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华商创新成长(000541)

华商创新成长:2017年度第一次分红公告查看PDF公告

华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 
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华 商 创 新 成长 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2017 年度 第 一 次 分 红 公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 5 月9 日 
 
 
 
 
 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 
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1 公告 基本 信息 
基金名 称 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金 
基金简 称 华商创 新成 长混 合发 起式 
基金主 代码 000541 
基金合 同生 效日 2014 年3 月18 日 
基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司


公告依 据 《 公开募集证券投资基金运作管理办 法》 、 《 华商 创新 成长 灵活 配置混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《华商 创新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招募说 明书 》 收益分 配基 准日 2017 年4 月26 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单 位:人 民币 元) 1.507 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位 :人 民币 元) 401,251,123.68 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 ) 40,125,112.37 本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 1.600 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年度 第 一 次分红 注:根 据《 华商 创新 成长 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》约 定,在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 本基 金每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2017 年 5 月 11 日 除息日 2017 年 5 月 11 日 现金红 利发 放日 2017 年 5 月 15 日 分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记人 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持 有人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者红 利再 投资 所得 的基 金份额 将 按2017 年 5 月 11 日 的 基 金份额 净值 计算 确定 ,本 公司将 于 2017 年 5 月 12 日 对红 利 再投资 的基 金份 额进 行确 认并通 知 各 销 售 机 构 , 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 2017 年5 月12 日 开始 计算, 2017 年5 月15 日起 投资 者可 以查询 、 赎回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 【2002 】128 号《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 及财 税 【2008 】1华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 第 3 页 共 4 页 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》的 规定 ,基金 向 投资者 分配 的基 金收 益, 暂免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ,选择 红利 再投 资方 式的 投资者 其 由红利 所转 投的 基金 份额 免收申 购费 用。 注:选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将于 现金 红利发 放 日 自基 金托 管账 户划出 。 3 其他 需要 提示的 事项 (1) 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益, 权益 登记 日申请 赎回 或转 出的基 金份 额享 有本 次分 红权益 。 (2) 权 益登 记日 申请 申购 或转入 的金 额以 权益 登记 日 除权 后的 基金 份额 净值 为计算 基准 确 定 申购或 转入 的份 额。 (3) 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者, 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 分红 。 (4) 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式, 本次 分红确 认的 方式 将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 (不 含权 益登 记日 )最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。希 望修 改分红 方式 的, 请务 必在 权益登 记日 之前 (不 含权 益 登记 日) 到销 售网 点办 理变更 手续 。 (5) 本基 金管 理人 承诺 以 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 。 基金公 司不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则, 请投 资人认 真阅 读《 华商 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《华 商创 新成 长灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》等 基金法 律文 件。 因分 红导 致基金 净值 变化 不会 改变基 金的 风险 收益 特征 ,不会 降低 基金 投资 风险 或提高 基金 投资 收益 。因 分红导 致基 金份 额净 值调整 至1 元附 近, 在市 场波动 等因 素的 影响 下, 基金投 资仍 有 可 能出 现亏 损或基 金份 额净 值低 于初始 面值 的情 况。 (6) 销售 机构 及咨 询方 式 ① 华商 基金 直销 柜台 、 工 商银行 、农 业银 行、 建设 银行、 交通 银行 、招 商银 行、中 信银 行、 民生银 行、 平安 银行 、 浙 商银行 、 温 州银 行、 乌鲁 木齐银 行、 东莞 农商 行、 浙江泰 隆、 华龙 证券 、 国泰君 安、 中信 建投 、招 商证券 、广 发证 券、 中信 证券、 银河 证券 、海 通证 券、申 银万 国、 长江 证券、 安信 证券、 中信 浙 江、 华 泰证 券、 山 西证 券 、 中信 证券 ( 山东 ) 、 东 兴 证券、 东吴 证券、 信 达证券 、方 正证 券、 光大 证券、 广州 证券 、东 北证 券、国 联证 券、 浙商 证券 、平安 证券 、华 安证 券、东 莞证 券、 国都 证券 、东海 证券 、国 盛证 券、 宏源证 券、 中泰 证券 、世 纪证券 、华 福证 券、 中金公 司、 财通 证券 、华 信证券 、华 鑫证 券、 中投 证券、 国融 证券 、江 海证 券、国 金证 券、 民族 证券、 华宝 证券 、厦 门证 券、 开 源证 券、 天相 投顾 、新兰 德、 诺亚 正行 、众 禄金融 、上 海天 天、 上海好 买 、 蚂 蚁基 金、 上 海长量 、 同花 顺、 北京 展 恒、 利得 基金 、 中 期时 代 、 金 观诚 、 创 金启 富、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 第 4 页 共 4 页 宜信普 泽、 格上 富信 、众 升财富 、北 京增 财、 恒天 明泽、 汇成 基金 、一 路财 富、钱 景财 富、 唐鼎 耀华 、 广 源达 信、 国美 基 金、 新浪 基金 、 万 得投 顾 、 联 泰资 产、 泰诚 财富 、 汇付金 融 、 泰 信财 富、 基煜基 金、 凯石 财富 、乐 融多源 、伯 嘉基 金、 陆金 所资管 、大 泰金 石、 盈米 财富、 和耕 传承 、奕 丰金融 、中 证金 牛、 大连 网金、 上海 云湾 、金 斧子 、前海 凯恩 斯、 中信 期货 、徽商 期货 、懒 猫金 服、和 讯科 技、 济安 财富 、华夏 财富 、蛋 卷基 金、 肯特瑞 财富 。 ②华商 基金 管理 有限 公司 网站:http://www.hsfund.com ③华商 基金 管理 有限 公司 客服电 话:400-700-8880 (免长 途费 ) ,010-58373300 华商基金管理有限公司 2017 年5 月9 日