山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年第1季 度报 告
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山 西证 券日日 添利 货币市 场基 金
2017 年第1季 度报告
2017 年03 月31 日
基金 管理 人：山 西证 券股份 有限 公司
基金 托管 人：交 通银 行股份 有限 公司
报告 送出 日期：2017 年04月22 日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年4月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1月1日起至3月31日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 山证日日添利货币
场内简称 -
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
报告期末基金份额总额 2,425,302,382.18 份
投资目标
在控制投资组合风险， 保持流动性的前提下， 力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩
余期限控制下的主动性投资策略， 利用定性分析和定量分
析方法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和
保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
山证日日添利货币
A
山证日日添利货币
B
山证日日添利
货币C
下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177
报告期末下属分级基金的
份额总额
10,482,474.46 631,634,207.90
1,783,185,699.8
2
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017年01月01日-2017年03月31日）
山证日日添利货币
A
山证日日添利货币
B
山证日日添利
货币C
1. 本期已实现收益 85,347.38 5,062,495.45 6,473,949.71
2. 本期利润 85,347.38 5,062,495.45 6,473,949.71
3. 期末基金资产净值 10,482,474.46 631,634,207.90
1,783,185,699.8
2
注： 本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不含 公允 价值变动 收
益）扣除 相关费 用后的 余 额，本期 利润为 本期已实现 收 益 加上 本 期公 允 价值变 动 收 益 ，
由于本基 金采用 摊余成 本 法核算， 因 此， 公允价 值 变动收益 为零， 本 期已实 现收益和 本
期利润的 金额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、山 证日日 添利 货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.6779
%
0.0005
%
0.0875
%
0.0000%
0.5904
%
0.0005
%
2 、山 证日日 添利 货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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③
过去三个月
0.7404
%
0.0005
%
0.0875
%
0.0000%
0.6529
%
0.0005
%
3 、山 证日日 添利 货币C
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.3057
%
0.0005
%
0.0875
%
0.0000%
0.2182
%
0.0005
%
注：1、本 基金的 业绩比 较基准为 ：人民 币活期 存 款利率（ 税后） ；
2、本基金 收益分 配是按 日结转份 额。
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基
准 收益 率变动 的比 较
山证日日 添利货 币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年05 月14 日-2017 年03月31 日）
注：1、按 基金合 同和招 募说明书 的约定 ，本基 金 的建仓期 为基金 合同生 效 之日起六 个
月， 建仓期 结束时 各项资 产配置比 例符合 基金合 同 （第十二部 分二、 投 资范 围， 三、 投
资策略和 四、投 资限制 ） 的有关约 定。
山证日日 添利货 币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年05 月14 日-2017 年03月31 日）
山证日日添利货币A 基金基准
2015-05-14 2015-08-20 2015-11-26 2016-03-03 2016-06-09 2016-09-15 2016-12-22 2017-03-31
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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注：1、按 基金合 同和招 募说明书 的约定 ，本基 金 的建仓期 为基金 合同生 效 之日起六 个
月， 建仓期 结束时 各项资 产配置比 例符合 基金合 同 （第十二部 分二、 投 资范 围， 三、 投
资策略和 四、投 资限制 ） 的有关约 定。
山证日日 添利货 币C
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年05 月19 日-2017 年03月31 日）
注：1、按 基金合 同和招 募说明书 的约定 ，本基 金 的建仓期 为基金 合同生 效 之日起六 个
月， 建仓期 结束时 各项资 产配置比 例符合 基金合 同 （第十二部 分二、 投 资范 围， 三、 投
资策略和 四、投 资限制 ） 的有关约 定。
注：1、按 基金合 同和招 募说明书 的约定 ，本基 金 的建仓期 为基金 合同生 效 之日起六 个
月， 建仓期 结束时 各项资 产配置比 例符合 基金合 同 （第十二部 分二、 投 资范 围， 三、 投
资策略和 四、投 资限制 ） 的有关约 定。
山证日日添利货币B 基金基准
2015-05-14 2015-08-20 2015-11-26 2016-03-03 2016-06-09 2016-09-15 2016-12-22 2017-03-31
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
山证日日添利货币C 基金基准
2015-05-19 2015-08-24 2015-11-29 2016-03-06 2016-06-11 2016-09-17 2016-12-23 2017-03-31
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
华志贵
本基金
的基金
经理
2015年05月
14日
－ 12年
华志贵先生，复旦大学经
济学硕士。2004年5月至
2008年8 月， 在东方证券股
份有限公司固定收益业务
总部任高级投资经理；
2008年9 月至2009年8月，
在中欧基金管理有限公
司， 从事研究、 投资工作；
2009年9 月， 加入华宝兴业
基金管理有限公司，2010
年6月至2011年9月担任华
宝兴业现金宝货币市场基
金基金经理； 2010年6月至
2013年4 月担任华宝兴业
增强收益债券型投资基金
基金经理；2011年4月至
2014年5 月担任华宝兴业
可转债基金基金经理。
2014年10 月加盟本公司公
募基金部， 2015年5月任山
西证券日日添利货币市场
基金基金经理。2016年5
月任山西证券保本混合型
证券投资基金基金经理。
2016年8 月任山西证券裕
利债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、对 基金的 首任基 金经理， 其"任职 日期" 为 基金合同 生效日 ，"离任 日期"为根 据
公司决定 确定的 解聘日 期 ， 除首 任基金 经理外 ，" 任职日期" 和" 离 任日期" 分别指根 据公
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司决定确 定的聘 任日期 和 解聘日期 ；
2、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 从业人 员 资格管理 办法》 的相关 规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
本基金基金 合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益， 避免出现不正当关联交易、
利益输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章， 拟定了 《公募基金管
理业务公平交易管理细则》 、 《公募基金管理 业务集中交易管理细则》 、 《公募
基金管理业务异常交易管理细则》 ， 对公司公 募基金管理业务的各类资产的公平
对待做了明确具体的规定， 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距
较大， 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 公司公募基金管
理业务建立了投资对象备选 库， 制定明确的备选库建立、 维护程序。 公司公募基
金管理业务拥有健全的投资授权制度， 明确投资决策委员会、 投资总监、 投资组
合经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内可以自
主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期， 按照时间优先、 价格优先的原则， 对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进 行 操 作 ，
实现了公平交易， 未出现清算不到位的情况， 本基金管理人未发现任何违反公平
交易的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本基金 各项交易均严格按照相关法律法规、 基金合同的有关要
求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
本季度， 基金延续了比 较均衡的配置策略， 存 款、 逆回购、 短融等资 产的比
例比较均衡。 其中， 各 类资产的久期也尽量缩短。 短融资产， 只配置 高等级的流
动性好的短融。在货币市场利率较高的时段，配置了存款以提高收益。
接下来， 基金仍然会延续上述风格， 将进一步平衡各类资产及到期时点。 考
虑到货币市场利率仍然较高， 边际冲击仍然经常发生， 整个组合的久期进一步缩
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短，到期时 点更均匀。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
本报告期内本基金份额A净值收益率为0.6779% ， 同期业绩比较基准收益率为
0.0875% 。
本报告期内本基金份额B净值收益率为0.7404% ， 同期业绩比较基准收益率为
0.0875% 。
本报告期内本基金份额C净值收益率为0.3057% ， 同期业绩比较基准收益率为
0.0875% 。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 598,618,394.77 24.64
其中：债券 598,618,394.77 24.64
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 492,042,658.06 20.25
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 1,323,342,558.85 54.47
4 其他资产 15,545,248.78 0.64
5 合计 2,429,548,860.46 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.05
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其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期 内债券 回购融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额
占资产净 值比例 的简单 平 均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报 告期内 本货币 市场基金 债券正 回购的 资 金余额未 超过资 产净值 的20%。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金合 同约定： “本基 金投资组 合的平 均剩余 期 限在每个 交易日 都不得 超 过120 天” ，
本报告期 内，本 基金未 发 生超标情 况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 64.96 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 14.84 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 8.66 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
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4 90天(含)—120天 3.30 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 7.78 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
合计 99.54 －
5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
注：本报 告期内 本货币 市 场基金投 资组合 平均剩 余 存续期未 超过240 天。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 499,985,797.03 20.62
6 中期票据 － －
7 同业存单 98,632,597.74 4.07
8 其他 － －
9 合计 598,618,394.77 24.68
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011698268
16云能投
SCP005
600,000 60,002,207.26 2.47
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2 041656021 16云投CP002 500,000 50,033,400.79 2.06
3 041662034 16云城投CP001 500,000 49,998,745.66 2.06
4 041659025
16武汉国资
CP001
500,000 49,997,659.99 2.06
5 041676002
16杭州城建
CP001
500,000 49,997,339.86 2.06
6 041653054 16河钢CP004 500,000 49,994,346.98 2.06
7 111616155
16上海银行
CD155
500,000 49,504,587.49 2.04
8 111699032
16广州农村商
业银行CD137
500,000 49,128,010.25 2.03
9 041658025 16营口港CP001 400,000 39,999,383.36 1.65
10 041654043 16陕延油CP001 300,000 30,002,753.39 1.24
5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0725%
报告期内偏离度的最低值 -0.1279%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0889%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
注：无。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
注：无。
5.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说 明。
本基金估值采用摊余成本法计价， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利
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率或商定利率每日计提利息， 并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内平
均摊销。
5.9.2
本报告 期内 ， 本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 ， 没有 出现 被监
管 部门 立案调 查的 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其他资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 15,474,049.79
4 应收申购款 71,198.99
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 15,545,248.78
5.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 。
无。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
山证日日添利
货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添利
货币C
报告期期初基金份额总额 17,284,525.76 877,540,214.57
2,097,047,531.3
6
报告期期间基金总申购份额 9,251,221.96 95,071,287.42
11,975,308,410.
31
减：报告期期间基金总赎回份额 16,053,273.26 340,977,294.09
12,289,170,241.
85
报告期期末基金份额总额 10,482,474.46 631,634,207.90
1,783,185,699.8
2
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利发放
2017年01月03
日
201,177.25 201,177.25 －
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2 红利发放
2017年01月04
日
49,377.64 49,377.64 －
3 红利发放
2017年01月05
日
50,518.47 50,518.47 －
4 红利发放
2017年01月06
日
50,448.66 50,448.66 －
5 红利发放
2017年01月09
日
150,030.79 150,030.79 －
6 红利发放
2017年01月10
日
48,308.47 48,308.47 －
7 红利发放
2017年01月11
日
47,391.86 47,391.86 －
8 红利发放
2017年01月12
日
45,561.37 45,561.37 －
9 红利发放
2017年01月13
日
48,255.39 48,255.39 －
10 红利发放
2017年01月16
日
140,110.09 140,110.09 －
11 红利发放
2017年01月17
日
46,742.97 46,742.97 －
12 红利发放
2017年01月18
日
46,775.43 46,775.43 －
13 红利发放
2017年01月19
日
45,840.38 45,840.38 －
14 红利发放
2017年01月20
日
47,253.79 47,253.79 －
15 红利发放
2017年01月23
日
139,528.13 139,528.13 －
16 红利发放
2017年01月24
日
47,176.52 47,176.52 －
17 红利发放
2017年01月25
日
46,995.08 46,995.08 －
18 红利发放
2017年01月26
日
46,640.80 46,640.80 －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年第1季 度报 告
第 14 页 共 17 页
19 红利发放
2017年02月03
日
369,204.03 369,204.03 －
20 红利发放
2017年02月06
日
138,761.35 138,761.35 －
21 红利发放
2017年02月07
日
48,876.77 48,876.77 －
22 红利发放
2017年02月08
日
50,779.57 50,779.57 －
23 红利发放
2017年02月09
日
50,687.94 50,687.94 －
24 红利发放
2017年02月10
日
50,638.22 50,638.22 －
25 红利发放
2017年02月13
日
154,492.03 154,492.03 －
26 红利发放
2017年02月14
日
50,951.41 50,951.41 －
27 红利发放
2017年02月15
日
50,268.84 50,268.84 －
28 红利发放
2017年02月16
日
50,366.88 50,366.88 －
29 红利发放
2017年02月17
日
50,640.66 50,640.66 －
30 红利发放
2017年02月20
日
152,252.75 152,252.75 －
31 红利发放
2017年02月21
日
51,942.62 51,942.62 －
32 红利发放
2017年02月22
日
53,025.90 53,025.90 －
33 红利发放
2017年02月23
日
52,911.02 52,911.02 －
34 红利发放
2017年02月24
日
51,869.97 51,869.97 －
35 红利发放
2017年02月27
日
156,420.41 156,420.41 －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年第1季 度报 告
第 15 页 共 17 页
36 红利发放
2017年02月28
日
51,967.18 51,967.18 －
37 红利发放
2017年03月01
日
52,335.54 52,335.54 －
38 红利发放
2017年03月02
日
51,961.58 51,961.58 －
39 红利发放
2017年03月03
日
51,524.66 51,524.66 －
40 红利发放
2017年03月06
日
150,633.82 150,633.82 －
41 红利发放
2017年03月07
日
51,560.26 51,560.26 －
42 红利发放
2017年03月08
日
51,608.68 51,608.68 －
43 红利发放
2017年03月09
日
51,807.24 51,807.24 －
44 红利发放
2017年03月10
日
51,525.66 51,525.66 －
45 红利发放
2017年03月13
日
152,676.26 152,676.26 －
46 红利发放
2017年03月14
日
52,234.31 52,234.31 －
47 红利发放
2017年03月15
日
52,982.70 52,982.70 －
48 红利发放
2017年03月16
日
53,100.18 53,100.18 －
49 红利发放
2017年03月17
日
53,633.77 53,633.77 －
50 红利发放
2017年03月20
日
163,681.11 163,681.11 －
51 红利发放
2017年03月21
日
55,303.41 55,303.41 －
52 红利发放
2017年03月22
日
60,102.92 60,102.92 －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年第1季 度报 告
第 16 页 共 17 页
53 红利发放
2017年03月23
日
56,457.85 56,457.85 －
54 红利发放
2017年03月24
日
55,704.26 55,704.26 －
55 红利发放
2017年03月27
日
164,117.71 164,117.71 －
56 红利发放
2017年03月28
日
54,672.06 54,672.06 －
57 红利发放
2017年03月29
日
54,499.71 54,499.71 －
58 红利发放
2017年03月30
日
56,589.85 56,589.85 －
59 红利发放
2017年03月31
日
57,390.08 57,390.08 －
合计
4,590,294.26 4,590,294.26
注：无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017年1月12
日至2017年3
月31日
614,61
2,251.
58
4,590,
294.26
0
619,202,54
5.84
25.53%
产品特有风险
由于持有人结构高度集中， 资金易呈现"大进大出"特点， 市场突变情况下赎回行为高
度一致，使基金面临潜在的流动性风险，给基金投资运作带来较大压力。
风险控制措施：1、本基金管理人每日对本基金的申购、赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。2、本基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因
开放申购赎回模式带来的流动性风险。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年第1季 度报 告
第 17 页 共 17 页
注：申 购含 红利 再投 份额 及金额 。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查 文件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同；
3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议；
4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内本基金披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放 地点
太原市府西街69 号山西国际贸易中心。
9.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：
1、客服热线：95573
2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000
山 西证 券股份 有限 公司
二 〇一 七年四 月二 十二日
