工银保本3号:2017年4月28日资产净值公告查看PDF公告
工银保 本 3 号混 合基 金 2017 年 04 月 28 日资 产净 值 公告 2017-04-28 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/04/28 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年 2017 年 04 月 28 日 旗下基 金资产 净值 如下 : 单位:人 民币 元 基金代码 : 000196 000195 基金名称 : 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号 混合 B 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号 混合 A 基金资产 净值 : 424,867,862.55 3,289,289,695.24 基金份额 净值 : 0.989 0.993 基金份额 累计净 值 : 1.320 1.351 管理人 : 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人 : 招商银行 股份有 限公 司 招商银行 股份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公司 招商银行 股份有 限公 司 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 28 日