工银新价值灵活配置混合：2017年04月28日资产净值公告查看PDF公告
工银新 价值 灵活 配置 混合 基金 2017 年 04 月 28 日 资 产净值 公告 2017-04-28 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/04/28
经基 金托管 人核准， 截 至 2017 年 04 月 28 日 工 银新价值 灵活配 置混合 资 产净值如 下 ： 单位：人 民币 元 基金代码 ： 001648 基金名称 ： 工银新价 值灵活 配置混 合 基金资产 净值 ： 238,047,246.42 基金份额 净值 ： 1.000 基金份额 累计净 值 ： 1.000 管理人 ： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人 ： 中国农业 银行股 份有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 中国民生 银行股 份有限 公 司
2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 28 日
