汇添富年年利：关于2017年5月12日受限开放期开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
关于汇 添富年年利定期开 放债券型证券投资 基金 2017 年 5 月 12 日受限 开放期 开放申购、赎回业 务的公告 公 告送 出日期 ：2017 年 5 月 10 日 1 公 告基 本信息 基金名称 汇添富年年利定期开放 债券型证券投资基金 基金简称 汇添富年年利定期开放 债券 基金主代码 000221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 6 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行 股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 《 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2017 年 5 月 12 日
赎回起始日 2017 年 5 月 12 日 下属分级基金的基金简称 汇添富 年 年 利 定 期 开 放 A 汇添富 年 年 利 定 期 开 放 C 下属分级基金的交易代码 000221 000222 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2 日 常申 购、 赎回业 务的 办理 时间 1、 申购 与赎回 的期 间 本基金自 2016 年 11 月 12 日起进入第四个运作周期， 本次受限开放期为 2017 年 5 月 12 日。 在受限开放期， 本基金将开放申购、 赎回， 但本基金将对净申购及净赎回 数量进行控制， 确保净申购或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0 ， 特定比例] 区间内， 该 特定比例不超过 20% （含） ， 且该特定比例的数值将在基金发售 前或在自由开放期前通过指定媒体公告。 对于本 次受限开放期，该特定比例为 20％。 如发生净赎回， 且净赎回数量占比超过 20 ％， 则对当日的有效申购申请进行全部 确认， 对有效赎回申请按照该日净赎回额度 （即开放期前一日基金份额总数乘以 20％） 加计当日的有效申购申请占该日实际有效赎回申请的比例进行部分确认。 如发生净申 购， 且净申购数量占比超过 20％， 则对当日的有效赎回申请进行全部确认， 对有效申 购申请的确认按照该日净申购额度 （即开放期前一日基金份额总数乘以 20％） 加计当日的有效赎回申请占该日实际有效申购申请的比例进行部分确认。 2、 开放 日及开 放时 间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但 基金管理人根据法律法规、 中国证监会 的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后， 若出 现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况， 基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日 常申 购业 务 3.1 申 购金 额限 制 投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含 申 购 费 ） ； 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 首 次 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 最 低 金 额 为 人 民 币 50000 元（含申购费）；通过基金管理人 网上直销系统（trade.99fund.com ）申购本基 金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含 申购费）。各代销机构对本基金最低申 购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 2 、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限 限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3 、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的 金额和赎回的份额、 最 低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制， 基金管理人 必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中 国证监会备案。 3.2 申 购费 率 本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用； C 类基金份额不收取 申购费 （C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购、 申购费 用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额， 其销售服务费年费率为 0.40%）。 3.2.1 前 端收 费 两类基金的申购费率如下： A 类 基 金份额 申购金额 M 申购费率 M<100 万元 0.60% 100 万元≤M<500 万元 0.30% M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔 本基金 C 类份额不收取申购费用。 4 日 常赎 回业 务 4.1 赎 回份 额限 制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份， 基金份额持有 人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的， 注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎 回。 2 、 本次受限开放期，本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购或 净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0 ，20%] 区间内 。 4.2 赎 回费 率 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率如下表： 赎 回时 点 赎 回费 率 受限开放期 0.10% 自由开放期 0 5 基 金销 售机构 5.1 场 外销 售机 构 5.1.1 直 销机 构 汇添富基金管理股份有限公司 直销中心， 汇添富基金管理股份有限公司 网上直销 系统（trade.99fund.com ）办理本基金 的申购、赎回业务。 5.1.2 场 外代 销机 构 中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股 份有限公司、 中国银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银 行有限责任公司、 上海银行股份有限公 司、 广发银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、 上海 农村商业银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、 渤海 银行股份有限公司、 大连银行股份有限公司、 哈尔滨银行股份有限公司、 天津银行 股 份有限公司、 重庆农村商业银行、 金华银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股份有限公司、 包商银行股份有限公司、 苏州银行股份有限公司、 晋商银行股份有限公 司、 富滇银行股份有限公司、 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、 泉州银行股 份有限公司、锦州银行股份有限公司、长春农村商业银行、龙江银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限 公司、 渤海证券股份有限公司、 上海华信证券有限责任公司、 财富证券有限责任公司、 财通证券有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司、 长城证券有限责任公司 、 长江证券 股份有限公司、 大同证券有限责任公司、 德邦证券股份有限公司、 第一创业证券股份 有限公司、 东北证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 广州证券 有限责任公司、 国都证券有限责任公司、 国金证券股份有限公司、 国联证券股份有限 公司、 国融证券有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 恒 泰证券股份有限公司、 华安证券股份有限公司、 华宝证券有限责任公司、 华福证券有 限责任公司、 华龙证券有限责任公司、 华融证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公 司、 开源证券有限责任公司、 联储证券有限责任公司、 平安证券股份有限公司、 北京 钱景财富投资管理有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、 申万宏源证券有限公司、 世纪证券有限责任公司、 首创证券有限责任公司、 太平洋证 券股份有限公司、 天风证券股份有限公司、 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在每个受限开放期，本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购 或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0 ， 特定比例] 区间内， 该特定 比例不超过 20% （含） ，且该特定比例的数值 将在基金发售前或在自 由开放期前通过 指定媒体公告。 对于本受限开放期 ，该特定比例为 20％。 4 、 在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金 不接受基金份额的申购和赎回。 如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可 抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或其他 情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 开放期内因发生不可抗力或其他情 形而发生基金暂停申购与赎回业务的， 开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购 与赎回的期间相应延长。 5 、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况， 请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com) 的本基金 《基 金合同》 和 《招募说明 书》 等法律文件， 还可 拨打本公司客户服务热线 （400-888-9918） 咨询相关信息。 6 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 7 、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市 场 情 况 开 展 基 金 申 购 的 费 率 优 惠 活 动 ， 投 资 者 应 以 各 销 售 机 构 执 行 的 申 购 费 率 为 准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、 做明白的基金投资人， 享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 5 月 10 日
