银华永益：关于首个过渡期运作规则的公告查看PDF公告
银华基金管理股份 有限公司 关于 银 华 永 益 分级 债 券 型 证 券 投资 基 金 首 个 过 渡 期 运 作规 则 的公告 《 银华 永益 分级 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 （ 以 下简称 “基 金合 同” ）于 2014 年 5 月 22 日 生效 ， 银 华永 益分 级债券 型证 券投 资基 金（ 基金简 称： 银华 永益 分级 债券， 基金 代 码：161827 ， 以下 简称 “ 本基金 ” ） 的基 金份 额划 分 为永益 A （基 金份 额简 称 ：永益 A ，基 金代码 ：161828 ） 、永 益 B （基金 份额 简称 ：永 益 B ，基金 代码 ：150162 ） 两 级份额 。 根据基 金合 同的 有关 规定 ， 本基金 第一 个分 级运 作期 为自基 金合 同生 效之 日起 至 3 年后 对应日 止（ 如该 对应 日为 非工作 日 ， 则顺 延至 下一 工作日 ） ， 即 2017 年 5 月 22 日为 本基 金 第一个 分级 运作 期的 最后 一日。 在本 基金 分级 运作 期届满 ，本 基金 自动 进入 不超 过 10 个工 作日的 过渡期 。在过 渡期 内， 银 华基金 管理股 份有 限公司 （以下 简称“ 基金 管理人”） 将办 理本基 金的 基金 份额 折算 确定、 永益 B 的开 放 申 购 、赎回 以及 永益 A 开放 申 购等事 宜， 现 将相关 事项 公告 如下 ： 一、 过渡期 内的 基金 份额 折算 基金管 理人 将按 照分 级运 作期届 满日 闭市 后两 级份 额净值 分别 对永益 A 、 永 益 B 进行 基 金份额 折算 ， 即折算 基准 日为 2017 年 5 月 22 日， 折算后 ， 永益 A 、 永益 B 的 单位 份 额净 值 调整 为 1.000 元， 并按 折 算比率 相应 增加 或减 少永 益 A 和永 益 B 的份 额数 量 。 过渡期 基金 份额 折算 业务 安排详 见基 金管 理人 发布 的相关 公告 。 二、 过渡期 内相 关业 务安 排 分级运 作期 结束 后第 一个 工作日 （2017 年 5 月 23 ） 为份额 折算 确认 日， 登记 机构及 基 金管理 人将 为本 基金 份额 持有人 办理 折算 后永 益 A 和永益 B 的登 记确 认， 份 额折算 确认 日 当日不 接受 申购 与赎 回 。 自过渡 期的 第二 个工 作日 起本基 金将 进入 永 益 B 的 开放期 （ 永 益 B 的开放 将遵 循先 开放 赎回 永益 B，后 开放 申购 永益 B 的顺序 进行 ） ， 永益 B 将于 2017 年 5 月 24 日 起至 2017 年 5 月 26 日止开 放赎 回业 务， 于 2017 年 5 月 26 日开 放申 购 业务。 永益 B 开放期 结束 的下 一个 工作 日（2017 年 5 月 31 日 ） 将开放 永益 A 的申 购业 务 ， 并于 2017 年6 月 1 日起 关闭 永 益 A 的申 购业务 。 开 放期 的具 体业 务 安排 详 见基 金管 理人 发布 的相关 公告 。 三、 过渡期 届满 日份 额确 认 2017 年 6 月 1 日 为本 基金 过渡期 最后 一个 工 作 日， 基金管 理人 将在 过渡 期届 满日确 认 基金份 额是 否符 合运 作标 准。 四、 过渡期 内的 基金 运作 安排 ： （一） 过渡 期内， 本基 金基 金资产 以现 金形 式管 理 （ 因 特殊情 况， 无法 变现 的资 产 除外） ， 过渡期 前三 个月 开始 至过 渡期结 束 后 3 个月 之内 ， 基 金资产 不受 本基 金合 同中 与基金 投资 比 例相关 条款 的限 制； （二） 过渡 期内 ， 基 金管 理人停 收管 理费 ， 基 金托 管人停 收托 管费 ， 销 售机 构停收 销售 服务费 ； 投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ：www.yhfund.com.cn 或 拨 打 客 服 电 话 ： 4006783333 。 风险提 示： 1 、 本 基金管 理人 承诺以 诚 实 信用 、勤勉 尽责的 原则 管理和 运用基 金资产 ，但 不保证 基 金一 定 盈利， 也不保 证最 低收益 。本基 金管理 人提 醒投资 者基金 投资的 “买 者 自负 ”原则 ， 在做出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ， 由 投资 者自行 承担 。 投 资有风 险， 决策 须谨 慎。 2 、根 据基金 合同 有关规 定 ，基金 合同生 效后的 续存 期内， 出现以 下情形 之一 的，可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议，基 金管 理人 有权 决定 本基金 终止 ： （一） 永 益 B 的基 金份 额 净值在 分级 运作 期届 满日 为 0 ； （二） 基金 份额 持有 人数 量在过 渡期 届满 日低 于 200 人； （三） 基金 资产 净值 在过 渡期届 满日 低 于 5000 万元 。 法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 ，具 体情 况详 见基 金管理 人发 布的 相关 公告 。 特此公 告 。 银华基 金管 理股 份有 限公 司 2017 年 5 月 18 日
