工银一年定开：2017年04月28日资产净值公告查看PDF公告
工银信 用纯 债一 年定 开债 券基 金 2017 年 04 月 28 日 资产净 值公 告 2017-04-28 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/04/28 经基金托 管人核 准，截 至 2017 年 04 月 28 日旗 下基金资 产净值 如下 ： 单位：人 民币 元 基金代码 ： 000077 000074 基金名称 ： 工银信用 纯债一 年定开 债 券 工银信用 纯债一 年定开 债 券 C 工银信用 纯债一 年定开 债 券 工银信用 纯债一 年定开 债 券 A 基金资产 净值 ： 120,346,050.04 2,058,890,377.18 基金份额 净值 ： 1.265 1.285 基金份额 累计净 值 ： 1.265 1.285 管理人： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人： 招商银行 股份有 限公 司 招商银行 股份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 招商银行 股份有 限公 司 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 28 日
