国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金第七次分红公告
1 公告 基 本信 息
基金名称 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型
证券投资基金
基金简称 国开岁月鎏金定开信用债
基金主代码 000412
基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日
基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办
法》 等法律法规以及 《国开泰富岁月鎏金
定期开放信用债券型证券投资基金基金
合同》 、 《国 开泰富岁月鎏金定期开放信
用债券型证券投资基金招募说明书》的
有关规定
收益分配基准日 2017 年 5 月12 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第七次分红，2017 年
度第一次分红
下属分级基金的基金简称
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信用债 A
国开岁月鎏金定开
信用债 C
下属分级基金的交易代码 000412 000413
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金
份额净值 （单位： 人民
币元）
1.028 1.022
基 准 日 下 属 分 级 基 金
可供分配利润 （单位：
人民币元）
21,283,149.91 500,533.21
截 止 基 准 日 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配 金 额
（单位：人民币元）
12,500,000.00 400,000.00
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份基
金份额）
0.1500 0.1500
注： 本次收益分配为本基金成立以来第七次分红，2017 年 度第一次分红。以截至 2017 年5
月 12 日的可 分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为：A 类按 每 10 份
基金份额派发红利 0.15 元；C 类按 每 10 份基金 份额派发红利 0.15 元。 由于收益分配执行
日处于本基金的第七个封闭期期间，基金收益分配采用现金方式，选择红利再投资方式的
投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者帐户。 2 与分 红 相关 的 其 他信息
权益登记日 2017 年 5 月19 日
除息日 2017 年 5 月19 日
现金红利发放日 2017 年 5 月22 日
分红对象 权 益 登 记 日在 国 开 泰 富基 金 管 理 有限 责 任 公 司登 记 在 册
的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次基金分红仅有现金分红，无红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于
开 放 式 证 券投 资 基 金 有关 税 收 问 题的 通 知 》 ，基 金 向 投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1 、对于 未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
2 、由于部分 投资者在开户时填写的地址不够准确完整, 为确 保投资者能够及时准确地
收到对账单, 本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改, 请及时 致
电本公司的客户服务电话（010-59363299）或到 原开户网点变更相关资料。
3 其他 需 要提 示 的 事项
国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话：010-59363299，网站：
www.cdbsfund.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变
基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代
表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2017 年 5 月16 日
