工银一年定开：2017年05月19日资产净值公告查看PDF公告
工银信 用纯 债一 年定 开债 券基 金 2017 年 05 月 19 日 资产净 值公 告 2017-05-19
资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 2017/05/19 经基金托 管人核 准，截 至 2017 年05 月19 日 工 银信用 纯债 一年 定开 债券 基金资产 净值如 下： 单位：人 民币元 基金代码 ： 000077 000074 基金名称 ： 工银信 用纯 债一 年定 开债 券 工银信 用纯 债一 年定 开债 券 C 工银信 用纯 债一 年定 开债 券 工银信 用纯 债一 年定 开债 券 A 基金资产 净值： 120,075,183.47 2,054,729,232.58 基金份额 净值： 1.262 1.282 基金份额 累计净 值： 1.262 1.282 管理人： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人： 招商银 行股 份有 限公 司
招商 银行 股份 有 限公 司 工银瑞信 基金管 理 有限公司 招商银 行股 份有 限公 司 2017 年 05 月19 日 2017 年 05 月 19 日
