工银新价值灵活配置混合：2017年05月12日资产净值公告查看PDF公告
工银新价 值灵活配 置混合基 金 2017 年 05 月 12 日资产 净值公告 2017-05-12
2017/05/12 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年 05 月 12 日工银新价值 灵 活配置混 合 资产净 值如下： 单位：人 民 币 元 基金代码 ： 001648 基金名称 ： 工银新价 值 灵活配置 混 合 基金资产 净 值 ： 238,171,051.23 基金份额 净 值 ： 1.001 基金份额 累 计净值 ： 1.001 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人： 中国农业 银 行股份有 限 公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 中国民生 银 行股份有 限 公 司 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日
