银华基金管理股份 有限公司
关 于 银 华 永 益 分级 债 券 型 证 券 投资 基 金
折算方案的公告
根据 《 银华 永益 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 “基 金合 同” ） 及 《银 华
永益分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 （以 下简 称 “招 募说 明书” ） 的 规定 ， 银华 永益 分
级债券 型证券 投资基 金（ 以下简 称“本 基金” ）自分 级运作 期起始 日起三 年内 每满六 个月的
赎回开 放日 日终 ， 银 华基 金管理 股份 有限 公司 （以 下简称 “ 基 金管 理人”） 将 对永 益 A 进行
基金份 额折 算； 自基 金合 同生效 之日 起每 三年 的运 作周期 到期 日前 ， 基金 管 理人将 对永益 B
进行基 金份 额折 算。 现将 折算具 体事 宜公 告如 下：
一、永 益 A 的 基金 份额 折 算
（一） 永 益 A 的折 算基 准 日为 2017 年 5 月 22 日
（二） 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 所有 永益 A 份额 。
（三） 折算 频率
定期折 算， 自分 级运 作期 起 届满 日对 永益A 进 行份 额 折算。
（四） 折算 方式
折算基 准日 日终 ， 永 益A 的 基金份 额净 值调 整为1.000 元， 折 算后 ， 基 金份 额持 有人持 有
的永益A 的 份额 数按 照折 算 比例相 应增 减。
（1） 赎 回开 放日 本基 金基 金资产 净值 大于 或等 于 “ 元乘 以T 日永益 A 的 份额
余额加 上T 日全 部永 益 A 应计收 益之 和 ” 的情 况下 ，永 益 A 的 基金 份额 折算 公式如 下：
永益A 的折 算比 例＝
永益A 经折 算后 的份 额数 ＝折算 前永 益 A 的份 额数 ×永 益 A 的 折算 比例
其中 ， 为永益A 当 期分 级 运作期 内的 前个 赎回 开放 日次日 （ 如无 ， 则为 当期 分级运 作
期起始 日） 至T 日的 运作 天数；
R 为在永益A 为分 级运 作 期起始 日或 上一 次赎 回开 放日设 定的 永益 A 的 约定 年基准 收益
率； M 为运 作当 年的 实际 天数 ， 即指分 级运 作期 起始 日或 永益 A 上一 次申 购开 放日 所在年 度
的实际 天数 ；
在本基 金首 个分 级运 作期 之后的 每个 分级 运作 期起 始日至 该分 级运 作期 第1 个赎回 开放
日之前 的期 间内 ， 为该 分级 运作期 起始 日 前 1 日永益A 的份 额净 值 ； 其 余期 间
等于1.00 元。
（2） 赎回 开放 日永 益 A 无 法获得 本期 全部 约定 收益 时，永 益 A 的基 金份 额折 算公 式
如下：
永益A 的折 算比 例＝ 折算 基准日 折算 前永 益 A 的基 金份额 净值 ／1.000
永益A 经折 算后 的份 额数 ＝折算 前永 益 A 的份 额数 ×永 益 A 的 折算 比例
永益A 经折 算后 的份 额数 采用截 尾的 方式 保留 到 小 数点后 两位 ， 小数 点两 位 以后的 部分
舍去， 舍去 部分 所代 表的 资产归 基金 所有 ，计 算的 结果以 登记 机构 的记 录为 准。
永益A 在赎 回开 放日 的基 金份额 净值 计算 将采 用截 尾的方 式保 留到 小数 点 后9 位 ， 由 此
计算得 到的 永 益A 的 折算 比例将 保留 到小 数点 后 9 位。
（五） 份额 折算 期间 的基 金业务 办理
2017 年5 月22 日 为永 益A 第六 个份 额折 算基 准日 与赎回 开放 日， 该日 仅开 放永益 A 的
赎回业 务， 赎回 开放 日日 终基金 管理 人将 对永 益A 进行基 金份 额折 算；
2017 年 5 月 23 日 起 （含 该日） 永益A 暂 停办 理赎 回业务 直至 下一 个赎 回开 放日； 基金
管理人 将 于2017 年5 月24 日公 布此 次开 放赎 回结 果及份 额折 算结 果。 敬请 投资人 注意 。
二、永 益B 的基 金份 额折 算
（一） 折算 基准 日
根据基 金合 同规 定， 基金 管理人 将对 永 益 B 进 行基 金份额 折算 。 永益 B 的基 金份额
折算基 准日 为分 级运 作期 届满日 ，即 2017 年5 月22 日。
（二） 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 所有 永益 B 份额 。
（ 三） 折算 频率
定期折 算， 自分 级运 作期 届满日 对永 益B 进行 份额 折 算。
（ 四） 折算 方式
折算基 准日 日终 ， 永 益B 的 基金份 额净 值调 整为1.000 元， 折 算后 ， 基 金份 额持 有人持 有
的永益B 的 份额 数按 照折 算 比例相 应增 减。 永益B 的基 金份 额折 算公 式 如下：
永益B 的折 算比 例＝ 折算 基 准日折 算前 每份 永益B的 基 金资产 净值 ／1.000
永益B 经折 算后 的份 额数 ＝ 折算前 永益B份 额的 数× 永益B的 折算 比例
永益B 经折 算后 的份 额数 保 留到小 数点 后两 位， 小数 点两位 以后 的部 分舍 去， 舍去部 分
所代表 的资 产归 基金 所有 ，计算 的结 果以 注册 登记 机构的 记录 为准 。
（五） 份额 折算 期间 的基 金业务 办理
2017 年5 月22 日为 永益B 第一个 份额 折算 基准 日 ，运作 期到 期 日 日终 基金 管理人 将对
永益B 进行 基金 份额 折算 ；
基金管 理人 将于2017 年5 月24 日公 布此 次开 放期基金 份额 折算 结果 。 敬 请投 资 人注意 。
投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ：www.yhfund.com.cn 或 拨 打 客 服 电 话 ：
4006783333 。
风险提 示：
1 、 本 基金管 理人 承诺以 诚 实信用 、勤勉 尽责的 原则 管理和 运用基 金资产 ，但 不保证 基
金一 定 盈利， 也不保 证最 低收益 。本基 金管理 人提 醒投资 者基金 投资的 “买 者 自负 ”原则 ，
在做出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ， 由 投资 者自行 承担 。 投
资有风 险， 决策 须谨 慎。
2 、 根 据基金 合同 有关规 定 ，基金 合同生 效后的 续存 期内， 出现以 下情形 之一 的，可 不
经基金 份额 持有 人大 会决 议，基 金管 理人 有权 决定 本基金 终止 ：
（一） 永 益 B 的基 金份 额 净值在 分级 运作 期届 满日 为 0 ；
（二） 基金 份额 持有 人数 量在过 渡期 届满 日低 于 200 人；
（三） 基金 资产 净值 在过 渡期届 满日 低 于 5000 万元 。
法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 ，具 体情 况详 见基 金管理 人发 布的 相关 公告 。
特此公 告 。
银华基 金管 理股 份有 限公 司
2017 年 5 月 18 日
