东方价值挖掘:基金合同生效公告查看PDF公告
东方 价 值挖 掘 灵 活配 置 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告
公告 送 出日期 :2017 年5 月18 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 东方价值挖掘 灵活配置 混合型证券投资基金
基金简称 东方价值挖掘 灵活配置混合
基金主代码 004166
基金运作方式 契约型 、开放式
基金合同生效日 2017 年5 月17 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生 银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 东方 价 值 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 东方价 值 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 招募说明书》等。
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1381 号
基金募集期间
自2017 年4 月27 日
至2017 年5 月12 日止
验资机构名称
瑞华会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年5 月16 日
募集有效认购总户数(单位: 户 ) 372
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,064,925.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 35,575.66
募集份额(单位:份)
有效认购份额 200,064,925.75
利息结转的份额 35,575.66
合计 200,100,501.41
其中:募集期间基金管 理人
运用固有资金认购本基 金情
况
认购的基金份额 (单
位:份)
0
占基金总份额比例
0%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管 理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份)
46,186.75
占基金总份额比例 0.0231%
募 集 期 限 届满 基 金 是否符 合 法 律 法规 规 定 的办理 基 金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年5 月17 日
注: 按照有关法律规定, 本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费
以及其他费用,不从基金财产中列支。 3. 其 他需要 提示 的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后, 前往销售机构查询交易确认情况,
也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888 )或登陆公司网站
(www.df5888.com 或 www.orient-fund.com )查询交易确认情况。
本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月内开始办理, 具体
业务办理时间在 基金开放日常申购、 赎回业务公告 中规定。 在确定开放 申购、赎
回时间后, 由基金管理人在开放 日前依照 《证券投资基金信息披露办法 》 的有关
规定在 指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。
东方基金管理有限责任公司
2017 年 5 月18 日