华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告 2017-05-12 经基金托管人核准,截至 2017 年 05 月 12 日 旗下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 004335 基金名称: 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 303,355,572.10 基金份额净值: 1.0109 基金份额累计净值: 1.0109 管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 托管人: 中国建设银行股份有限公司