大成添利宝:关于“端午节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告查看PDF公告
关于大成添利宝货币市场基金“端午节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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关 于 大 成 添利 宝 货 币 市场 基 金 “ 端午 节 ”
假 期 前 暂 停申 购 ( 定 期定 额 申 购 除外 ) 及
基 金 转 换 转入 业 务 公 告
公告送 出日期:2017 年 5 月23 日
关于大成添利宝货币市场基金“端午节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 大成添 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 大成添 利宝 货币
基金主 代码 000724
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《国务院办公厅关 于 2017 年部分节假日安排的 通
知》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始日 及 原因 说明
暂停申 购起 始日 2017 年 5 月25 日
暂 停 转 换 转 入 起 始
日
2017 年 5 月25 日
暂 停 申 购 ( 转 换 转
入)的 原因 说明
为保护大成添利宝货币市场基金现有基金份额持有
人的利益,根据《大成添利宝货币市场基金基金合
同》 、 《大成添利宝货币市 场基金招募说明书》的有
关规定 。
下属分 级基 金的 基金 简称 大 成 添 利 宝 货
币A
大 成 添 利 宝 货
币 B
大 成 添 利 宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726
该分级 基金 是否 暂停 申购 ( 转换 转入 ) 是 是 否
注: 根据 国务 院办 公厅 《 国务院 办公 厅关 于2017 年 部分节 假日 安排 的通 知》 ( 国办发 明电 〔2016 〕
17 号 )精 神及 沪深 证券 交 易所休 市安 排,2017 年5 月 27 日( 星期 六) 至2017 年 5 月 30 日 (星
期二) 休 市4 天,2017 年5 月 31 日 (星 期三 )起 照 常开市 。
2.
其他需 要提 示的事 项
1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的
差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机
构(不 含直 销) 在 “ 端午 节 ”假期前 2 个 工作 日( 即 2017 年5 月25 日、2017 年 5 月 26 日 )暂
停接受 本基 金A 类、B 类 份额的 申购 及转 换转 入业 务(不 含定 期定 额申 购) , 直销机 构在 假期 前 1
个工作 日( 即2017 年5 月 26 日) 暂停 接受 本基 金A 类、B 类份 额的 申购 及转换 转入 业务 (不 含
定期定 额申 购) 。期 间本 基 金 E 类 份额 申赎 业务 正常 开放。2017 年5 月 31 日 起恢复 办理 本基 金A
类、B 类份 额的 申购 及转 换转入 业务 ,届 时不 再另 行公告 。
2 、根 据相 关法 规"当 日申 购的基 金份 额自 下一 工作 日起享 有基 金的 分配 权益 ;当日 赎回 的基
金份额 自下 一工 作日 起不 享有基 金的 分配 权益", 投 资者 于 2017 年5 月26 日 赎回或 转换 转出 本 基
金的份 额享 有当 日和 整个 节假日 期间 的收 益, 从下 一工作 日( 即2017 年 5 月 31 日) 起不 享受 本
基金的 分配 权益 。投 资者 于 2017 年5 月26 日至 2017 年5 月 30 日 之间 申购 的本基 金 E 类份 额不
享有当 日和 整个 节假 日期 间的收 益。 关于大成添利宝货币市场基金“端午节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分考虑 资金 到账所 需 时间 并提前 足够 时间
提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。
4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情:
(1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站:www.dcfund.com.cn
(2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用)
大成基金管理有限公司
2017 年5 月23 日