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岁岁恒丰A(000351)

岁岁恒丰:资产净值公告查看PDF公告

基金主代码:
基金名称:
基金资产净值:
下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C
下属基金交易代码: 000351 000352
下属基金资产净值: 278,892,647.07 35,285,823.22
下属基金份额净值: 1.006 1.005
下属基金份额累计净值:1.251 1.238
管理人:
托管人:
国海富兰克林基金管理
有限公司
2 0 1 7 年0 5 月1 2 日 2 0 1 7 年0 5 月1 2 日
314,178,470.29
国海富兰克林基金管理有限公司
农业银行
农业银行
国富恒丰定期债券资产净值公告
2017/05/12
经基金托管人核准,截止2 0 1 7 年0 5 月1 2 日国富恒丰定期债券资产净值如下:
单位:人民币
000351
国富恒丰定期债券