兴业稳收两年：2017年第2次分红公告查看PDF公告
兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 次分 红公告 第 1 页 共 3 页 兴 业 稳 固 收益 两 年 理 财债 券 型 证 券投 资 基 金 2017 年 第2 次 分 红 公告 公告送 出日期：2017 年 5 月24 日 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 次分 红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 兴 业 稳 固 收 益 两 年 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金 基金简 称 兴业稳 固收 益两 年理 财债 券 基金主 代码 001369 基金合 同生 效日 2015 年6 月10 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其配 套法 规与 《 兴 业稳 固收益 两年 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的有 关规 定 收益分 配基 准日 2017 年 5 月 19 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.011 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 19901694.11 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） - 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.1 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 2 次 分红 注： 1 、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红； 2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2017 年 5 月 25 日 除息日 2017 年 5 月 25 日 现金红 利发 放日 2017 年 5 月 26 日 分红对 象 权益登 记日 在兴 业基 金管 理有限 公司 登记 在册 的本 基金份 额 全体持 有人 。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 【2002 】128 号《财 政 部、国 家税 务总 局关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的 通知》 ，基 金向 投资 者分 配的基 金收 益， 暂免 征收 所得税 。 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 次分 红公告 第 3 页 共 3 页 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：- 3 其他 需要 提示的 事项 1. 权益 登记 日申 请申 购或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ，权 益登 记日 申请赎 回或 转出 的基金 份额 享有 本次 分红 权益。 2.投资 者可 访问 本公 司网 站 （www.cib-fund.com.cn ） 或 拨打 客服 电话 （4000095561 ） 咨询 相 关情况 。 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2017 年5 月24 日
