对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安财富宝(000759)

平安财富宝:关于开通日常转换、定投业务的公告查看PDF公告

平 安 大 华 基 金 管理 有 限 公 司 
关于开通 平安大华财富宝 货币 市场 基金 日常 转换、定投 业务的 公告 
1 . 公告基本信息 
基金名称 平安大华财富宝货币市场基金 
基金简称 平安大华财富宝货币 
基金主代码 000759 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2014 年 8 月 21 日 
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 
基金托管人名称 平安银行股份有限公司 
基金注册登记机构名称 平安大华基金管理有限公司 
公告依据 
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 等法律法规以及 《平安大华
财富宝货币市场基金基金合同》 、 《平
安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说
明书》 
转换转入 起始日 2017 年 5 月 9 日 
转换转出 起始日 2017 年 5 月 9 日 
定期定额投资起始日 2017 年 5 月 9 日 
2 . 日常转换、定投 业务的办理时间 
投资人在开放日办理基金份额的 日常转换 、 定投业务, 具体办理时间为上海
证券交易所、 深圳证券交易所 及相关期货交易所 的正常交易日的交易时间, 但基
金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 相关业务
时除外。 
基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
3 . 日常转换业务 
3.1 转换的基本规则 
1 )基金转出视为赎回,转入视为申购。 
2 )投资者 办理基 金转 换业务时 ,转出 方的基 金必须处 于可赎 回状态 ,转入
方的基金必须处于可申购状态。 基金转换只能在同一销售机构的同一交易帐号内进行。 
3 )基金转换以份额为单位进行申请。 
4 )基金转 换采取 未知 价法,即 以申请 受理当 日各转出 、转入 基金的 基金份
额净值为基准进行计算。 
5 )对于转 换后持 有时 间的计算 ,统一 采取不 延续计算 的原则 ,即转 入新基
金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。 
6 )基金转 换采用 “先 进先出” 原则, 即按照 投资人认 购、申 购的先 后次序
进行 转换。 
3.2 转换限额 
基金转换分为转换转入和转换转出 , 投资者在办理转换业务时, 通过各销售
机构网点转换的, 遵循各销售机构的转换份额限制, 基金管理人不设置最低赎回
与转换限制。 
3.3 基金转换费 率 
1 )基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 
2 )基金转 换时, 从申 购费用低 的基金 向申购 费用高的 基金转 换时, 每次收
取申购补差费用; 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时, 不收取申购
补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额
进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。 
3 )基金转换的计算公式 
转换费用= 转出基金赎回费+ 转换申购补差费 
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率 
转换金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值- 转出基金赎回费 
转换申购补差费用= 转换金额×转入基金申购费率÷ (1+ 转入基金申 购费率)
- 转换金额×转出基金申购费率÷(1+ 转出基金申购费率)或,固定申购补差费 
转入份额= (转 出份额 ×转出基 金当日 基金 份 额净值 — 转换费 用) ÷ 转入基
金当日基金份额净值 
4. 其他与转换相关的事项 
4.1 可转换基金 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。 包括平安大华行业
先锋混合型证券投资基金(基金代码:700001 ) 、平安大华深证 300 指数增强型
证券投资基金 (基金代码: 700002 ) 、 平安大华 策略先锋混合型证券投资基金 (基
金代码:700003 ) 、 平 安大华保本混合型证券投资基金 (基金代码:700004 ) 、 平
安大华添利债券型证券投资基金(A 类,基金代码:700005 ) 、平安 大华添利债
券型证券投资基金(C 类,基金代码:700006 ) (注:700005 和 700006 之间不
能互相转换) 、 平安大华日增利货币基金 (基金代码:000379)、 平安大华金管家
货币市场基金 (基金代 码: 003465)、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 (A
类,基金代码 :000739 ) 、平安大华 智慧中国 灵活配置混合 型证券投 资基金(基
金代码: 001297 ) 、 平安 大华鑫享混合证券投资基金 (A 类, 基金代码: 001609 ) 、
平安大华鑫享混合证券投资基金 (C 类, 基金代码: 001610 ) (注: 001609 和 001610
之间不能互相转换) 、 平安大华鑫安混合证券投资基金 (A 类, 基金代码: 001664 ) 、
平安大华鑫安混合证券投资基金 (C 类, 基金代码: 001665 ) (注: 001664 和 001665
之间不能互相转换) 、 平安大 华安心保本混合型证券投资基金 (基金代码: 002304)、
平安大华安享 保本混合 型证券投资基 金(基金 代码:002282)、 平安大华安盈保
本混合型证券 投资基金 (基金代码:002537 ) 、平安大华睿 享文娱灵 活配置混合
证券投资基金(A 类,基金代码:002450 ) 、 平安大华睿享文娱灵活配置混合证
券投资基金(C 类,基 金代码:002451 ) (注 :002450 和 002451 之 间不能互相
转换) 、 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金 (C 类, 基金代 码: 002599 )
(注:002598 和 002599 之间不能互相转换) 、平安大华 惠享纯债债券型证券投
资基金(基金 代码:003286) 、平安大华惠利 纯债债券型证 券投资基 金(基金代
码:003568 ) 、 平安大 华惠融纯债债券型证券投资基金 (基金代码:003487 ) 、 平
安大华惠隆纯 债债券型 证券投资基金 (基金代 码:003486) 、平安大华量化成长
多策略灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码:003559 ) 、 平安大华量
化成长多策略灵活配置 混合型证券投资基金(C 类,基金代码:003560 ) (注:
003559 和 003560 之间 不能互相转换) 、平安大华量化灵活配置混合型证券投资
基金(A 类,基金代码:003959 ) 、平安大华 量化灵活配置混合型证券投资基金
(C 类, 基金代码:003960) (注:003959 和 003960 之间不能互相 转换) 、 平安
大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 (基金代码:003702 )等。 4.2 开通转换业务的销售机构 
本基金通过平安大华基金管理有限公司办理转换业务。 其他销售机构如以后
开通本基金的转换业务, 本公司可不再特别公告, 敬请广大投资者关注各销售机
构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 
4.3 由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所
不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。 
5. 日常 定投业务 
“定期定额投资业务” 是基金申购业务的一种方式。 投资者可以通过销售机
构提交申请, 约定每期扣款时间、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定
扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。 投资者在办理基
金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期, 若遇非
基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。 投资者可与销售机构
约定每期固定扣款金额, 销售机构规定的每期扣款金额必须不低于基金管理人在
相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
本基金通过平安大华基金管理有限公司办理 定投业务。 其他销售机构如以后
开通本基金的定投 业务, 本公司可不再特别公告, 敬请广大投资者关注各销售机
构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 
6. 基金销售机构 
本公司直销渠道( 包括直销柜台和网上直销) 和中国银行股份有限公司、 民生
银行 股份有限公司、 平安银行股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 银河
证券 股份有限公司、 申万宏源证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 光大
证券 股份有限公司、 平安证券股份有限公司、 申万宏源西部证券有限公司 、 中泰
证券 股份有限公司、 中国 中投证券有限责任公司、 深圳新兰德证券投资咨询有限
公司 、 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 、 诺亚正行 (上海) 基金销售投资顾问有限公
司 、 天津国美基金销售有限公司 、 上海基煜基金销售有限公司 、 上海陆金所资产
管理有限公司 、 珠 海 盈米 财 富 管 理 有 限 公 司 、京东金融- 北 京 肯 特 瑞财 富 投 资 管
理有限公司 、上海云湾投资管理有限公司 、 上海华夏财富投资管理有限公司 。 
7. 其他需要提示的事项 本公司直销中心及部分代销机构 自 5 月 9 日开 通本基金的定期定额投资业务
和基金转换业务, 由于各销售机构系统及业务安排等原因, 可能开展上述业务的
时间有所不同, 投资者可事先咨询各代销机构 , 并以销售机构具体规定的时间为
准。 
本公告仅对本基金开放日常 转换、 定投业务 的有关事项予以说明。 投资者欲
了解本基 金的详 细情况 , 请详细 阅读《 平安大 华 财富宝 货币市 场基金 基金合同》
和《平安 大华 财 富宝货 币市场基 金 招募 说明书 》 。 投资 者亦可 拨打本 基金管理人
的全国统一客户服务电话 400-800 -4800( 免长途话费)及直销专线电话 0755
-22621438 咨询相关 事宜。 
风险提示: 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资有风险, 敬请投
资者在投资基金前认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件, 了解
基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品 。 
特此公告


平安大华基金管理有限公司


2017 年5 月5 日