鑫元合享分级：合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
鑫元合 享分级 债券型 证券投 资基金 之合享A 基金份 额 折算和 申购与 赎回结 果的公 告 鑫元基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” 或 “基金管理人” ） 于2017 年 4 月29 日在指定媒体及本公司网站 （www.xyamc.com） 发布了 《鑫 元合享分级债 券型证券 投资基金 之合 享A开放 申购、赎 回业 务公告》 （简称“ 开放 公告” ） 、 《鑫 元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算方案的公告》 （简称“折算 公告”）。 2017 年5 月3 日和2017 年5 月4 日分别为合享A基金份额第二个分级 运作周期的首个赎回开放日和第二个分级运作周期的首个申购开放日及基金份 额折算基准日，现将相关事项公告如下： 一、本次合享A 基金份额的折算结果 根据 《折算公告》 的规定，2017 年5 月4 日折算后， 合享A 的基金份额净值 调整为 1.000 元，合享 A 的折算比例为 1.01645479。折算前合享 A 的基金份额 总额为 418,753,962.47 份，折算后合享 A 的基金份额总额为 425,644,470.98 份。 基金份额持有人所持有的合享A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留 到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金资产。 具体份额以注册登记机构的确 认结果为准。 投资者自2017 年5 月8 日起 （含该日） 可在 销售机构查询其原持有的合享A 的基金份额折算结果。 二、本次合享A 开放申购与赎回的确认结果 根据 《开放公告》 的规 定， 所有经确认有效的合享 A 的赎回申请全部予以成 交确认，据此确认的合享 A 赎回份额为 238,585,363.34 份；所有合享 A 的申购 申请全部予以拒绝，据此确认的合享A 的申购总份额为0 份。 本次合享A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 724,440,672.78 份， 其中， 合享A 总份额为425,644,470.98 份， 合享B 的基金 份额未发生变化，仍为 298,796,201.80 份，合享 A 与合享 B 的份 额配比相应改 变，仍 然 符 合《 基金合 同》 中“合享A 的份额余额原则上不得超过7/3 倍合享B 的份额余额”的约定。
本基金管理人根据上述原则已经于 2017 年 5 月 4 日对本次合 享 A 的 全部赎 回申请进行确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投资者 可于T+2 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后， 本基金管理人将自 2017 年 5 月 3 日起 7 个工 作日内通过相关销售机构将赎回款 项划往基金份额持有人账户。 三、风险提示 1、合享 A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但合享 A 年约定收益率（自 2017 年 5 月 5 日起开 始适用的年约定收益率为 4.5%）并非对该收益率的保证。 在极端情况下， 如基金在短期内发生大幅度的投资亏损， 合享A 的收益率可能低 于约定收益率，甚至会面临投资受损的风险。 2 、 基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财 产，不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本公司提醒投资者在投资前应认真阅读 基金的基金合同、招募说明书等文件。 3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 鑫元基金管理有限公司： 网站：www.xyamc.com 客户服务电话：400-606-6188
鑫元基金管理有限公司
2017 年5 月6 日
