工银新价值灵活配置混合：2017年05月19日资产净值公告查看PDF公告
工银新 价值 灵活 配置 混合 基金 2017 年 05 月 19 日 资产净 值公 告 2017-05-19
资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/05/19 经基金托 管人核 准，截 至 2017 年05 月19 日工 银新价值 灵活配 置混合 资产净值 如下： 单位：人 民币元 基金代码 ： 001648 基金名称 ： 工银新价 值灵活 配置混 合 基金资产 净值： 238,261,491.96 基金份额 净值： 1.001 基金份额 累计净 值： 1.001 管理人： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人： 中国农 业银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 2017 年 05 月19 日 2017 年 05 月19 日
