华富恒财债券：恒财A份额折算方案的公告查看PDF公告
华 富恒 财分 级债 券型 证券 投资 基金 之恒 财 A 份 额折 算方案 的 公告 根据 《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金 合同” ） 、 《华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 华富恒财 分级债券型 证券投资基金（以下简称“本基金” ）分级运作周期内，恒财 A 自第二个分级运 作周期起始日起 每 6 个月进行一次基金份额折算。 现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算频率 自第二个分级运作周期起始日起 的基金份额分级运作存续期内， 恒财 A 的每 个开放日折算一次。 二、折算对象 折算基准日登记在册的所有恒财 A 份额。 三、折算基准日 恒财 A 的每个开放日。 本次恒财 A 的基金份额折算基准日为 2017 年 5 月 23 日。 四、折算方式 折算日日终， 恒财 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 折算后 ， 基金 份额持 有人持有的恒财 A 的份额数按照折算比例相应增减。恒财 A 的基金份额折算公 式如下： 恒财 A 的折算比例＝折算日折算前恒财 A 的基金份额净值／1.000 恒财 A 经折算后的份额数＝折算前恒财 A 的份额数×恒财 A 的折 算比例 恒财 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。 恒财 A 在开放日的基金 份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的恒财 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。 除保留位数因素 影响外， 基金份额折算 对恒财 A 持有人的权益无实质性影响。 在实施 基金份额折 算时，折算日折算前恒财 A 的基金份额净值、恒财 A 的折算比例的具体计算见 基金管理人届时发布的相关公告。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 华富基金管理有限公司： 网站：www.hffund.com 客户服务电话： 400-700-8001 六、 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认 真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》 。 华富基金管理有限公司 2017 年 5 月 19 日
