兴全货币：收益支付公告（2017年第5号）查看PDF公告
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2017 年第 5 号）
1.
公告基本信息
基金名称
兴全货币市场证券投资基金
基金简称
兴全货币
基金主代码
340005
基金合同生效日
2006 年 4 月 27 日
基金管理人名称
兴全基金管理有限公司
公告依据
《兴全货币市场证券投资基金基金合同》 、 《兴全货币市场证券投资基金基金招
募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
2017-05-10
收益累计期间
自 2017-04-10
至 2017-05-09 止
2.
与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益 （即投资者日待结转收益逐日累
加） ， 投资者日待结转 收益= 投资者当日收益分配前所持有的基金份额* 当日基金
待结转收益/ 当日基金资产总份额（按截位法保留到分）。
收益结转的基金份额可赎回起始日
2017 年 5 月 10 日
收益支付对象
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于 2017
年 5 月 10 日直接计入 其基金账户，2017 年 5 月 10 日起可查询及 赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》( 财税字
[2002]128 号) ， 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分 配免收手续费。
注：（1 ）根据《货币市场基金监督管理办法 》第十五条的规定“当 日申购的基
金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一
个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于 2017 年 5 月 10 日 赎回本基金
的基金份额将于下一工作日（即 2017 年 5 月 11 日）起不享受本基 金的分配权
益；投资者于 2017 年 5 月 10 日申购本 基金的基金份额将于下一工作日（即
2017 年 5 月 11 日） 起享受本基金的分配权益。
（2 ）本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面 值自动转为
基金份额。 若该日为非 工作日， 则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况， 将另行公
告。
3.
其他需要提示的事项
（1 ）兴全基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com 。
（2 ）兴全基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536 ；400-678-
0099 。
（3 ） 本基金 （含 A 类份额、B 类份额） 销售 机构： 兴全基金管理有限公司直销
中心、 兴业银行、 建设 银行、 招商银行、 交通 银行、 民生银行、 宁波 银行、 邮储
银行、 光大银行、 中信 银行、 华夏银行、 平安 银行、 渤海银行、 重庆 银行、 昆山
农村商业银行、 兴业证券、 海通证券、 国泰君安证券、 中信建投证券、 中银国际
证券、光 大证券 、中国 银河证券 、广发 证券、 山西证券 、招商 证券、 德邦证券、
东方证券、 国海证券、 湘财证券、 国元证券、 华泰联合证券、 长江证 券、 江南证
券、 申万宏源证券、 渤 海证券、 瑞银证券、 华 泰证券、 华福证券、 中 泰证券、 安
信证券、 爱建证券、 国信 证券、 华融证券、 中信证券、 中信证券 （山东） 、 国都证券、 联讯证券、 华鑫 证券、 平安证券、 华西 证券、 长城证券、 天相 投顾、 众禄
基金销售、 好买基金销售、 数米基金销售、 同花顺基金销售、 广源达信投资、 大
智慧财富、鑫鼎盛控股、北京增财基金销售、上海基煜基金销售等。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2017 年 5 月 10 日
