工银保本3号：2017年05月12日资产净值公告查看PDF公告
工银保 本 3 号混合 基金 2017 年 05 月 12 日 资产净值 公告 2017-05-12
2017/05/12 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年 2017 年 05 月 12 日旗下基 金资产净 值 如下 ： 单位：人 民 币 元 基金代码 ： 000196 000195 基金名称 ： 工银保本 3 号混合 工银保本 3 号混合 B 工银保本 3 号混合 工银保本 3 号混合 A 基金资产 净 值 ： 422,736,405.92 3,273,541,685.96 基金份额 净 值 ： 0.984 0.989 基金份额 累 计净值 ： 1.313 1.345 管理人 ： 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人 ： 招商银行 股 份有限公 司 招商银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理有 限公司 招商银行 股 份有限公 司 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日
