对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华商双驱(001449)

华商双驱:2017年度第一次分红公告查看PDF公告

华商双驱优选灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年度第一次分红公告 
第 1 页 共 4 页 
 
 
 
 
华 商 双 驱 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 
基金2017 年 度 第 一 次分 红 公 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 5 月9 日 
 
 
 
 
 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年度第一次分红公告 
第 2 页 共 4 页 
1 公告 基本 信息 
基金名 称 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 
基金简 称 华商双 驱优 选混 合 
基金主 代码 001449 
基金合 同生 效日 2015 年7 月8 日 
基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》 、《 华商 双驱 优选 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 、 《 华 商双驱 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 
收益分 配基 准日 2017 年4 月26 日 
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标 
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:人 民币 元) 
1.261


基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位 :人 民币 元) 304,973,847.79


截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 ) - 本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 1.900 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度第 一 次分红 注: 《 华商 双驱 优选 证券 投 资基金 基金 合同 》 未 对华 商双驱 优选 证券 投资 基金 每次基 金收 益分 配金 额占收 益分 配基 准日 可供 分配利 润的 比例 做出 规定 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2017 年 5 月 11 日 除息日 2017 年 5 月 11 日 现金红 利发 放日 2017 年 5 月 15 日 分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记人 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持 有人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者红 利再 投资 所得 的基 金份额 将 按2017 年 5 月 11 日 的 基 金份额 净值 计算 确定 ,本 公司将 于 2017 年 5 月 12 日 对红 利 再投资 的基 金份 额进 行确 认并通 知 各 销 售 机 构 , 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 2017 年5 月12 日 开始 计算, 2017 年5 月15 日起 投资 者可 以查询 、 赎回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 【2002 】128 号《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 及财 税 【2008 】1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》的 规定 ,基金 向 投资者 分配 的基 金收 益, 暂免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ,选择 红利 再投 资方 式的 投资者 其 由红利 所转 投的 基金 份额 免收申 购费 用。 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年度第一次分红公告 第 3 页 共 4 页 注:选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将于 现金 红利发 放 日 自基 金托 管账 户划出 。 3 其他 需要 提示的 事项 (1) 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益, 权益 登记 日申请 赎回 或转 出的基 金份 额享 有本 次分 红权益 。 (2) 权 益登 记日 申请 申购 或转入 的金 额以 权益 登记 日 除权 后的 基金 份额 净值 为计算 基准 确 定 申购或 转入 的份 额。 (3) 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者, 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 分红 。 (4) 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式, 本次 分红确 认的 方式 将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 (不 含权 益登 记日 )最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。希 望修 改分红 方式 的, 请务 必在 权益登 记日 之前 (不 含权 益 登记 日) 到销 售网 点办 理变更 手续 。 (5) 本基 金管 理人 承诺 以 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 。 基金公 司不 保证 基金一 定盈 利 , 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则, 请投 资人认 真阅 读《 华商 双驱 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金基 金合 同》 、 《 华 商双驱 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》等 基金 法律 文件 。因分 红导 致基 金净 值变 化不会 改变 基金 的风 险收益 特征 ,不 会降 低基 金投资 风险 或提 高基 金投 资收益 。因 分红 导致 基金 份额净 值调 整 至 1 元 附近, 在市 场波 动等 因素 的影响 下, 基金 投资 仍有 可能出 现亏 损或 基金 份额 净值低 于初 始面 值的 情况。 (6) 销售 机构 及咨 询方 式 ①华商 基金 直销 柜台 、 建 设银行 、工 商银 行、 交通 银行、 浦发 银行 、民 生银 行 、平 安银 行、 乌鲁木 齐银 行、 东莞 农商 行、 浙 江泰 隆、 华龙 证券 、 国泰 君安 、 中 信建 投、 招商证 券、 中信 证券 、 银河证 券、 海通 证券 、申 银万国 、长 江证 券、 安信 证券、 中信 浙江 、华 泰证 券、山 西证 券、 中信 证券 ( 山东) 、 东 兴证 券、 东吴证 券、 信达 证券、 光 大证券 、 广 州证 券、 东 北 证券、 国联 证券、 浙 商证券 、平 安证 券、 华安 证券、 东莞 证券 、中 原证 券、国 都证 券、 东海 证券 、国盛 证券 、宏 源证 券、中 泰证 券、 世纪 证券 、华福 证券 、中 金公 司、 财通证 券、 华信 证券 、华 鑫证券 、江 海证 券、 国金证 券、 华宝 证券 、开 源证券 、天 相投 顾、 新兰 德、诺 亚正 行、 众禄 金融 、上海 天天 、上 海好 买、蚂 蚁基 金、 上海 长量 、同花 顺、 北京 展恒 、利 得基金 、中 期时 代、 金观 诚、创 金启 富、 宜信 普泽 、 格 上富 信、 众升 财 富、 北京 增财 、 恒 天明 泽 、 汇 成基 金、 一路 财富 、 钱景财 富 、 广 源达 信、 国美基 金、 新浪 基金 、万 得投顾 、联 泰资 产、 泰诚 财富、 汇付 金融 、泰 信财 富、基 煜基 金、 凯石 财富、 乐融 多源 、伯 嘉基 金、陆 金所 资管 、大 泰金 石、盈 米财 富、 和耕 传承 、奕丰 金融 、中 证金 牛、大 连网 金、 上海 云湾 、金斧 子、 前海 凯恩 斯、 中信期 货、 徽商 期货 、懒 猫金服 、和 讯科 技、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年度第一次分红公告 第 4 页 共 4 页 济安财 富、 华夏 财富 、蛋 卷基金 、河 北银 行、 肯特 瑞财富 。 ②华商 基金 管理 有限 公司 网站:http://www.hsfund.com ③华商 基金 管理 有限 公司 客服电 话:400-700-8880 (免长 途费 ) ,010-58373300 华商基金管理有限公司 2017 年5 月9 日