民 生 加 银 鑫瑞 债 券 型 证券 投 资 基金2017 年
第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银鑫 瑞债 券
基金主 代码 002887
交易代 码 002887
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 209,201,765.33 份
投资目 标
本基金 在综 合考 虑基 金资 产收益 性、 安 全性、 流
动性和 严格 控制 风险 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 追 求绝 对收 益 ， 力争实 现超 过业 绩比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 奉行 “ 自上 而下 ” 和 “ 自下 而上 ” 相 结合
的主动 式投 资管 理理 念， 采用价 值分 析方 法， 在
分析和 判断 财政 、 货 币、 利率、 通货 膨胀 等宏 观
经济运 行指 标的 基础 上， 自上而 下确 定和 动态 调
整大类 资产 比例 和债 券的 组合目 标久 期、 期限 结
构配置 及类 属配 置 ； 同 时 ， 采 用 “ 自下 而上 ” 的
投资理 念， 在研 究分 析信 用风险 、流 动性 风险 、
供求关 系 、 收 益率 水平 、 税 收水平 等因 素基 础上 ，
自下而 上的 精选 个券 ， 把 握固定 收益 类金 融工 具
投资机 会； 同时 ，根 据股 票市场 资金 供求 关系 、
交易状 况、 基 金的 流动 性 等情况， 本基 金将 适当
参与股 票市 场投 资， 以增 强基金 资产 的获 利能
力。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 民生加 银鑫 瑞债 券 A 民生加 银鑫 瑞债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002887 002888
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 209,197,146.79 份 4,618.54 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
民生加 银鑫 瑞债 券 A 民生加 银鑫 瑞债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -200,045.19 -0.01
2．本 期利 润 -35,747.24 -5.63
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0002 -0.0012
4．期 末基 金资 产净 值 209,560,256.91 4,612.12
5．期 末基 金份 额净 值 1.002 0.999
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加 银鑫 瑞债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.00% 0.08% -1.24% 0.07% 1.24% 0.01%
民生加 银鑫 瑞债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.10% 0.09% -1.24% 0.07% 1.14% 0.02%
注：业 绩比 较基 准= 中国 债 券综合 指数 收益 率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2016 年 6 月17 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生 效 日起 的 6 个 月。 截至
建仓期 结束 及本 报告 期末 ，本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 及招 募说 明书有 关投 资比 例的
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柳世庆
民 生 加
银 内 需
增 长 混
合、 民 生
加 银 鑫
瑞债券 、
民 生 加
银 新 战
略混合 、
2016 年 8
月2 日
- 10 年
北京大 学金 融学 硕士， 曾 就
职于安 信证 券， 北 京鸿 道 投
资， 担任 宏观 、 金 融及 地 产
研究员 。 2013 年加 入民 生 加
银基金 管理 有限 公司。 曾 任
地产及 家 电 行业 研究 员， 现
担任基 金经 理助 理。 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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民 生 加
银 城 镇
化 的 基
金经理
李慧鹏
民 生 加
银 平 稳
增利、 民
生 加 银
家 盈 理
财 7 天、
民 生 加
银 岁 岁
增 利 债
券、 民 生
加 银 平
稳 添 利
债券、 民
生 加 银
新 收 益
债券、 民
生 加 银
鑫 瑞 债
券、 民 生
加 银 鑫
盈债券 、
民 生 加
银 鑫 安
纯 债 债
券、 民 生
加 银 鑫
享 债 券
的 基 金
经理。
2016 年 6
月17 日
- 7 年
首都经济贸易大学产业经
济学硕 士， 曾 在联 合资 信 评
估有限公司担任高级分析
师， 在银 华基 金管 理有 限 公
司担任 研究 员， 泰 达宏 利 基
金管理有限公司担任基金
经理的 职务 。 2015 年 6 月加
入民生加银基金管理有限
公司，担任基金经理的职
务。
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公 平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单 边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ， 债 券市 场 整体平 稳。 期内 经济 数据 表现良 好， 通胀 压力 稳定 ， 但出 于地 产调
控和金 融去 杠杆 的需 要， 央行期 内两 次上 调货 币市 场工具 利率 。 此 举导 致短 端利率 水平 继续 抬升 ，
但经历 了去 年底 收益 率大 幅上行 之后 ，中 长端 债券 利率表 现钝 化， 收益 率曲 线平坦 。期 内股 票市
场表现 良好 ，主 板中 周期 、消费 等板 块都 有不 错表 现。
本基金 在一 季度 再次 遭遇 大规模 赎回 ， 被迫 降低 股 票和债 券仓 位 。 展 望2017 年二季 度 ， 本 基
金认为 ，央 行偏 紧的 货币 政策将 导致 金融 机构 的负 债端 持 续承 压， 债券 市场 短期内 没有 趋势 性机
会，投 资收 益仍 来自 于组 合票息 ，因 此， 本基 金仍 将保持 较低 的债 券仓 位。 相比而 言， 股票 市场
的机会 和热 点会 更多 一些 ，我们 会积 极把 握。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本 基金A 类 份额 净值 为1.002 元， 本 报告 期内 份额 净值 增 长率 为0.00% ；
本基 金C 类 份额 净值 为0.999 元 ，本 报告 期内 份额 净值增 长率 为-0.10% ，同 期业绩 比较 基准 收益民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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率为-1.24% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者 基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 20,432,268.56 9.73
其中： 股票
20,432,268.56 9.73
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
170,095,607.70 80.99
其中： 债券
170,095,607.70 80.99
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
12,000,000.00 5.71
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,711,224.69 0.81
8 其他资 产
5,783,642.18 2.75
9 合计
210,022,743.13
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,135,808.00 1.02
C 制造业 12,343,876.56 5.89
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 5,952,584.00 2.84
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,432,268.56 9.75
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002035 华帝股 份 138,000 4,606,440.00 2.20
2 601336 新华保 险 92,500 3,902,575.00 1.86
3 000709 河钢股 份 782,192 2,823,713.12 1.35
4 601225 陕西煤 业 345,600 2,135,808.00 1.02
5 000059 华锦股 份 174,300 2,086,371.00 1.00
6 600643 爱建集 团 153,100 2,050,009.00 0.98
7 000666 经纬纺 机 87,500 2,009,875.00 0.96
8 600782 新钢股 份 219,752 817,477.44 0.39
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,442,938.20 5.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,085,000.00 28.19
其中： 政策 性金 融债 59,085,000.00 28.19
4 企业债 券 28,684,054.50 13.69
5 企业短 期融 资券 30,139,000.00 14.38
6 中期票 据 38,984,000.00 18.60
7 可转债 （可 交换 债） 1,760,615.00 0.84
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 170,095,607.70 81.17
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140208 14 国开 08 300,000 30,009,000.00 14.32
2 150218 15 国开 18 300,000 29,076,000.00 13.87
3 011698118
16 云 能投
SCP004
200,000 20,078,000.00 9.58
4 101551045
15 五 矿股
MTN002
200,000 19,882,000.00 9.49
5 101651007
16 陕 延油
MTN001
200,000 19,102,000.00 9.12 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明 确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 38,586.79
2 应收证 券清 算款 2,010,577.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,734,357.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 120.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,783,642.18
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.09 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银鑫 瑞债 券 A 民生加 银鑫 瑞债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 399,446,685.82 4,618.54
报告期 期间 基金 总申 购份 额 209,161,852.58 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 399,411,391.61 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 209,197,146.79 4,618.54
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
(%)
机
构
1 20170117~20170331 0.00 179,281,872.50 0.00 179,281,872.50 85.70
2 20170101~20170117 299,400,698.60 0.00 299,400,698.60 0.00 0.00
3 20170101~20170103 100,009,500.00 0.00 100,009,500.00 0.00 0.00
产品特 有风 险 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
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本基金 的特 有风 险
1 、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则面 临大 额赎回 的情 况， 可 能导
致：
（1 ） 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 ， 可 能会 产生 基金 仓位 调 整困难 ， 导致 流动 性风 险 ； 如 果持 有
基金份 额比 例达 到或 超过 基金份 额总 额 的 20% 的单 一投资 者大 额赎 回引 发巨 额赎回 ， 基 金管 理人 可能 根据 《 基金 合
同》的 约定 决定 部分 延期 赎回， 如果 连 续 2 个 开放 日以上 （含 本数 ）发 生巨 额赎回 ，基 金管 理人 可能 根据《 基 金
合同》 的约 定暂 停接 受基 金的赎 回申 请， 对剩 余投 资者的 赎回 办理 造成 影响 ；
（2） 基 金管 理人 被迫 抛售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ， 则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 ， 影 响基金 的投
资运作 和收 益水 平；
（3） 因基 金 净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5 ） 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 ， 不能 满足 存 续的条 件 ， 基 金将 根据 基 金合同 的约 定面 临合 同终 止清算 、 转
型等风 险。
2 、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购， 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备， 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2017 年1 月3 日民 生加 银 基金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016 年12 月 31 日基 金 资产净 值
公告
2 、 2017 年1 月12 日 民生加 银鑫 瑞债 券型 证券 投资基 金恢 复申 购、 转换 转入、 定期 定额 投
资的公 告
3 、 2017 年1 月17 日 民生加 银鑫 瑞债 券型 证券 投资基 金暂 停大 额申 购、 大额转 换转 入、 大
额定期 定额 投资 的公 告
4 、 2017 年1 月19 日 民生加 银鑫 瑞债 券型 证券 投资基 金2016 年第4 季 度 报告
5 、 2017 年1 月25 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 住所 变更 的公 告
6 、 2017 年1 月26 日 民生加 银鑫 瑞债 券型 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 及摘要 （2017 年第
1 号）
7 、 2017 年3 月30 日 民生加 银鑫 瑞债 券型 证券 投资基 金2016 年年 度报 告 及摘要
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》； 民生加银鑫瑞债券 2017 年第 1 季度报告
第 13 页 共 13 页
9.1.3 《民 生加 银鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
9.1.4 《民 生加 银鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投 资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 24 日
