工银一年定开：2017年5月12日资产净值公告查看PDF公告
工银信用 纯债一年 定开债券 基金 2017 年 05 月 12 日 资产净值 公告 2017-05-12
2017/05/12 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年 05 月 12 日旗下基金资 产 净值如下 ： 单位：人 民 币 元 基金代码 ： 000077 000074 基金名称 ：
工银信 用纯 债一年定 开 债券 C 工银信用 纯 债一年定 开 债券 A 基金资产 净 值 ： 120,053,280.57 2,054,196,846.10 基金份额 净 值 ： 1.262 1.282 基金份额 累 计净值 ： 1.262 1.282 管理人 ： 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人 ： 招商银行 股 份有限公 司 招商银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理有 限公司 招商银行 股 份有限公 司 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日
