广发基 金管理有限公司
关于广 发景源纯债债券型 证券投资基金 分红 公告
公告送出日期：2017 年5 月23 日
1 公告 基本 信息
基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景源纯债
基金主代码 004027
基金合同生效日 2017 年2 月17 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、 《 广发景源纯债债券型证券投资基金
基 金 合 同 》 、 《 广 发 景 源 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金 招募说明书》
收益分配基准日 2017 年5 月18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发 景源纯债A 类 广发 景源纯债C 类
下属分级基金的交易代码 004027
004028
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额净值 （单位：元）
1.0032 1.0028
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供分配利润 （单位： 元）
32,640,407.08 135.54
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.032 0.028 2 与分 红相 关的其 他信息
权益登记日 2017 年5 月25 日
除息日 2017 年5 月25 日（场 外）
现金红利发放日 2017 年5 月31 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以
2017 年 5 月 25 日 的基 金份额净值为计算基准确定，本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2017 年5 月31 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他 需要 提示的 事项
1、权益 登记日 申请申 购的基金 份额不 享有本 次分红权 益，权 益登记 日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资 者可以 在基金 开放日的 交易时 间内到 销售网点 修改分 红方式 ，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 2017 年5 月 25 日） 最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828 （免长途话费） 确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方式
的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分 红方式
之日为T 日） 后 （含T+2 日） 向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险 。投资 者欲了 解有关分 红的情 况，可 到办理业 务的当 地销售 网点查询，
也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 （www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 ：
95105828 （免长途话费）咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2017 年 5 月23 日
