工银瑞利两年封闭债券：基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 工 银 瑞 信 瑞利 两 年 封 闭式 债 券 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 生 效 公 告 公告送 出日期：2017 年 5 月25 日 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 工银瑞 信瑞 利两 年封 闭式 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 工银瑞 利两 年封 闭债 券 基金主 代码 004392 基金运 作方 式 契约型 、封闭 式 基金合 同生 效日 2017 年 5 月 24 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证 券 投资 基 金销售 管理办 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法律 法 规以及 本基金 相关 法律 文件 等 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可 【2015 】225 号 基金募 集期 间 自 2017 年2 月22 日 至 2017 年5 月19 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 5 月 23 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 876 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 219,463,478.90 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 128,912.73 募集份 额 （单 位： 份） 有效认 购份 额 219,463,478.90 利息结 转的 份额 128,912.73 合计 219,592,391.63 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 100,024,000.00 占基金 总份 额比 例 45.55% 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 29,272.09 占基金 总份 额比 例 0.0133% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2017 年 5 月 24 日 注：1 、 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费 、 律 师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付； 2、 本 基金 管理 人高 级管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0； 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管 理人的 网站 （www.icbccs.com.cn ）或 客户 服务 电话 （400-811-9999 ）查 询交 易确认 情况 。 本基金 存续 期 为2 年， 即 自基金 合同 生效 日起 至基 金合同 生效 日 2 年 后对 日 止的期 间， 如该 对日为非工作 日或该年 份 日历中无该对 日，则顺 延 至下一个工作 日。本基 金 自存续期最 后一日起 进入变 现及 清算 程序 。 本基金 成立 后封 闭运 作， 期间不 办理 申购 赎回 业务 ，也不 上市 交易。 风险提 示： 1 、本 基金 初始 募集 面值 为 人民 币 1.00 元 。在 市场 波 动因素 影响 下， 本基 金净 值可能 低于 初 始面值 ，本 基金 投资 者有 可能出 现亏 损 。 2 、基 金的 过 往 业绩 并不 预 示其未 来表 现。 3 、 基 金管 理人 管理 的其 它 基金的 业绩 并不 构成 对本 基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人依 照恪 尽职守、诚实 信用、谨 慎 勤勉的原则管 理和运用 基 金财产，但不 保证基金 一 定盈利，也 不保证最 低收益 。 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2017 年5 月25 日
