民 生 加 银 家盈 理 财 7 天债 券 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银家 盈理 财 7 天
基金主 代码 690012
交易代 码 690012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 7 日
报告期 末基 金份 额总额 182,399,804.23 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争实 现超 过业 绩 比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则 ， 在 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 政策 、 货 币
政策变 动等 因素 充分 评估 的基础 上， 判断 金融 市 场 利
率的走 势， 择优 筛选 并优 化配置 投资 范围 内的 各 种 金
融工具， 进行 积极 的投 资 组合管 理 ， 将 组合 的平 均 剩
余期限 控制 在合 理的 水平 ，提高 基金 的收 益。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为 短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基 金 中
的较低 风险 品种 ， 其 预期 收益和 预期 风险 水平 低 于 混
合型基 金、 股 票型 基金 和 普通债 券型 基金 ， 高于 货 币
市场基 金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 民生加 银家 盈理 财 7 天A
民生加 银家 盈理 财7 天
B 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 690012 690212
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 19,096,133.00 份 163,303,671.23 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
民生加 银家 盈理 财 7 天A 民生加 银家 盈理 财 7 天B
1. 本期已 实现 收益 201,170.30 1,506,921.91
2．本 期利 润 201,170.30 1,506,921.91
3．期 末基 金资 产净 值 19,096,133.00 163,303,671.23
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于本 基金 采用 摊 余成 本法 核算 ，因
此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银家盈理财 7 天A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8425% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.5096% 0.0009%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款税 后利 率
民生加银家盈理财 7 天B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9146% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.5817% 0.0009%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款税 后利 率
民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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注： 本基 金合 同于2013 年2 月7 日生 效， 本基 金建 仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月 ， 截 至建
仓期结 束及 本报 告期 末， 本基金 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同及 招募 说明 书有关 投资 比例 的约
定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李慧鹏
民生加银
平稳增 利、
民生加银
家盈理 财 7
天、 民 生加
银平稳添
利债券 、 民
生加银新
收益债 券、
2016 年4 月
15 日
- 7 年
首都经济贸易大学产业经济
学硕士， 曾在 联合 资信 评估 有
限公司 担任 高级 分析 师， 在 银
华基金管理有限公司担任研
究员， 泰 达宏 利基 金管 理有 限
公司担任基金经理的职务。
2015 年 6 月 加入 民生 加银 基
金管理 有限 公司， 担任 基金 经
理的职 务。 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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民生加银
鑫瑞债 券、
民生加银
鑫盈债 券、
民生加银
鑫安纯债
债券、 民生
加银岁岁
增利债 券、
民生加银
鑫享债券
的基金经
理。
李文君
民生加银
现金增利
货币、 民生
加银家盈
理财7 天、
民生加银
家盈理财
月度、 民生
加银和鑫
债券、 民生
加银现金
添利货 币、
民生加银
鑫盈债 券、
民生加银
腾元宝货
币的基金
经理
2016 年 11
月 3 日
- 10 年
自2007 年至2011 年在 东方 基
金管理有限公司交易部担任
交易员 职务 ， 自 2011 年 5 月
至 2013 年 8 月在 方正 富邦 基
金管理有限公司交易部担任
交易员 职务 ， 自 2013 年 8 月
至 2014 年 3 月在 方正 富邦 基
金管理有限公司投资部担任
基 金 经 理 助 理 一 职 ， 自 2014
年 3 月至 2016 年 1 月 在方 正
富邦基金管理有限公司担任
基金经 理一 职。2016 年 1 月
加入民生加银基金管理有限
公司。
注： ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期 填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 ，宏 观经 济 持续向 好，PMI 数据 连续3 个月 稳定 在枯 荣线 之上 ，地产 投资 和基
建带动 了需 求、 生产 双双 回升。 通胀 短期 冲高 后出 现回落 ，工 业品 价格 仍处 于相对 高位 ，企 业盈
利增速 显著 回升 。货 币政 策方面 ，去 杠杆 和防 止金 融泡沫 成为 短期 政策 主要 目标， 央行 连续 两个
月上调 公开 市场 和MLF 操 作利率 ，流 动性 始终 处于 紧平衡 状态 。1 月份 债市 迎来短 期反 弹， 海外
经济暂 时进 入数 据真 空期 ， 美元 指 数 短期 回落 ， 美 国10 年期 国债 收益 率降 至2.40% 左 右， 人民 币
贬值压 力显 著缓 解。 央行 继续保 持适 度从 紧的 政策 取向， 采取 多种 措施 保证 跨年资 金需 求， 整体
流动性 较 12 月 有所 好转， 债市出 现短 期修 复性 反弹 ， 短端 品种 更为 明显 ，1 年 期国开 债收 益 率 小
幅下 行3BP ， 收 于3.14% 。2 月央 行调 高公 开市 场操 作利率 ， 债 市急 剧调 整。 公开市 场全 月净 回 笼
叠加机 构普 遍对 未来 资金 面悲观 ， 导 致短 端利 率持 续 上行， 1 年 期国 开债 收益 率 上行23BP 到3.37% 。
3 月伴 随美 联储 加息 ，中 国央行 再度 上调 货币 市场 工具利 率。 季末 因素 及 MPA 考核 对短 端影 响较
大，1 年期 国开 债收 益率 全 月上 行 19BP 到3.56% 。 全 季度来 看 ，1 年 期国 开债 收 益率共 上 行 39BP ，
1 年期AAA 评级 的短 融收 益率上 行 34BP 。 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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报告期 内， 本基 金秉 承稳 健投资 原则 ，在 收益 率上 行期间 维持 了短 久期 操作 ，资金 到期 的再
配置为 组合 提供 了较 好的 回报， 同时 在季 末时 点适 度拉长 组合 久期 ， 抓 住资 金利率 高点 进行 配置 ，
提高组 合的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本报告 期A 份额 基金 净值 收益率 为 0.8425% ， 同期 业绩比 较基 准收
益率 为0.3329% 。本 报告 期 B 份 额基 金净 值收 益率 为 0.9146% ，同 期业 绩比 较 基准 收益 率为
0.3329% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 30,090,021.62 16.48
其中： 债券 30,090,021.62 16.48
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
19,800,149.70
10.85
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
131,290,598.02 71.92
4 其他资 产 1,377,674.66 0.75
5 合计 182,558,444.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.45
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券 回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 基金 合同 中未 对债券 正回 购的 资金 余额 超占基 金资 产净 值的 比例 进行限 制。 根据 《基
金管理 公司 进入 银行 间同 业市场 管理 规定 》第 八条 规定“ 进入 全国 银行 间同 业市场 进行 债券 回购
的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ” ， 本 报告 期内， 本基 金未发 生上 述比 例超 过 40% 的情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 127 天 ” ， 本 基
金本报 告期 内未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 127 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 12.66
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
5.49 -
3 60 天( 含)-90 天 70.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 11.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.33 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合 平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - - 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,090,021.62 16.50
其中： 政策 性金 融债 30,090,021.62 16.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 30,090,021.62 16.50
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动 利率 债券
10,010,837.71 5.49
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140438 14 农发 38 200,000 20,079,183.91 11.01
2 150315 15 进出 15 100,000 10,010,837.71 5.49
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0435%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0646%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0331%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合 报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 产生 重大 偏离 时， 基金管 理人 应与 基金
托管人 协商 一致 后， 参考 成交价 、市 场利 率等 信息 对投资 组合 进行 价值 重估 ，使基 金资 产净 值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的， 基金 管理 人可根 据具 体情
况，在 与基 金托 管人 商议 后，按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算 款 -
3 应收利 息 1,288,537.82
4 应收申 购款 89,136.84
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,377,674.66
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银家 盈理 财7 天A
民生加 银家 盈理 财 7
天 B
报告期 期初 基金 份额 总额 13,647,706.11 152,880,652.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额 83,162,422.53 115,722,705.78
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 77,713,995.64 105,299,687.11
报告期 期末 基金 份额 总额 19,096,133.00 163,303,671.23
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期 初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170101~20170331 101,314,738.04 940,561.17 0.00 102,255,299.21 56.06
产品特有 风险
1 、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面 临大额 赎
回的情况 ，可能 导致：
（1）基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动
性风险 ； 如果 持有基 金份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回 引发 巨额
赎回， 基金管 理人可 能根 据 《基 金合同 》 的 约定决 定部分延 期赎回 ， 如 果连 续 2 个开 放日以 上 （ 含
本数） 发 生巨额 赎回， 基 金管理人 可能根 据 《基 金 合同》 的 约定暂 停接受 基 金的赎回 申请， 对剩
余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2）基金管理 人被迫抛 售证券以应付基金赎回的 现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金资产规模过小 ，可能导致部分投资受限 而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策
略；
（5）大额 赎回导致基金 资产规模过小，不能满足 存续的条件，基金将根据 基金合同的约定面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
2 、大额申 购风险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2017 年1 月3 日民 生加 银 基金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016 年12 月 31 日基 金 资产净 值
公告
2 、 2017 年1 月19 日 民生加 银家 盈理 财7 天债 券型证 券投 资基 金 2016 年第 4 季 度报 告
3 、 2017 年1 月25 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 住所 变更 的公 告
4 、 2017 年3 月13 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开放 式基 金增加 华夏 财富 销
售机构 的公 告
5 、 2017 年3 月24 日 民生加 银家 盈理 财7 天债 券型证 券投 资基 金更 新招 募说明 书 （2017 年民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 1 季度报告
第 13 页 共 13 页
第1 号）
6 、 2017 年3 月24 日 民生加 银家 盈理 财7 天债 券型证 券投 资基 金更 新招 募说明 书摘 要
（2017 年第 1 号）
7 、 2017 年3 月30 日 民生加 银家 盈理 财7 天债 券型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告及 摘要
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
9.1.3 《民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
9.1.4 《民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程；
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件 或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 24 日
