大成月月盈:关于“端午节”假期前暂停申购业务公告查看PDF公告
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告
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关 于 大 成 月月 盈 短 期 理财 债 券 型 证券 投 资
基 金 “ 端 午节 ” 假 期 前暂 停 申 购 业务 公 告
公告送 出日期:2017 年 5 月23 日
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 大成月 月盈 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 大成月 月盈 短期 理财 债券
基金主 代码 090023
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《国务院办公厅关 于 2017 年部分节假日安排的 通
知》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始日 及 原因 说明
暂停申 购起 始日 2017 年 5 月25 日
暂停申购 的 原 因 说
明
为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现
有基金份额持有人的利益,根据《大成月月盈短期
理财债券型证券投资基金基金合同》 、 《大成月月盈
短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关
规定。
下属分 级基 金的 基金 简称 大 成 月 月 盈 短
期理财 债 券 A
大 成 月 月 盈 短
期理财 债 券B
大 成 月 月 盈 短
期理财 债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 090023 091023 001516
该分级 基金 是否 暂停 申购 是 是 否
注: 根据 国务 院办 公厅 《 国务院 办公 厅关 于2017 年 部分节 假日 安排 的通 知》 ( 国办发 明电 〔2016 〕
17 号 )精 神及 沪深 证券 交 易所休 市安 排,2017 年5 月 27 日( 星期 六) 至2017 年 5 月 30 日 (星
期二) 休 市4 天,2017 年5 月 31 日 (星 期三 )起 照 常开市 。
2.
其他需 要提 示的事 项
1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的
差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机
构(不 含直 销) 在 “ 端午 节 ”假期前 2 个 工作 日( 即 2017 年5 月25 日、2017 年 5 月 26 日 )暂
停接受 本基 金A 类、B 类 份额的 申购 业务 , 直 销机 构在假 期 前 1 个 工作 日 ( 即2017 年5 月26 日)
暂停接 受本 基 金A 类、B 类份额 的申 购业 务。 期间 本基 金 E 类 份额 申购 赎回 业务正 常开 放。2017
年5 月31 日起 恢复 办理 本 基金 A 类、B 类 份额 的申 购业务 ,届 时不 再另 行公 告。
2 、 投 资者 于2017 年5 月26 日赎 回本 基金 的份 额享 有当日 和整 个节 假日 期间 的收益 , 从 下一
交易日 ( 即2017 年5 月31 日) 起不 享受 本基 金的 分配权 益。 投资 者 于2017 年5 月 26 日至2017
年5 月30 日之 间申 购的 本 基金 E 类份 额不 享有 当日 和整个 节假 日期 间的 收益 。
3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分考虑 资金 到账 所需 时间 并提前 足够 时间
提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。
4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情:
(1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站:www.dcfund.com.cn 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告
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(2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用)
大成基金管理有限公司
2017 年5 月23 日