长城久盈纯债：关于久盈A份额折算和赎回结果的公告查看PDF公告
关于长 城 久 盈纯 债 分级 债 券 型 证 券投 资 基金 之 久盈A 份额 折 算 和 赎 回 结果 的 公告 2017 年5 月12 日 为长 城久 盈纯债 分级 债券 型证 券投 资基金 之久盈A 份额 （以 下 简称 “ 久 盈A” ） 的份 额折 算日。 长 城基金 管理 有限 公司 （以 下简称 “本 公司” ） 已于2017 年5 月9 日 在指 定媒 介及 本公 司网 站就该 事项 发布 了 《关 于长 城久盈 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 之 久盈A 份额 折算 方案 的公 告》 和 《 长城 久盈 纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 之久 盈 A 份 额开 放 赎回及 转换 转出 业务 公告 》 。 现 将本 次久 盈 A 份额 折算及 赎回 （含 转换 转出 ， 下同 ） 确 认结 果的相 关事 项公 告如 下： 一、本 次久 盈A 的基 金份 额折算 结果 2017 年5 月12 日 折 算后， 久盈A 的基 金份 额净 值调 整为 1.000 元， 久盈A 的 折算比 例 为1.01622950 。折 算前 ， 久盈 A 的基 金份 额总 额 为20,560,506.15 份， 折算 后，久 盈 A 的 基金份 额总 额 为20,894,193.05 份 。 各基 金份 额持 有 人持有 的久 盈A 经折 算后 的份额 数采 用 四舍五 入的 方式 保留 到小 数点后 两位 ，由 此产 生的 误差计 入基 金资 产。 投资者 自2017 年 5 月16 日起可 在销 售机 构查 询其 原持有 的久 盈A 的份 额折 算结果 。 二、本 次久 盈A 开放 赎回 的确认 结果 本次所 有经 确认 有效 的久 盈 A 赎 回申 请全 部予 以成 交确认 ， 经确 认的 久盈A 赎 回总份 额 为1,969,672,265.01 份。 投资者 自2017 年 5 月16 日起可 在销 售机 构查 询赎 回的确 认情 况。 三、本 次份 额折 算及 开放 赎回后 本基 金份 额配 比情 况 本次久 盈A 实施 基金 份额 折算及 开放 赎回 后 ， 本 基金 的总份 额 为 1,043,044,072.38 份， 其中， 久 盈A 总 份额 为 20,894,193.05 份 ，久 盈B 总份额 为1,022,149,879.33 份 ，久 盈A 与久 盈B 的 份额 配比 为 0.02044141:1 。 四、久 盈A 的约 定年 收益 率 久盈A 根据 《 基金合 同 》 的规定 获取 约定 收益 ， 其 本次开 放 期 后6 个月 的约 定年收 益率 以2017 年5 月12 日 中 国人 民银行 公布 并执 行的 金融 机构人 民币1 年 期银 行定 期存款 基准 利 率1.5%及 利差 值1.65% 进 行计算 ，故 久盈 A 本 次开 放 期 后 6 个 月的 约定 年收 益率 为 3.15% ， 计算公 式为 ： 久盈A 的 年收 益率 （ 单利） ＝1 年期 银行 定 期存款 利率 （税 后） + 利差 ＝1.5%+1.65% ＝3.15%。 如有疑 问， 投资 者可 拨打 本公司 客户 服务 电话 （4008868666 ） 或登 陆本 公司 网 站 （www.ccfund.com.cn ） 进 行咨询 或查 询。 特此 公告
长城 基金 管理 有限 公 司
2017 年 5 月 16 日
