泰达宏利货币市场基金收益支付公告
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泰 达 宏 利 货币 市 场 基 金收 益 支 付 公告
公告送 出日期：2017 年 5 月6 日
泰达宏利货币市场基金收益支付公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 泰达宏 利货 币市 场基 金
基金简 称 泰达宏 利货 币
基金主 代码 162206
基金合 同生 效日 2005 年11 月 10 日
基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《泰达宏 利货币市 场基金 基金合同》 、 《泰达 宏
利货币 市场 基金 招募 说明 书》及 其更 新
收益集 中支 付并 自动 结转 为基金 份额 的日 期 2017-05-10
收益累 计期 间
自 2017-04-10
至 2017-05-09 止
注：-
2.
与收益 支付 相关的 其他 信息
累计收 益计 算公 式 基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 =∑ 基 金 份 额 持 有 人
日收益 （即 投资 者日 收益 逐日累 加）
基金份额持有人日收益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日
收益分配前 所持有 的基金 份额 × 当日 基金收 益
/当日 基金 份额 总额
收益结 转的 基金 份额 可赎 回起始 日 2017 年5 月11 日
收益支 付对 象 收益支付日 的前一 工作日 在泰达宏利 基金管 理
有限公司登 记在册 的本基 金全体基金 份额持 有
人。
收益支 付办 法 本基金收益 支付方 式默认 为收益再投 资方式 ，
投资者 收益 结转 的基 金份 额将 于 2017 年 5 月
10 日 直接 计入 其基 金账 户 ，2017 年 5 月 11 日
起可查 询及 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财政部 、国家 税务总 局《关于开 放式证 券
投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 （ 财 税 字
[2002]128 号） ， 对 投资 者 （包括 个人 和机 构投
资者）从基 金分配 中取得 的收入，暂 不征收 个
人所得 税和 企业 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金本次 收益分 配免收 分红手续费 和再投 资
手续费 。
注：-
3.
其他需 要提 示的事 项
1 、 根据 中国 证监 会、 中国 人民银 行 《 关于 货币 市场 基金监 督管 理办 法》 第十 五条规 定： “当
日申购 的基 金份 额应 当自 下一个 交易 日起 享有 基金 的分配 收益 ；当 日赎 回的 基金份 额自 下一 个交
易日起 不享 有基 金的 分配 收益， 但中 国证 监会 认定 的特殊 货币 市场 基金 品种 除外 ” 。
2 、根 据本 公司2017 年5 月6 日 发布 的《 关于 修改 泰达宏 利货 币市 场基 金基 金合同 和托 管协泰达宏利货币市场基金收益支付公告
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议的公 告》 ， 本 基金 收益 分 配原则 自2017 年5 月11 日起变 更为 “每 日分 配 、 按日支 付 ” 。 本基 金
根据每 日基 金收 益情 况， 以每万 份基 金已 实现 收益 为基准 ，为 投资 人每 日计 算当日 收益 并分 配，
且每日 进行 支付 。
3 、 本 基金 每工 作日 公告 截 至日前 一工 作日 （ 含节 假 日） 的基 金日 每万 份基 金 已实现 收益 和基
金七日 年化 收益 率。 基金 收益公 告由 基金 管理 人编 制， 并 由基 金托 管人 复核 后公告 。 遇 特殊 情况 ，
可以适 当延 迟计 算或 公告 。
4 、咨 询办 法：
⑴、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 网站 ：www.mfcteda.com 。
⑵、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 全国 统一 客服 热线：400-698-8888/010-66555662
⑶、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 直销 网点 及本 基金 各代销 机构 的相 关网 点（ 详见本 基金 更新
招募说 明书 及相 关公 告）
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年5 月6 日
