东方价值挖掘:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方价 值挖掘灵活配置混 合型证券投资基金 封闭期内周净值公 告
估值日期: 2017-05-22 公告送出日期:2017-05-23 基金名称 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合 基金主代码 004166 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 200,179,373.32 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0004 注: 本基金基金合同于 2017 年 5 月17 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 05 月23 日