景顺长城品质投资混合型证券投资基金
2017 年 第 1 号更新招募说明书摘要
重 要提 示
（一）景顺长城品质投资混合型证券投资基金由景顺长城品质投资股票型证券投资基金变更而来。景顺长
城品质投资混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国
证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 （ 以下简称 “ 《运
作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经 中国证监会 2013 年 1 月 22 日证监 许可【2013 】52
号文核准募集，本基金合同于 2013 年3 月19 日正式生效。
（二） 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，
并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基 金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金
一定盈利，也不保证最低收益。
（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，
请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资
收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操
作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基
金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金与债券型基
金，低于股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
（八） 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 19 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2016 年12 月 31 日。本更新招募 说明书中财务数据未经审计。
基 金管 理人 ：景 顺长 城基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国农 业银 行股 份有 限公 司
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一、 基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名
称：景顺长城基金管理有限公司
住
所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座21 层
设立日期：2003 年6 月12 日
法定代表人：杨光裕
注册资本：1.3 亿元人民币
批准设立文号：证监基金字［2003］76 号
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座21 层
电
话：0755-82370388
客户服务电话：400 8888 606
传
真：0755-22381339
联系人：杨皞阳
股东名称及出资比例：
序号 股东名称 出资比例
1 长城证券股份有限公司 49%
2 景顺资产管理有限公司 49%
3 开滦（集团）有限责任公司 1%
4 大连实德集团有限公司 1%
合计 100%
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
杨光裕先生， 董事长， 工商管理硕士。 曾担任江西财经大学教师， 江西省审
计厅办公室主任， 海南汇通国际信托投资公司总会计师， 长城证券股份有限公司
副总裁， 长城基金管理有限公司董事长， 兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长。
2016 年7 月加入本公司，任职公司董事长。
罗德城先生， 董事， 工商管理硕士。 曾任大通银行信用分析师、 花旗银行投
资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间
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出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于 1996 至 1997 年间担 任公会主席。
1997 至2000 年间， 担任香港联交所委员会成员， 并在 1997 至2001 年间担任香
港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992 年 9 月起，历任招商银行股份有
限公司深圳蛇口支行会计、 工程管理部员工、 人力资源部干部， 新江南投资公司
副总经理。2005 年 5 月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党
委委员。
许义明先生， 董事， 总经 理， 金融工程学硕士。 曾先后就职于前美国大通银
行香港、 台湾及伦敦分行财资部， 汇丰银行中国区财资部； 也曾担任台湾景顺证
券投资信托股份有限公司董事兼总经理、 香港景顺资产管理有限公司大中华区业
务拓展总监等职务。2009 年3 月加入本公司，任职公司董事兼总经理。
伍同明先生，独立董事，文学学士（1972 年 毕 业 ） 。 香 港 会 计 师 公 会 会 员
（HKICPA） 、 英国特许公认会计师 （ACCA） 、 香港执业会计师 （CPA） 、 加拿大公认
管理会计师 （CMA） 。 拥有超过二十年以上的会计、 审核、 管治税务的专业经验及
知识，1972-1977 受训于国 际知名会计师楼 “毕马威会计师行”[KPMG] 。 现为 “伍
同明会计师行”所有者。
靳庆军 先生 ，独立 董事 ，法学 硕士 。曾担 任中 信律师 事务 所涉外 专职 律师，
在香港马士打律师行、 英国律师行 C1yde ＆ Co. 从事律师工作，1993 年发起设
立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
李晓西先生， 独立董事。 曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。 现任北京
师范大学校学术委员会副主任， 教授、 博士生导师； 中国社会科学院研究生院教
授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。
2、基金管理人监事会成员
李翔先生， 监事， 高级管理人员工商管理硕士。 曾任长城证券股份有限公司
人事部副总经理、 人事监察部总经理、 营业部总经理、 公司营销总监、 营销管理
部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。
郭慧娜女士， 监事， 管理理学硕士。 曾任伦敦安永会计师事务所核数师， 历
任景顺投资管理有限公司项目主管、 业务发展部副经理、 企业发展部经理、 亚太
区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。
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邵媛媛女士， 监事， 管 理学硕士。 曾任职于深圳市天健 （信德） 会计 师事务
所、 福建兴业银行深圳分行计财部。 现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部
总监。
3、高级管理人员
杨光裕先生，董事长，简历同上。
许义明先生，总经理，简历同上。
周伟达 先生 ，副总 经理 ，工商 管理 硕士。 曾担 任联博 香港 有限公 司分 析员、
中国研究总监兼上海代表处首席代表、 亚洲 （除 日本外） 增长型股票投 资负责人、
高级副总裁，友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014 年 4 月
加入本公司，任职公司副总经理。
毛从容女士， 副总经理， 经济学硕士。 曾先后任职于交通银行深圳市分行国
际业务部，长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入
本公司，现任公司副总经理。
康乐先生， 副总经理， 经济学硕士。 曾先后担任中国人寿资产管理有限公司
研究部研究员、 组合管理部投资经理、 国际业务部投资经理， 景顺投资管理有限
公司市场销售部经理、 北京代表处首席代表， 中国国际金融有限公司销售交易部
副总经理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司副总经理。
刘奇伟先生， 副总经理， 工商管理硕士。 曾担任上海国际信托投资公司实业
部高级项目经理， 长盛基金监察稽核部副总经理、 上海分公司总经理。2005 年1
月加入本公司，现任公司副总经理。
吴建军先生， 副总经理， 经济学硕士。 曾任海南汇通国际信托投资公司证券
部副经理， 长城证券股份有限公司机构管理部总经理、 公司总裁助理。2003 年3
月加入本公司，现任公司副总经理。
刘焕喜先生， 副总经理， 投资与金融系博士。 历任武汉大学教师工作处副科
长、武 汉大学 成人 教育 学院讲 师， 《 证券 时报 》社编 辑记者 ，长 城证 券研发 中心
研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003 年 3 月加入本公司 ，现任公司
副总经理。
杨皞阳先生， 督察长， 法学硕士。 历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理
审判员 ，南方 基金 管理 有限公 司监察 稽核 部监 察稽核 经理、 监察 稽核 高级经 理、
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总监助理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式， 即通过整个投资部门全体人员的共同努力， 争取
良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：
詹成先生，通信电子工程博士。曾担任英国诺基亚研发中心研究员。2011
年7 月加入本公司， 担任研究员、 投资经理等职务； 自 2015 年12 月起担任基金
经理。具有6 年证券、基金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
无。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
无。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
基金经理 管理时间
余广 先生 2013 年 3 月 19 日-2017 年 1 月5 日
詹成 先生 2015 年 12 月 29 日- 至今
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、 分管投资的副总经理、 各投资总监、
研究总监、基金经理代表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
许义明先生，总经理；
周伟达先生，副总经理；
毛从容女士，副总经理；
余广先生，股票投资部投资总监；
陈文鹏先生，固定收益部投资总监；
黎海威先生，量化及 ETF 投资部投资总监；
刘彦春先生，研究部总监；
杨鹏先生，股票投资部投资副总监兼基金经理。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
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二 、基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农 业银行 股份 有限 公司是 中国金 融体 系的 重要组 成部分,总 行设 在北京。
经国务 院批 准，中 国农 业银行 整体 改制为 中国 农业银 行股 份有限 公司 并于 2009
年 1 月 15 日依法成立 。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、 负债、 业务、 机构 网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为国内
网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银 行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉， 每年位居 《财 富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通国际、
功能齐备的大型国有 商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异化竞争策
略， 着力打造 “伴你成 长” 服务品牌， 依托覆 盖全国的分支机构、 庞大的电子化
网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
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优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管 银行” 。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计， 并获得无保留意见的 SAS70 审
计报 告。 自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）
认证， 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内
部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进
一步提升， 在2010 年首届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出， 获 “最
佳托管 银行 ”奖。2010 年再 次荣 获《首 席财 务官》 杂志 颁发的 “最 佳资产 托管
奖” 。2012 年荣获第十届中国财经风云榜 “最佳资产托管银行” 称号；2013 年至
2015 年连 续三 年荣获 上海清 算所 授予的 “托 管银行 优秀 奖”和 中央 国债 登 记结
算有限 责任 公司授 予的 “优秀 托管 机构奖 ”称 号；2015 年荣 获中国 银行业 协会
授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批 准成立 ，2014 年更名 为托管 业务 部/ 养老金 管理中 心， 内设 综合管 理处、
证券投资基金托管处、 委托资产托管处、 境外资产托管处、 保险资产托管处、 风
险管理处、 技术保障处、 营运中心、 市场营销处、 内控监管处、 账户管理处， 拥
有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名，其中具有高级职称的专家 30
余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2016 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 349 只。
（ 二） 基金托 管人 的内部 风险 控制制 度说 明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严 格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全 完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
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风险管 理委 员会总 体负 责中国 农业 银行的 风险 管理与 内部 控制工 作, 对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理
处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独 立 行 使 监 督 稽 核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系 统、 完善的 制度 控制体 系， 建立了 管理 制度、 控制 制度、 岗位 职责、
业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资
格； 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制 度， 授权工作实行集中控制， 业务
印章按规程保 管、 存放、 使用， 账户资料严格 保管， 制约机制严格有效； 业务操
作区专门设置， 封闭管理,实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
基金托 管人通 过参 数设 置将《 基金法 》 、 《运 作 办法》 、基金 合同 、托 管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作， 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。
当基金出现异常交易行为时， 基金托 管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书 面警 示。对 本基 金投资 比例 接近超 标、 资金头 寸不 足等问 题， 以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书 面报告 。对 投资 比例超 标、清 算资 金透 支以及 其他涉 嫌违 规交 易等行 为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三 、相 关服 务机 构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
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名
称：景顺长城基金管理有限公司
住
所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人：杨光裕
批准设立文号：证监基金字［2003］76 号
电
话：0755-82370388-1663
传
真：0755-22381325
联系人：周婷
客户服务电话：0755-82370688、4008888606
网
址：www.igwfmc.com
注：直销机构包括本公 司深圳直销中心及直销 网上交易系统/ 电 子 交 易 直 销
前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
2、 其他销售机构
（1 ）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 F9
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（2 ）中国银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
联系人：宋亚平
客户服务电话：95566 （全国）
网址：www.boc.cn
（3 ）中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 易会满
客户服务电话：95588 （全国）
网址：www.icbc.com.cn
（4 ）中国建设银行股份有限公司
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注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（5 ）交通银行股份有限公司
住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6 ）招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7 ）广发银行股份有限公司
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：李若虹
服务热线：400 830 8003
网址：www.gdb.com.cn
（8 ）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、于慧
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（9 ）中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
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法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
联系电话：010-58560666
传真：010-57092611
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（10 ）中信银行股份有 限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法定代表人：常振明
电话：010-89937369
传真：010- 85230049
客户服务电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（11 ）平安银行股份有 限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号 深圳发展银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客户服务电话：95511 －3
网址：www.bank.pingan.com
（12 ）渤海银行股份有 限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津 市河东区海河东路 218 号渤海 银行大厦
法定代表人：李伏安
联系人： 王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316259
客户服务热线：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（13 ）温州银行股份有 限公司
注册（办公）地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
法定代表人：夏瑞洲
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客户服务电话：0577-96699
网址：www.wzbank.cn
（14 ）浙商银行股份有 限公司
注册（办公）地址：中国杭州市庆春路 288 号
法定代表人：张达洋
电话：0571-87659546
传真：0571-87659188
联系人：毛真海
客户服务热线：95527
银行网址：www.czbank.com
（15 ）金华银行股份有 限公司
注册（办公）地址：浙江省金华市光南路 668 号（邮编：321015 ）
法定代表人：徐雅清
联系人：徐晓峰
电话：0579-83207775
传真：0579-82178321
客户服务电话：400-711-6668
银行网址：www.jhccb.com.cn
（16 ）嘉兴银行股份有 限公司
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人：许洪明
联系人：陈兢
电话：0573-82082676
传真：0573-82062161
客户服务电话：057396528
银行网址： www.bojx.com
（17 ）包商银行股份有 限公司
注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人：李镇西
联系人：张建鑫
电话：010-64816038
传真：010-84596546
客服电话： 95352
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网站：www.bsb.com.cn
（18 ）苏州银行股份有 限公司
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：葛晓亮
传真：0512-69868370
客户服务电话：0512-96067
网址：www.suzhoubank.com
（19 ）星展银行（中国 ）有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301 、1801 单元
法定代表人：葛甘牛
联系人：吴欣莹
电话： 021-38968359
传真：021-38968995
客户服务电话：400-820-8988
网址：www.dbs.com.cn
（20 ）长城证券股份有 限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16、17
层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000 、400 6666 888
网址：www.cgws.com
（21 ）广发证券股份有 限公司
注册地址：广州天河区天 河 北 路 183-187 号 大都 会 广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39 、41、42、
43 、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服务电话: 95575
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网址：www.gf.com.cn
（22 ）中国银河证券股 份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
电话：010-66568292
传真：010-66568990
客户服务电话: 4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（23 ）国泰君安证券股 份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021- 38670161
客户服务电话: 95521
网址：www.gtja.com
（24 ）中信建投证券股 份有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：魏明
电话： （010）85130588
传真： （010）65182261
客户服务电话: 4008888108
网址：www.csc108.com
（25 ）申万宏源证券有 限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
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（26 ）招商证券股份有 限公司
注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111 ，95565
网址：www.newone.com.cn
（27 ）国都证券股份有 限公司
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（28 ）兴业证券股份有 限公司
注册（办公）地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
联系人：柯延超
联系电话：0591-38507950
传真：0591-38507538
客户服务电话:95562
网址：www.xyzq.com.cn
（29 ）光大证券股份有 限公司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525 、4008888788 、10108998
网址：www.ebscn.com
（30 ）海通证券股份有 限公司
注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号
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法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
（31 ）安信证券股份有 限公司
注册 （办公） 地址： 深 圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单
元
法定代表人：牛冠兴
联系人：郑向溢
电话：0755－82558038
传真：0755-82558355
客户服务电话:4008001001
网址：www.essence.com.cn
（32 ）平安证券有限责 任公司
注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法人代表：谢永林
联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-33830395
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（33 ）国信证券股份有 限公司
注册 （办公） 地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十 六层至二十
六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话:95536
网址：www.guosen.com.cn
（34 ）中国国际金融股 份有限公司
注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
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法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010－65051166
客户服务电话：400 910 1166
网址：www.cicc.com.cn
（35 ）华宝证券有限责 任公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融 中心 57 层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-68778808
传真：021-68778108
客户服务电话:4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（36 ）华福证券有限责 任公司
注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新天 地大厦 7 、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326 （福建省外请加拨 0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn
（37 ）信达证券股份有 限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：95321
网址：www.cindasc.com
（38 ）申万宏源西部证 券有限公司
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国
际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：李季
联系人：王君
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电话：0991-7885083
传真：0991-2310927
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（39 ）华泰证券股份有 限公司
注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（40 ）华龙证券股份有 限公司
注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890208
客户服务电话：0931-96668 ，4006898888
网址：www.hlzqgs.com
（41 ）国金证券股份有 限公司
注册（办公）地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn
（42 ）中航证券有限公 司
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86768681
客户服务电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
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（43 ）中信证券股份有 限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信 证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010－60838995
传真：010－60833739
客服电话：95548
网址： www.cs.ecitic.com
（44 ）长江证券股份有 限公司
注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
（45 ）东方证券股份有 限公司
法定代表人：潘鑫军
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
公司网站：http://www.dfzq.com.cn
（46 ）中泰证券股份有 限公司
注册（办公）地址：济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
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（47 ）国盛证券有限责 任公司
注册（办公）地址：南昌市北京西路 88 号（ 江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
电话：0791-86281305
传真：0791-86285337
客户服务电话: 400 8222 111
网址：www.gsstock.com
（48 ）中信证券（山东 ）有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国 际金融广场 1 号楼第 20层（ 266061 ）
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国 际金融广场 1 号楼第 20层（ 266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.citicssd.com
（49 ）东海证券股份有 限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东 海 证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（50 ）第一创业证券股 份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：0755-23838750
传真：0755-23838750
客服电话：400-888-1888
网址：www.fcsc.com
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（51 ）川财证券有限责 任公司
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 层
法定代表人：孟建军
联系人：匡婷
电话：028-86583053
传真：028-86583053
客户服务电话：028-95105118
公司网址：http://www.cczq.com
（52 ）天风证券股份 有 限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号 保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客户服务电话：4008005000
网址：www.tfzq.com
（53 ）上海证券有限责 任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大 厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话：021-53686262
传真：0086-21-53686100-7008 或 0086-21-53686200-7008
客户服务电话：4008918918 、021-962518
网址：www.962518.com
www.shzq.com
（54 ）中信期货有限公 司
注册（办公） 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13
层 1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
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网址：www.citicsf.com
（55 ）开源证券股份有 限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之 门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：黄芳
电话：029-63387256
传真：029-81887256
客户服务电话：400-860-8866
网址： www.kysec.cn
(56) 上海华信证券有限责任 公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球 金融中心 9 楼
办公地址：上海市 黄浦区南京西路 399 号明天 广场 22 楼
法定代表人：郭林
联系人：陈媛
电话：021-63898952
传真：021-68776977 转 8952
客户服务电话：4008205999
网址：www.shhxzq.com
（57 ）深圳众禄金融控 股股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
（58 ）蚂蚁（杭州）基 金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：朱晓超
电话：021-60897840
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传真：0571-26697013
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（59 ）诺亚正行（上海 ）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码 头园区 C 栋
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客户服务电话：400 －821 －5399
网址：www.noah-fund.com
（60 ）上海长量基金销 售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
（61 ）上海好买基金销 售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客户服务电话：400 700 9665
网址：www.ehowbuy.com
（62 ）北京展恒基金销 售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电 新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
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联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客户服务电话：4008188000
网址：www.myfund.com
（63 ）和讯信息科技有 限公司
注册（办公）地址：北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
传真号码：010-85657357
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（64 ）上海天天基金销 售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东方财 富大厦 2 楼
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号金 座（北楼）25 层
法定代表人：其实
联系人： 潘世友
电话：021-54509977-8400
传真：021-54509953
客服电话：400-1818-188
网址：http://www.1234567.com.cn
（65 ）浙江同花顺基金 销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8565
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
0571-88920897
网址：www.5ifund.com
（66 ）众升财富（北京 ）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘 古大观 3201
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
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法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
电话：010-59393923
传真：010-64788105
客户服务电话：400-059-8888
网址：www.wy-fund.com
（67 ）宜信普泽投资顾 问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巨明
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客户服务电话：400-609-9200
网址：www.yixinfund.com
（68 ）北京增财基金销 售有限公司
注册地址：北京市西城 区南礼士路 66 号建威 大厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威 大厦 1208-1209 室
法定代表人：罗细安
联系人：孙晋峰
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服务电话：400 －001 －8811
网址：www.zcvc.com.cn
（69 ）厦门市鑫鼎盛控 股有限公司
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 15 楼
法定代表人：林松
联系人：袁艳艳
电话：0592- 3122703
传真：0592-8060771
客户服务电话：400-6980-777
网址：www.dkhs.com.cn
（70 ）北京晟视天下投 资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
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办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐长征、林凌
电话：010-58170943 ，010-58170918
传真：010-58170800
客户服务电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（71 ）嘉实财富管理有 限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单元
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：010-85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（72 ）深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号 庄胜广场中央办公楼东翼 7 层
法定代表人：杨懿
电话：0755-88394666
传真：0755-88394677
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（73 ）一路财富（北京 ）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312885
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（74 ）北京恒天明泽基 金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
景顺长城品质投资混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
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办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐 成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
联系人： 陈攀
电话：010-57756019
传真：010-57756199
客户服务电 话：400-786-8868-5
网址:www.chtfund.com
（75 ）北京钱景财富投 资管理有限公司
注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客户服务电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（76 ）深圳腾元基金销 售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越 世纪中心 1 号楼 1806 单元
办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田 面城市大厦 18A
法定代表人：曾革
联系人：叶健
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
客户服务电话：400-990-8600
网址：www.tenyuanfund.com
（77 ）北京创金启富投 资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人：梁蓉
联 系人：张晶晶
电话：010-66154828
传真：010-88067526
客户服务电话：010-88067525
网址：www.5irich.com
（78 ）北京唐鼎耀华投 资咨询有限公司
景顺长城品质投资混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
-28-
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二 十一世纪大厦 A303
法定代表人：王岩
联系人：胡明会
电话：010-59200855
传真：010-59200800
客户服务电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（79 ）上海联泰资产管 理有限公司
注册地址：上海自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 楼法定代表人 ：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：13636316950
传真：021-62990063
客户服务电话：400-046-6788
网址：www.66zichan.com
（80 ）上海汇付金融服 务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外 滩国际广场 19 楼
法定代表人：张皛
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：021-33323993
客户服务电话：400-820-2819
手机客户端：天天盈基金
（81 ）上海利得基金销 售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
联系人：徐鹏
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
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（82 ）北京新浪仓石基 金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
法定代表人：张欢行
联系人： 李昭琛
电话：010-82244185
客户服务电话：010-62675369
网址：http://www.xincai.com/
（83 ）泰诚财富基金销 售（大连）有限公司
注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：4006411999
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（84 ）上海陆金所资产 管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（85 ）深圳富济财富管 理有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址： 深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（86 ）北京乐融多源投 资咨询有限公司
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注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人：董浩
联系人：于婷婷
电话：010-56409010
客户服务电话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com
（87 ）珠海盈米财富管 理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广 州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
(88) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿 大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广 大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
电话：13917225742
传真：021-22268089
客户服务电话：400-928-2266/021-22267995
网址：www.dtfunds.com
（89 ）中证金牛（北京 ）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人：彭运年
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
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（90 ）奕丰金融服务（ 深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住 深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：项晶晶
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（91 ）和耕传承基金销 售有限公司
注册( 办公) 地址： 河南 省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701
法定代表人：李淑慧
联系人：裴小龙
电话：0371-55213196
传真：0371-85518397
客户服务电话：400-0555-671
网址：www.hgccpb.com
（92 ）上海凯石财富基 金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客户服务电话：4000 178 000
网址：www.lingxianfund.com
（93 ）深圳市金斧子投 资咨询有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人： 赖任军
联系人：陈茹、张烨
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
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客户服务电话：400-9500-888
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（94 ）武汉市伯嘉基金 销售有限公司
注册 （办公） 地址： 湖 北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一
期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：18672739925
客户服务电话：027-87006003
网址：www.buyfunds.cn
(95) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌 大厦）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人：徐黎云
联系人：孙成岩
电话：0571-88337717
传真：0571-88337666
客户服务电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
(96) 北京汇成基金管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：4006199059
网址：www.fundzone.cn
（97 ）南京苏宁基金销 售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：钱燕飞
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
传真： 025-66996699
客户服务电话：95177
网址： www.snjijin.com
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（98 ）上海大智慧财富 管理有限公司
注册地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单
元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219988
客户服务电话：021-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
（99 ）北京广源达信投 资管理有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号 楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：010-57298634
客服电话：4006236060
传真：010-82055860
网址：www.niuniufund.com
（100）上海中正达广 投资管理有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
传真：021-33768132-802
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
（101）海银基金销售 有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
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(102) 上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
联系人：姜吉灵
电话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
客户服务电话：400-821-0203
(103) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金 润大厦 23A
法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客户服务电话：4008048688
网址：www.keynesasset.com
(104) 中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人：弭洪军
联系人：茅旦青
电话：021-33355392
传真：021-63353736
客户服务电话：4008323291
网址：www.cmiwm.com
(105) 天津国美基金销售有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124
室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大 厦 B 座 19 层
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
电话：010-59287984
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传真：010-59287825
客户服务电话：4001110889
网址：www.gomefund.com
（106）北京蛋卷基金 销售有限公司
注册 （办公） 地址： 北 京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：翟相彬
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：400 0618 518
网址：http://danjuanapp.com/
（107）上海基煜基金 销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008205369
网址：www.jiyufund.com.cn
（108）南京途牛金融 信息服务有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
法定代表人：宋时琳
联系人：王旋
电话：025—86853969
传真：025—86853960
客服电话：4007-999-999
网址：http://jr.tuniu.com
(109) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司
注册地址： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来 高科技产业园 18 号楼
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法定代表人：程刚
联系人：张旭
电话：010-58160168
传真：010-58160173
客户服务电话：400-810-5919
网址： www.fengfd.com
（110 ）北京微动利投 资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：010-52609551
传真：010-51957430
客户服务电话：400-819-6665
网址：www.buyforyou.com.cn
(111) 河南和信证券投资顾问股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405
办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405
法定代表人：石磊
联系人：付俊峰
电话：0371-61777528
传真：0371-61777560
客户服务电话：0371-61777552
网址：http://www.hexinsec.com/
(112) 北京格上富信投 资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
电话：010-65983311
传真：010-65983333
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
(113) ：北京肯特瑞财 富投资管理有限公司
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注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
法定代表人： 陈超
联系人：江卉
电话：4000988511/ 4000888816
传真：010-89188000
客户服务电话： 95118
网址：www.fund.jd.com
(114) 上海朝阳永续基 金销售有限公司
注 册地址：上海市浦东新区上 封路 977 号 1 幢 B 座 812 室
法定代表人：廖 冰
联系人：陆 纪青
电话：15902135304
客户服务电话：4009987172
网址： www.998fund.com
基金管理人可根据 《销售办法》 和基金合同等的规定， 选择其他符合要求的
机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二） 注册登记机构
名
称：景顺长城基金管理有限公司
住
所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人：杨光裕
电
话：0755-82370388-1902
传
真：0755-22381325
联系人：曹竞
（三） 律师事务所及经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：黎明
（四） 会计师事务所及经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： （021 ）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师：单峰、 朱宏宇
四、基金的名称
景顺长城品质投资混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六 、 基 金 的 投 资目 标
通 过 采用 品质 投 资（Quality investing ）策略 ， 投资 于具 备 卓越 企业 品
质资质的公司， 分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长， 以实现基金
资产的长期资本增值。
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七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票 （包含中小板、 创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括中 小企业私募债） 、 货币 市场工具、
权证、 资产支持证券、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本 基 金 将 基 金 资 产 的60 ％-95 ％ 投 资 于 股 票 等 权 益 类 资 产 （ 其 中 ， 股 票 投 资
比例不低于基金资产的60%， 权证投资比例不超过基金资产净值的3％） ， 将基金
资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种 （其中， 现金或 到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
本基金参与股指期货交易， 应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制
并遵守相关期货交易所的业务规则。
八 、 基 金 的 投 资策 略
（一）资产配置
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、 股市政
策 、 市 场 趋 势的 综 合 分析 ， 运 用 宏 观经 济 模 型（MEM ） 做 出 对于 宏观 经 济 的 评
价， 结合基金合同、 投资制度的要求提出资产配置建议， 经投资决策委员会审核
后形成资产配置方案。
（二）股票投资策略
本基金股票投资主要遵循 “自下而上” 的个股投资策略， 利用基金管理人股
票研究 数据库 （SRD ） 对企业 进行深 入细 致的 分析， 并进一 步挖 掘出 具有较 强品
质资质的公司，并辅以财务指标进行品质投资分析。
2.1、股票研究数据库（SRD）
首先利用景顺长城 “股票研究数据库 （SRD） ”中的标准分析模板对上市公
司的品质和估值水平进行鉴别，制定股票 买入 名单。其中重点考察：
（1）业务价值（Franchise Value）
寻找拥有高进入壁垒的上市公司， 其一般具有以下一种或多种特征： 产品定
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价能力、 创新技术、 资 金密集、 优势品牌、 健 全的销售网络及售后服务、 规模经
济等。 在经济增长时它们能创造持续性的成长， 经济衰退时亦能度过难关， 享有
高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。
（2）估值水平（Valuation）
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票 （G ） ： 用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG，即
市盈率除以盈利增长率。 为了使投资人能够达到长期获利 目标， 基金管理人在选
股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票 （V） ： 分析 股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资
本成本进行比较。 在挑选价值型股票时， 基金管理人会根据公司的净资产收益率
与资本成本的相对水平判断公司的合理价值， 然后选出股价相对于合理价值存在
折扣的股票。
收益型股票 （I ） ： 是依靠分红取得较好收益的股票。 基金管理人挑选收益型
股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。
（3）管理能力（Management）
注重公司治理、 管理层的稳定性以及管理班子的构成、 学历 、 经验等， 了解
其管理能力以及是否诚信。
（4）自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability ）
注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。
2.2、 品质投资分析
基金管理人认为， 所谓 “品质投资” 是指投资 于在市场地位、 商业模式、 经
营与管理、 产品和技术与生产等公司内在增长动力上具备其中一方面或多个方面
的突出品质的企业。 “品质资质” 是获得企业在中国经济转型、 政策变化或行业
不同周期中取得可持续的扩张优势的保证。 本基金将优先投资于 “品质资质” 较
强的公司。
本基金将主要是 在 “ 景 顺 长 城 股 票 数 据 库 ” 筛 选 出 来 的 买 入 名 单 的 基 础 上 ，
根据以下五个标准对上市公司品质进行筛选：
定性层面：
（1）市场地位—— 从两个层面对品质企业所处市场地位进行分析：
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A、同业市场地位
-- 市场份额，市场份额的多寡决定了该企业在行业内
的市场地位，是品质企业行业内所需具备的个体品质。
B、行业市场地位
-- 品质企业所处行业的发展阶段及未来发展空间，将
决定该企业未来发展的空间和方向，是品质企业所需具备的行业品质。
(2) 商业模式
一个公司的商业模式体现了其价值主张（value proposition），即公司的
商业策略、 客户和市场定位、 以及产品选择。 具有独特、 创新商业模式的企业能
够更加适应产业格局、经营环境的变化，从而获得持 续 的 竞 争 优 势 和 盈 利 回 报 。
良好的商业模式是品质企业需具备的个体品质。
(3) 经营管理与公司治理
管理层能力：专业、正直诚实和勤奋的管理层是公司发展的基本条件；
公司治理： 公司治理结构良好和信息透明是维护股东利益的保障， 并且能规
避许多风险事件的发生；
公司的战略规划： 理性、 符合公司长远利益的战略规划才能使公司拥有可持
续增长的商业模式。
组织能力： 即公司整合其内 部资源的能力， 是公司实施商业决策、 达到商业
目标的关键。
流程：完善、高效的业务流程是企业经营成功的重要体现。
以上公司治理能力将依据景顺长城公司治理评价体系指标进行评价定量层
面：
(4) 财务状况
优秀品质企业应具备良好的财务状况，通过对上市公司资产负债率
（leverage） 、 资产回 报率 （ROA） 、 盈利质量 （EBITDA） 、 现金流 （Cash flow ）
等财务健康状况指标进行细致的研究与综合的分析， 同时结合公司资本投入与分
配方式判断公司未来盈利预期，筛选出具有持续、优质盈利预期的公司。
(5) 估值分析
通过DCF模型，P/E 、P/B、 EV/EBITDA等指标对公司估值情况进行分析，挑
选出具备估值优势的上市公司。
（三）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、 信用策略和时机
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策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险 的 基 础 上 获 取 稳 定 的 收 益 。
3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置
通过对 宏观 经济、 货币 和财政 政策 、市场 结构 变化、 资金 流动情 况的 研究，
结合宏观经济模型 （MEM ） 判断收益率曲线变动的趋势及幅度， 确定组合久期。
进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。
3.2 自下而上个券选择
通过预测收益率曲线变动的幅度和形状， 对比不同信用等级、 在不同市场交
易债券的到期收益率， 结合考虑流动性、 票息、 税收、 可否回购等其它决定债券
价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。
重 点 选择 的 债券 品种 包括 ：a 、在 类 似信 用质量 和 期限 的 债券 中到 期收 益 率
较 高 的债 券；b、 有较好 流 动性 的债 券；c 、存 在 信用 溢价 的债 券；d 、 较高 债 性
或 期 权价 值的 可 转换 债券 ；e 、收 益率 水平 合理 的 新券 或者 市 场尚 未正 确 定价 的
创新品种。
（1）利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据， 分析宏观经
济运行的可能情景， 预测财政政策、 货币政策等政府宏观经济政策取向， 分析金
融市场资金供求状况变化趋势， 在此基础上预测市场利率水平变动趋势， 以及收
益率曲线变化趋势。 在预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久期； 预期市场
利率将下降时， 提高组合的久期。 并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组
合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
（2）信用策略
基金管理人密切跟踪国债、 金融债、 企业 （公司 ） 债等不同债券种类的利差
水平， 结合各类券种税收状况、 流动性状况以及发行人信用质量状况的分析， 评
定不同债券类属的相对投资价值， 确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
个券选择层面， 基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非
财务分析。 财务分析方面， 以企业财务报表为依据， 对企业规模、 资产负债结构、
偿债能力和盈利能力四方面进行评分， 非财务分析方面 （包括管理能力、 市场地
位和发展前景等指标） 则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。 通过打分来
评判该企业是低风险、 高风险还是绝对风险的企业， 重点投资于低风险的企 业债
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-43-
券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于绝对风险的债券。
（3）时机策略
1）骑 乘策 略。当 收益 率曲线 比较 陡峭时 ，也 即相邻 期限 利差较 大时 ，可以
买入期 限位于 收益 率曲 线陡峭 处的债 券， 也即 收益率 水平处 于相 对高 位的债 券，
随着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短， 从而此时债券的收益率水平将
会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
2）息 差策 略。利 用回 购利率 低于 债券收 益率 的情形 ，通 过正回 购将 所获得
资金投资于债券以获取超额收益。
3）利 差策 略。对 两个 期限相 近的 债券的 利差 进行分 析， 从而 对 利差 水平的
未来走势做出判断， 从而进行相应的债券置换。 当预期利差水平缩小时， 可以买
入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券， 通过两债券利差的缩小获得投资收
益； 当预期利差水平扩大时， 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，
通过两债券利差的扩大获得投资收益。
（4） 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、 提前偿还率、 资产
池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究， 预测资产池未来现金流
变化， 并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与
收益率的影响。 同时， 管理人将密切关注流动性对 标的证券收益率的影响， 综合
运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择以及把握市场交易机会等积极策略， 在严
格控制风险的情况下， 结合信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益高的品
种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（5） 可转债投资策略 ① 相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和
金融数据以及对宏观经济、 股市政策、 市场趋势的综合分析， 判断下一阶段的市
场走势，分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta
系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
② 基本面研究 基金管理人依据内、 外部研究成果， 运用景顺长城股票研究
数据库 （SRD） 对可转债标的公司进行多方位、 多角度的分析， 重点选择行业景
气度较 高、公 司基 本面 素质优 良的标 的公司 。 ③ 估值分 析 在 基本 面分析 的基
础上， 运用 PE 、PB 、PCF 、EV/EBITDA 、PEG 等相对估值指标以及 DCF 、DDM
等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。 并根据标的股票的当前价格和
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目标价 格，运 用期 权定 价模型 分别计 算可 转债 当前的 理论价 格和 未来 目标价 格，
进行投资决策。
(6) 中小企业私募债投 资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。 在信用研究
方面， 本基金会加强自下而上的分析， 将机构评级与内部评级相结合， 着重通过
发行方的财务状况、 信用背景、 经营能力、 行业前景、 个体竞争力等方面判断其
在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
（四）股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
4.1 时点选择： 基金管理人在交易股指期货时， 重点关注当前经济状况、 政
策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
4.2 套保比例： 基金管理人根据对指数点位区间判 断， 在符合法律法规的前
提下， 决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值， 具体得出参与股指期
货交易的买卖张数。
4.3 合约选择： 基金管理人根据股指期货当时的成交金额、 持仓量和基差等
数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
九 、 业 绩 比 较 基准
沪深300 指数×80% ＋中证全债指数×20% 。
如果上 述基 准指数 停止 计算编 制或 更改名 称， 或者今 后法 律法规 发生 变化，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时， 本基金管理人可以与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 但不需要召开基
金份额持有人大会。
十 、 风 险 收 益 特征
本基金是混合型基金， 属于风险程度较高的投资品种， 其预期风险 和预期收
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益水平高于货币型基金与债券型基金，低于股票型基金。
十 一 、 投 资 组 合报 告 （ 未 经 审 计）
景顺长 城基 金管理 人的 董事会 及董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托 管人 中国农 业银 行根据 基金 合同规 定， 已经复 核了 本投资 组合 报告，
保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载
数据截至2016 年12 月31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1.报 告 期末基 金资 产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 287,245,284.49 86.00
其中： 股票
287,245,284.49 86.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
27,200,115.28 8.14
8 其他资 产
19,543,586.34 5.85
9 合计
333,988,986.11
100.00
2.报 告 期末按 行业 分类的 股票 投资组 合
2.1 报 告 期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 14,579,435.00 4.38
B 采矿业 - -
C 制造业 225,932,555.01 67.89
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 71.05 0.00
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业
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 6,053,328.00 1.82
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 22,543,276.20 6.77
J 金融业 106,780.00 0.03
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
18,014,247.00 5.41
S 综合 - -
合计 287,245,284.49 86.32
2.2 报 告 期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
无。
3.报 告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002572 索菲亚 276,994 15,001,995.04 4.51
2 000333 美的集 团 523,500 14,746,995.00 4.43
3 300203 聚光科 技 468,956 14,326,605.80 4.31
4 300156 神雾环 保 570,602 14,270,756.02 4.29
5 300145 中金环 境 518,418 13,530,709.80 4.07
6 300207 欣旺达 925,571 12,865,436.90 3.87
7 002303 美盈森 1,134,250 11,660,090.00 3.50
8 000967 盈峰环 境 778,914 10,889,217.72 3.27
9 002071 长城影 视 800,000 10,376,000.00 3.12
10 300166 东方国 信 472,600 9,825,354.00 2.95
4.报 告 期末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.报 告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6.报 告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.报 告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.报 告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报 告期末 本基 金投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报 告 期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本 基 金投 资股 指期货 的投 资政策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
时点选 择 ： 基 金管 理人 在 交易股 指期 货时 ， 重点 关 注当前 经济 状况 、 政策 倾 向、 资金 流
向和技 术指 标等 因素 。
套保比 例 ： 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 ， 在符合 法律 法规 的前 提下 ， 决 定套 保
比例。 再根 据基 金股 票投 资组合 的贝 塔值 ，具 体得 出参与 股指 期货 交易 的买 卖张数 。
合约选 择 ： 基 金管 理人 根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、 持仓 量和 基差 等数 据 ， 选 择和 基
金组合 相关 性高 的股 指期 货合约 为交 易标 的。
10. 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 期 国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
10.2 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.3 本 期 国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
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11. 投 资 组合 报告附 注
11.1
本报告期内未出现基金投 资的前十名证券的发行主 体被监管部门立案调查或 者在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 177,936.51
2 应收证 券清 算款 19,199,645.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,810.08
5 应收申 购款 157,194.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,543,586.34
11.4 报 告 期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报 告 期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 002071 长城影 视 10,376,000.00 3.12 重大事 项停 牌
11.6 投 资 组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
无。
十 二 、 基 金 的 业绩
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基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 ， 投资 者在 作出 投 资决策 前应 仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。基金 业绩 数据 截 至 2016 年 12 月 31 日。
1. 净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年 3 月 19 日至
2013 年 12 月 31 日
0.70% 1.18% -5.72% 1.09% 6.42% 0.09%
2014 年 18.17% 1.20% 42.85% 0.97% -24.68% 0.23%
2015 年 58.15% 2.66% 7.52% 1.99% 50.63% 0.67%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
-13.28% 1.73% -8.42% 1.12% -4.86% 0.61%
2013 年 3 月 19 日至
2016 年 12 月 31 日
63.20% 1.82% 32.63% 1.37% 30.57% 0.45%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收益 率变动 的比 较
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注： 本 基金 的资 产配 置比 例为： 本基 金将 基金 资产 的 60%-95% 投资 于股 票等 权益类 资产 （ 其
中，股 票投 资比 例不 低于 基金资 产 的60% ，权 证投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% ） ， 将基
金资产 的 5%-40% 投 资于 债 券和现 金等 固定 收益 类品 种（其 中， 现金 或到 期日 在一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%） 。 本 基金 的建 仓 期为 自2013 年3 月19 日 基金合 同生 效
日起6 个月 。建 仓期 结束 时,本 基金 投资 组合 比例 达 到上述 投资 组合 比例 的要 求。
3.其 他 指标
无。
十 三 、 基 金 费 用概 览
一、与基金运作有关的费用
（一） 、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用和银行账户维护费；
9、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的管 理费 按前 一 日 基金 资产 净值 的 1.5% 年费 率计 提。 管理 费 的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提 的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
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基金财 产中一 次性 支付 给基金 管理人 。若 遇法 定节假 日、公 休假 等, 支付日 期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用 ”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
二 、与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
(1) 投资者认购需全额缴纳认购费用。 认购费用不列入基金财产， 主要用于本基
金的市场推广、 销售、 登记等募集期间发生的各项费用。 投资 者在一天之内如果
有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：
认购金额（M）
认购费率
M＜100 万
1.2%
100 万≤M ＜500 万 0.8%
500 万≤M ＜1000 万 0.2%
M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔
（2）计算公式
本基金认购份额的计算如下：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
认购费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后
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两位； 认购份额计算结果 保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分尾数舍
去 ，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
2、基金申购费用
（1） 本基 金的申 购费 用由申 购本 基金的 投资 者承担 ，不 列入基 金财 产，主
要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金 的申 购费 率不 高 于 1.5%， 随申 购金 额 的增加 而递 减， 适用 以 下前 端
收费费率标准：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万
1.5%
100 万≤M ＜500 万 1.0%
500 万≤M ＜1000 万 0.3%
M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔
（2）计算公式
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率） ；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
3、基金赎回费用
（1） 本基 金的赎 回费 用由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承担 ， 在 基金份
额持有人赎回基金份额时收取。 不低于 赎回费总额的 25%应归基金财产， 其余用
于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率不高于 0.5%，随持有期限的增加而递减。
持有期 赎回费率
1 年以内 0.5%
1 年以上（含）－2 年 0.25%
2 年以上（含） 0
注：就赎回费而言，1 年指365 天，2 年指730 天。
（2）计算公式
采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基 金份额净值为基准进行计算，
基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：
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赎回总金额=赎回份额 ?T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额 ? 赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
4、基金转换费用
（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，
转入时收取申购补差费。 其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定， 申购
补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费
用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。
（2）计算公式
①基金转出时赎回费的计算：
由股票基金转出时：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
由货币基金转出时：
转出总 额＝ 转出份 额× 转出基 金当 日基金 份额 净值+ 待结 转收益 （全 额转出
时）
赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率
转出净额＝转出总额－赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算：
净转入金额＝转出净额－申购补差费
其中， 申购 补差 费= MAX 【转 出净 额在 转入基 金中对 应的 申购费 用－ 转出净
额在转出基金中对应的申购费用，0】
转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
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目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税 收法律、 法规执
行。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
1、在 “第 三部分 、基 金管理 人” 部分， 更新 了基金 管理 人概况 、 主 要人员
情况 等相关信息；
2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
3、在 “第 五部分 、相 关服务 机构 ”部分 ，更 新了基 金份 额销售 机构 、登记
机构 及会计师事务所 的相关信息；
4、在 “第 八部分 、基 金份额 的申 购、赎 回、 转换及 其他 注册登 记业 务”部
分， 更新了 申购、 赎回与 转换的数额限制， 及 基 金定期定额投资计划相关的信息；
5、在 “第 九部分 、基 金的投 资” 部分， 更新 了基金 投资 组合报 告， 数据截
至 2016 年 12 月 31 日；
6、更新了“第十部分、基金的业绩” ，数据截至 2016 年 12 月 31 日；
7、在 “第 二十二 部分 、其它 应披 露事项 ”部 分，更 新了 近期发 布的 与本基
金有关的公告目录，目录更新至 2017 年 3 月 19 日。
景顺长城基金管理有限公司
二○一七年五月三日
