基 金管 理人 将另行 公告 。
风险提 示
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，投 资者 购买本 基金 并不
等于将 资金 作为 存款 存放 在银行 或存 款类 金融 机构 ，基金 管理 人不 保证 基金 一定盈 利， 也 不 保证
最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 预示 其未 来业 绩表 现。基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构
成基金 业绩 表现 的保 证。
投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 招募 说明 书，投 资与 自身 风险 承受 能力相 适应 的基
金。
特此公 告。
中信建投基金管理有限公司
2017 年5 月26 日
