工银新机遇灵活配置混合:2017年05月12日资产净值公告查看PDF公告
工银新机 遇灵活配 置混合基 金 2017 年 05 月 12 日资产 净值公告 2017-05-12
2017/05/12 经基金托 管 人核准, 截 至 2017 年 05 月 12 日旗下基金资 产 净值如下 : 单位:人 民 币 元 基金代码 : 002004 002003 基金名称 : 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 C 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 A 基金资产 净 值 : 312,034,282.30 144,309,310.20 基金份额 净 值 : 1.001 1.001 基金份额 累 计净 值: 1.001 1.001 管理人: 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人: 中国银行 股 份有限公 司 中国银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 中国银行 股 份有限公 司 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日