长城久盈纯债：久盈A份额开放赎回及转换转出业务公告查看PDF公告
长城久 盈纯债分级债券型 证券投资基金 之久盈A 份额 开放赎 回 及转换 转出 业务 公告 1 公告 基本 信息 基金名 称 长城久 盈纯 债分 级债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 长城久 盈分 级债 券 基金主 代码 000768 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2014 年 10 月 28 日 基金管 理人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建设 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 长城基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及配 套法 规、 《 长 城久盈 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 长 城久盈 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 赎回起 始日 2017 年 5 月11 日 转换转 出起 始日 2017 年 5 月11 日 下属分 级基 金的 基金 简称 长城久 盈分 级债 券 A 长城久 盈分 级债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000769 000770 该分级 基金 是否 开放 赎回 、转换 是 否 注： 根据 相关 法律法 规和 基金合 同的 约定 ， 为 保护 基金份 额持 有人 利益 ， 长 城久盈 分级 债 券 A 本次 开放 期不 开放 申购 和转换 转入 业务 ，仅 开放 赎回和 转换 转出 业务 。 2 赎回 和转 换业务 的办理 时间 久盈A 于 2017 年 5 月 11 日开放 赎回 和转 换转 出业务 （不 开放 申购 和转 换转 入 业务）， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日的 交易 时间 。
在久盈A 赎 回开 放日 ， 如投 资者 未申 请赎 回或 赎回失 败， 未申 请转 换转 出或转 换转 出失 败， 则 只能 持有 基金 份额 至下一 赎回 开放 日 再 申请 赎回或 转换 转出 。 3 赎回 业务 3.1 赎回份 额限 制 投资人 通过 销售 机构 赎回 久盈A 时， 单笔 赎回 申请 不得低 于 100 份 。若 投资 者单个 交 易账户 保留 的基 金份 额余 额不 足 100 份， 则不 受此 限制， 但投 资者 在提 交赎 回申请 时须 全部 赎回。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定赎 回份 额的 数量 限制 ，并在 调 整前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 并报 中国 证监 会备 案 。 3.2 赎回费 率 久盈 A 不 收取 赎回 费用 。 3.3 其他与 赎回 相关的事 项 久盈A 的赎 回价 格以 久 盈A 赎回 开放 日的 基金 份额 净值为 基准 进行 计算 。 4 转换 业务 4.1 转换 费率 1 、基金 转换费 用由转 出基 金的赎回 费和 转出与 转入 基金的申 购费 补差二 部分 构成， 具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基金 转换费 用由 基 金份额 持有 人承 担。 转入 份额保 留到 小数 点后 两位 ， 剩 余部 分舍 去， 舍去 部 分所代 表的 资产 归转入 基金 财产 所有 。 （1） 如转 入基 金的 申购 费 率 ＞转 出基 金的 申购 费率 转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差 转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 用＝ 转出 基金 赎回费+转 入基 金申 购费 补 差 （2） 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率 基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 2 、对 于实 行级 差申 购费 率(不同 申购 金额 对应 不同 申 购费率)的 基金 ，以 转入 总 金额对 应的转 出基 金申 购费 率、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ； 如 转入 总金 额对应 转出 基金 申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时， 申购 补差 费用视 为 0 。 3 、 转出 基金 赎回 费的25% 计入转 出基 金资 产 （基 金合 同或招 募说 明书 另有 规定 的除外 ） 。 4 、计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书 规定费 率执 行 ， 对于 通过 本公司 网上 交易 、 费 率优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 ， 按照 本 公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。 5 、基 金转 换计 算示 例 某投资 者 将10 万份 久盈A 转换为 长城 优化 升级 混合 型证券 投资 基金 ，假 设转 换 当日 久 盈A 的 基金 份额 净值 为 1.016 元 ，长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金 的 基金 份额净 值为 1.815 元， 转出 基金 赎回 费为 0 ，申 购费 补差 费率 为 1.5%， 则基 金转 换结 果 计算如 下 ： 转出金 额＝100,000 ×1.016 ＝101,600 元 转出基 金赎 回费 ＝0 元 转入总 金额 ＝101,600 －0 ＝101,600 元 基金申 购费 补差 ＝101,600 －101,600/(1+1.5%) ＝1,501.48 元 转入净 金额 ＝101,600 －1,501.48 ＝100,098.52 元 基金转 换费 用＝0+1,501.48 ＝1,501.48 元 转入份 额 ＝100,098.52/1.815 ＝55,150.69 份 4.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、本 次久 盈A 仅开 放转 换 转出业 务。 2 、适 用基 金 本基金 转换 业务 目前 适用 于久 盈 A 与 本公 司管 理的 以下基 金 ： 长 城久 恒灵 活配 置混合 型 证券投 资基 金 、 长城 久泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 长城 货币 市场证 券投 资基金 、 长城 消 费增值 混合 型证 券投 资基 金、 长 城安 心回 报混 合型 证券投 资基 金、 长城 品牌 优选混合 型 证券 投资基 金 、 长 城稳健 增利 债券型 证券 投资 基金 、 长 城双动 力混合 型 证券 投资 基金 、 长 城景 气 行业龙 头灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长城 中小 盘成长 混合 型证 券投 资基 金、 长 城积 极增 利债券 型证 券投 资基 金 、 长 城优化 升级 混合 型证 券投 资基金 、 长城 保本 混 合 型证 券投资 基金 、 长城久 利保 本混 合型 证券 投资基 金、 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 、 长 城稳 固收益 债券 型证 券投 资基 金、 长 城新 兴产 业 灵 活配 置混合 型证 券投 资基金 、 长 城环 保主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 长 城改 革红 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基金 、 长城 久惠保 本混 合型证 券投 资基 金 、 长城 久祥保 本混 合型 证券 投资 基金 、 长 城新 策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 城久 安保 本混 合型证 券投 资基 金、 长城 新优选 混合 型证 券投资 基金 、 长城久 润保 本混合 型证 券投 资基 金 、 长城久 益保 本混 合型 证券 投资基 金 、 长 城 新视野 混合 型证 券投 资基 金、 长 城久 源保 本混 合型 证券投 资基 金、 长城 久鼎 保本混 合型 证券 投资基 金 、 长 城久稳 债券 型证券 投资 基金 、 长 城久 信债券 型证 券投 资基 金、 长城中 国智 造 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 之间 的转 换 。 后 续开 通转 换业务 的基 金请 参见 本基 金招募 说明 书更新及 相关 公告 。 3 、转 换业 务规 则 （1） 本次 开通 的基 金转 换 业务仅 适用 于本 公司 旗下 基金“ 前端 收费 ”模 式。 （2）基 金转换 只能在 同一 销售机构 进行 。转换 的两 只基金必 须都 是该销 售机 构代理 的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金。 （3）投 资 人办 理基金 转换 业务时， 拟转 出的基 金必 须处于可 赎回 状态， 拟转 入的基 金 必须处 于可 申购 状态 。 （4）基 金转换 以份额 为单 位进行申 请。 转出基 金份 额必须是 可用 份额， 并遵 循 各基 金 对赎回 先后 顺序 的规定 。 （5）基 金转换 视同为 转出 基金的赎 回和 转入基 金的 申 购，因 此暂 停基金 转换 的情形 适 用于相 关基 金合 同关 于暂 停或拒 绝申 购、 暂停 赎回 和巨额 赎回 的有 关规 定。 本公司 有权 根据 市场 情况 或法律 法规 变化 调整 上述 转换的 程序 及有 关限 制 ， 但 最迟应 在 调整前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在 指 定媒 介 上公 告。 5 定期 定额 投资业 务 本基金 目前 暂不 开通 定期 定额投 资业 务。 6 基金 销售 机构 6.1 场外 销售机 构 6.1.1 直销机 构 长城基 金管 理有 限公 司网 上直销 交易 平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ）以 及 直销中 心， 可办 理久盈 A 的相关 业务 。 6.1.2 场外代 销机 构 1 、场 外代 销机 构： 中国 建 设银行 、中 国银 行、 招商 银行、 上海 浦东 发展 银行 、 北京 银 行、 民 生银 行、 平安 银行、 东莞农 商行 、 泉 州银 行、 宁波银 行、 武汉 农商 行 、 国泰君 安证 券、 光大证 券、 大同 证券、 中 信建投 证券 、 长 城证 券 、 申万宏 源证 券、 西南 证券 、 平安 证券、 中 航证券 、 国 都证 券、 中投 证券、 信达 证券 、 银 河证 券、 广 州证 券、 长江 证券 、 华宝 证券 、 西 部证券 、 国 盛证 券、 渤 海 证券、 海通 证券、 华西 证 券、 中 金公 司 、 申 万宏 源 西部证 券 、 国金 证券、 方正证 券、 深 圳众 禄金融 控股 股份 有限 公司 、 蚂蚁 （ 杭州） 基金 销售 有限公 司 、 北京 展恒基 金销 售股 份有 限公 司 、 和讯 信息 科技有 限公 司、 上海 好买 基金销 售有 限公司 、 诺亚 正行 （上 海） 基金 销售 投资 顾问有 限公 司 、 珠海 盈米 财富管 理有 限公 司 、 上海 联泰资 产管 理有 限公司 、 上海 利得基 金销 售有限 公司 、 上海中 正达 广投资 管理 有限 公司 、 上 海陆金 所资 产 管 理有限 公司 、 深圳金 斧子 投资咨 询有 限公 司 、 深圳 富济财 富管 理有 限公 司 、 肯特瑞 财富 投 资 管理有 限公 司 、 北京 汇成 基金销 售有 限公 司 、 南京 苏宁基 金销 售有 限公 司 、 万得投 资顾 问 有 限公司 、深 圳市 新兰 德证 券投资 咨询 有限 公司 。 2 、基 金管 理人 可以 根据 相 关法律 法规 要求 ，调 整本 基金的 代销 机构 ，并 及时 公告。 3 、本 基金 各销 售机 构可 能 因业务 安排 、系 统设 置等 原因， 在办 理本 基金 赎回 、转换 等 业务时 ， 其 业务 规则 、 办 理时间 和要 求的 资料 、 信 息等有 所区 别， 投资 人在 办理本 公告 项下 相关业 务时 ，除 应遵 循本 公告内 容外 ，还 应按 照各 销售机 构的 要求 执行 。 6.2 场内 销售机 构 无 。 7 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在久 盈A 的 首次 开放 期后 ， 基 金管 理人 将在每 个交 易日的 次日 ， 通过网 站 、 基金份 额发 售网点 以及 其他 媒介 ，披 露基金 份额 净值 ，以 及久 盈 A 和久盈 B 的 基金 份额 参考净 值 。 8 其他 需要 提示的 事项 1 、本 公告 仅对 久盈A 本 次 开放期 的有 关事 项予 以说 明，投 资者 欲了 解本 基金 的详细 情 况，请 仔细 阅读 本基 金的 基金合 同、 招募 说明 书（ 更新） ，或 登录 本公 司网 站 （www.ccfund.com.cn ） 、 拨打本 公司 的客 户服 务电 话 400-8868-666 进 行查 询 或咨询 。 2 、基 金管 理人 将对 久盈A 进行份 额折 算。 本次 久盈A 的基 金份 额折 算日 为 2017 年5 月12 日。 折算 日日 终， 久 盈 A 的 基金 份额 净值 调整 为 1.000 元 。折 算后 ，基 金份额 持有 人 持有的 久 盈A 的 份额 数按 照折算 比例 相应 增减 。 折算 方式及 折算 结果 见基 金管 理人届 时发 布 的相关 公告 。 3 、基 金销 售机 构对 久盈A 交易申 请的 受理 并不 代表 该申请 一定 成功 ，而 仅代 表销售 机 构确实 接收 到久 盈A 的交 易 申请 。 久盈A 交易 申 请的 确认以 基金 注册 登记 机构 的确认 结果 为 准。 4 、久 盈A 本次 开放 期的 具 体规定 若有 变化 ，本 基金 管理人 届时 将另 行公 告。 特此公 告
长城基 金管 理有 限公 司 2017 年 5 月 9 日
