万家基金：关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家 基金管理 有限公 司关于旗 下基金
持有 的“ 乐 视网 ”股 票估值 方法变更 的提示 性公告
根据 “ 乐视 网 ” （ 股票 代码 300104 ） 发 布的 停牌 公告， 该股 票自 2017 年 4 月 17 日起 停 牌 ； 依 据中 国证 监会[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 规 定， 经 与相 关基 金托 管行 协商一 致， 本公 司决 定于 2017 年 5 月 10 日起 对旗 下 基金 所 持有 的 “ 乐视 网 ” 股票 采用 “指 数收益 法” 进行 估值 。 待 该股票 复牌 交易 并且 体现 出活跃 市场 交易 特征后 ，将 恢复 为采 用当 日收盘 价格 进行 估值 ，届 时将不 再另 行公 告。
本公司将严 格按照《企业 会计准则 》 、中国证监会的 相关规定及基 金合同中关 于估值的 约定对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值， 请广 大投 资者关 注。
特 此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2017 年 5 月 11 日
