海富通富睿混合:基金合同生效公告查看PDF公告
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海 富通 富睿 混合 型 证 券投 资基 金 基 金合 同
生 效公 告
公 告送 出日期 :2017 年 5 月 11 日
1.公 告基 本信息
基金名称 海富通 富睿混合型 证券投资基金
基金简称 海富通 富睿混合
基金主代码 004512
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 10 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 海 富 通 富睿混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 海 富 通 富睿混 合 型 证券投资基
金招募说明书》 的有关规定
下属分级基金的基金简称 海富通 富睿混合 A 海富通富睿混合 C
下属分级基金的交易代码 004513 004512
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会 证监许 可 【2016】1173 号
文
基金募集期间
自 2017 年 4 月 10 日
至 2017 年 5 月 5 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 5 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 2,686
份额级别
海富通 富睿
混合 A
海富通富睿
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 281,429,602.58 56,415,138.92 337,844,741.50
认购资金在募集期间产 生的利息(单位:
元 )
121,215.29 20,573.74 141,789.03
募集份额(单位:份 )
有效认购份
额
281,429,602.58 56,415,138.92 337,844,741.50
利息结转的
份额
121,215.29 20,573.74 141,789.03
合计 281,550,817.87 56,435,712.66 337,986,530.53
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基
金情况
认购的基金
份额 (单位:
份 )
- - -
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占基金总份
额比例
- - -
其他需要说
明的事项
无 无 无
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金
情况
认购的基金
份额(单位:
份 )
- 1,000.04 1,000.04
占基金总份
额比例
- 0.0018% 0.0003%
募集期限届满基金是否 符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金 备案手续获得书面
确认的日期
2017 年 5 月 10 日
注:1 、 按照 有关 法律 规定, 本基金 合同 生效 前的律 师费、 会计 师费 、信息 披露
费由基金管理人承担。
2、本 基金 管理人 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有本基 金份
额总量的数量区间为 0 ; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间
为 0 份。
3、 其他 需要提 示的 事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本
基金注册登记人的确认结果为准。 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起
3 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本基
金管理人的网站 http://www.hftfund.com 查询 交易确认情况。
根据海富通富睿 混合型证券投资基金 招募说明书、 基金合同的有关规定, 基
金管理 人将在 海富 通 富睿 混合 型 证券 投资 基金 基金合 同生效 之日 起不 超过 3 个
月开始办理申购 、赎回 。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人将在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017 年 5 月 11 日