工银新机遇灵活配置混合：2017年04月28日资产净值公告查看PDF公告
工银新 机遇 灵活 配置 混合 基金 2017 年 04 月 28 日 资 产净值 公告 2017-04-28 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017//04/28 经基金托 管人核 准，截 至 2017 年 04 月 28 日旗 下基金资 产净值 如下 ：
单 位：人 民币 元 基金代码 ： 002004 002003 基金名称 ： 工银新机 遇灵活 配置混 合 工银新机 遇灵活 配置混 合 C 工银新机 遇灵活 配置混 合 工银新机 遇灵活 配置混 合 A 基金资产 净值 ： 311,924,020.06 144,225,121.98 基金份额 净值 ： 1.000 1.001 基金份额 累计净 值 ： 1.000 1.001 管理人： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人： 中国银行 股份有 限公 司 中国银行 股份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 中国银行 股份有 限公 司 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 28 日
