银华永益：永益B份额开放及暂停赎回业务的公告查看PDF公告
1 银 华永 益分 级债 券型 证券 投资 基金 之永 益 B 份 额开 放 及暂 停 赎 回业 务的 公告 公告送 出日期：2017 年 5 月23 日 1 公告 基本信 息 基金名 称 银华永 益分 级债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 银华永 益分 级债 券 基金主 代码 161827 基金运 作方 式 契 约型 开放 式 。本基 金每个 分级运作 期内，永 益 A 自分 级运 作期 起始 日起 每满 6 个 月开 放一 次， 永益 B 封 闭运 作 ， 分级 运 作期起 始日 起每 满 3 年 开放一 次 。 基金合 同生 效日 2014 年 5 月22 日 基金管 理人 名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中 华人民共 和国证券投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 等法 律法 规以 及 《 银 华永益 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 （以 下 简称 “ 《 基金 合同》 ” ） 、 《银 华永益 分级 债券 型证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 《 招 募 说 明 书》 ” ） 赎回起 始日 2017 年 5 月24 日 暂停赎 回起 始日 2017 年 5 月31 日 开放及 暂停 赎回 业务 的原 因说明 根据本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》的 相 关规定 ， 本 基金 自 2017 年 5 月 23 日起 进入 过渡 期，自 过渡 期的 第二 个工 作日（2017 年5 月 24 日）起 本基 金将 进入 永 益B 的开 放期 ，因 此开 放 永益B 的赎 回业 务。 自 2017 年5 月 31 日 起， 永 益B 的 开放 期结 束， 因此 暂 停永 益B 的 赎回 业务 。 下属分 级基 金的 基金 简称 永益 A 永益 B 下属分 级基 金的 交易 代码 161828 150162 该分级 基金 是否 开放/暂停赎回 否 是 注： 根据 当前 市场情 况 并 结合本 基金 的运 作情 况 ， 本次开 放期 ， 永益B 份额 将不 办 理申 购 业 务。 2 其他 需要 提示的 事项 1 、本 公告 仅对 永益B 在 本 基金过 渡期 内办理 赎 回业 务事项 予以 说明 。投 资者 欲了解 本 2 基金详 细情 况， 请认 真阅 读本公 司网 站上 刊登 的《 招募说 明书 》 ， 亦可 登陆 本 公司网 站 （www.yhfund.com.cn ） 查 询或者 拨打 本公 司的 客户 服务电 话（400 678 3333 ）垂询 相关 事 宜。 2 、 本 基金 的基金 份额 划分 为永 益 A、 永益B 两 级份 额 ， 永益A、 永 益B 的份 额配 比原则 上不超 过7 ∶3。 本基 金分 级运作 期内 ， 永 益 A 自分 级运作 期起 始日 起每 满 6 个月开 放一 次， 永益B 封闭 运作 。 过 渡期 内， 在 永益B 的 开放 期， 对于永 益 B 赎回 申请 ， 所 有经确 认有 效的 赎回申 请全 部予 以成 交确 认。 3 、赎 回的 原则 （1） “未 知价 ” 原 则， 即赎 回价格 以申 请当 日收 市后 计算的 基金 份额 净值 为基 准进行 计 算； （2） “ 份额 赎回 ”原 则， 即赎回 以份 额申 请； （3） 当日 的赎 回申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销； 基金 管理 人或 基金登 记 机构另 有规 定的 ，从 其规 定； （4） 赎回 遵循 “先 进先 出 ”原则 ，即 按照 投资 人持 有基金 份额 登记 日期 的先 后次序 进 行顺序 赎回 ； （5） 投资 人通 过深 圳证 券 交易所 交易 系统 办理 基金 份额的 场内 赎回 业务 时， 需遵守 深 圳证券 交易 所的 相关 业务 规则 。 若 相关 法律法 规 、 中国证 监会 、 深圳证 券交 易所或 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司对 场内赎 回业 务规 则有 新的 规定， 按新 规定 执行 。 4 、基 金管 理人 应以 交易 时 间结束 前受 理有 效赎 回申 请的当 天作 为赎 回申 请日(T 日) ， 在正常 情况 下， 本基 金登 记机构 在 T+1 日 内对 该交 易的有 效性 进行 确认 。T 日 提交的 有效 申 请， 投资 人应 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 请 的确认 情况 。 销售机 构对 赎回 申请 的受 理并不 代表 申请 一 定 成功 ，而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 申 请。 赎回 的确 认以登 记机 构或基 金管 理人 的确 认结 果为准 。 对于 申请的 确认 情况 ， 投 资者 应 及时查 询。 5 、风 险提 示： （1） 基金 管理 人承 诺以 恪 尽职守 、诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不保 证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 当 投资人 赎回 时 ， 所得 会高 于或低 于投 资人 先前所 支付 的金 额。 本基 金的过 往业 绩及 其净 值高 低并不 预示 其未 来业 绩表 现。 基 金管 理人 3 所管理 的其 他基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业 绩表 现的保 证 。 基 金管 理人 提醒 投资人 基金 投 资的 “ 买者 自负” 原则 ， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投资 人自 行负 担。 本基 金经过 基金 份额 分级 后， 永益 A 份额 具有 低风 险、 收益相 对稳 定 的 特征， 但并 非保 本基 金； 永益 B 份额 具有 较高 风险 、较高 预期 收益 的特 征。 （2）根 据基金 合同有 关规 定，基金 合同 生效后 的续 存期内， 出现 以下情 形之 一的， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议， 基金 管理 人有 权决 定本基 金终 止： A. 永益 B 的基 金份 额净值 在分级 运作 期届 满日 为 0 ； B. 基 金份 额持 有人 数量 在 过渡期 届满 日低 于 200 人； C. 基 金资 产净 值在 过渡 期 届满日 低 于 5000 万 元。 法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 ，具 体情 况详 见基 金管理 人发 布的 相关 公告 。 银华基金管理股份有限公司 2017 年 5 月23 日
