泰达瑞利:关于A类份额折算和赎回确认结果的公告查看PDF公告
关 于 泰 达 宏 利 瑞利 分 级 债 券 型 证券 投 资 基 金 A 类份 额 折 算 和
赎回确认结 果 的公 告
泰达宏利 基金管 理有限公 司 (以 下 简称 “本 公司 ” 或 “基金管 理
人” ) 于2017 年5 月12 日在指定媒 体及 本公司网 站 (www.mfcteda.com )
发布了 《 关于泰 达宏 利瑞利分 级债券 型 证券投资 基金 A 份 额办理定 期
份额折算 方案的 公 告》 (简 称 “ 《折算 公告》 ” ) 和 《泰达 宏利瑞利 分级
债券型证 券投资 基 金 A 类份额开放 赎 回业务的 公告 》 (简 称 “《开 放
公告》 ” ) 。2017 年5 月 15 日为泰达 宏利瑞利 分级债 券 型证券投 资
基金A 类份额( 以 下简称“ 泰达宏 利 瑞利债券 A ” )的份 额 折算基 准
日 及赎回 业务开 放 日 , 现将 本次泰 达宏 利瑞利债券 A 的 基 金份额折 算
以及赎回 确认结 果 公告如下 :
一、 本次 泰达宏 利 瑞利债券 A 基金 份 额折算结 果
根据 《折 算公告 》 的规定,2017 年5 月 15 日, 折算后 , 泰达宏
利瑞利债券A 的 基 金份额净 值调整为 1.000 元, 泰 达宏利 瑞利债券 A
的折算比 例为1.013961644 。 折算前 , 泰达宏利 瑞利债券A 的基金份
额总额为39,146,255.78 份, 折算 后, 泰达宏利 瑞利债券A 的基金份
额总额为39,692,801.87 份。
投资者该日 起 可在 销售机构 查询其 原 持有的泰 达宏利 瑞 利债券 A
的份额折 算结果 。
二、 本次 泰达宏 利 瑞利债券A 基 金份额 开放赎回 业务确 认 结果
经本公司统 计 ,2017 年5 月15 日, 本公司共 收到投 资 者关于泰 达
宏利瑞利 债券A 的有 效赎回申 请总份 额 为6,121,065.96 份 。根据《 泰
达宏利瑞 利分级 债 券型证券 投资基 金 基金合同 》 、 《 泰达 宏利瑞利 分
级债券型 证券投 资 基金招募 说明书 》 等法律文 件以及 《 开放公告 》 的
规定, 本 基金管 理 人已经对 泰达宏 利 瑞利债券A 的 所有有 效赎回申 请
进行全部 确认, 确 认的 泰达 宏利瑞 利 债券A 的赎回 总份额 为
6,121,065.96份, 并 为投资者 办理了 有 关份额权 益的注 册 登记变更 手
续。投资 者赎回 申 请成功后 ,本基 金 管理人将 自2017 年5 月16 日起7
个工作日 内通过 相 关销售机构 将 赎回款 项 划 往基 金 份额持 有 人 账户 。
本次 泰达 宏利瑞 利 分级债券 型证券 投 资基金A 类份 额折算 及开放
赎回 结束 后,本 基 金的总份 额为243,402,624.83份,其中 瑞利A 总份
额为33,571,735.91 份, 瑞利B 总份 额未 发生变化, 为209,830,888.92
份, 泰达 宏利瑞 利 债券A 与泰达宏 利 瑞利 债 券B 的 份额 配 比小 于7 :3 。
风险提示 :
基金管理人 承 诺以诚实 信用、 勤勉 尽责的原 则管理 和 运用基金 资
产, 但不 保证基 金 一定盈利 , 也不 保 证最低收 益。 投 资 者投资于 本基
金时应认 真阅读 本 基金的 《基 金合同 》 和 《招募 说明书》 等相关法 律
文件。
泰达宏利基 金管理 有限公司
2017 年5 月17 日