华宝现金宝：关于收益结转的公告查看PDF公告
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告 第 1 页 共 2 页 华 宝 兴业 基 金管 理 有限 公 司关 于 华宝 兴 业现 金 宝货 币 市 场 基 金收 益 结转 的 公告 公告送出日期：2017 年5 月 2 日 1. 公 告基 本信息 基金名 称 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金 基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币 基金主 代码 240006 基金合 同生 效日 2005 年3 月31 日 基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基金 招募 说明 书》 收益集 中支 付并 自动 结转 为基金 份额 的日 期 2017 年4 月28 日 收益累 计期 间 自 2017 年3 月31 日至 2017 年4 月27 日止 2. 与 收益 支付相 关的 其他信 息 累计收 益计 算公 式 投资人 累计 收益 =∑ 投资 人 日收益 （即 投资 人日 收益逐 日累 加） 注: 本 次累 计收 益计 算期 间 为 2017 年 3 月 31 日至 2017 年 4 月 27 日 收益结 转的 基金 份额 可赎 回起始 日 2017 年5 月2 日 收益支 付对 象 收益支付日 在华宝 兴业基 金管理有限 公司（ 以 下简称 “本 基金 管理 人” ） 登记在 册的 本基 金全 体基金 份额 持有 人 收益支 付办 法 本基金收益 支付方 式默认 为收益再投 资方式 ， 投资者 收益 结转 的基 金份 额将 于 2017 年 4 月 28 日 直接 计入 其基 金账 户 ， 2017 年5 月2 日起 可查询 及赎 回 税收相 关事 项的 说明 根据财政部 、国家 税务总 局《关于开 放式证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 （ 财 税 字 [2002]128 号） ， 对 投资 人 （包 括个 人和 机构 投 资者）从基 金分配 中取得 的收入，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所得 税 费用相 关事 项的 说明 本基金本次 收益分 配免收 分红手续费 和再投 资 手续费 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 本 基金 投资 人的 收益 每 日进行 分配 ， 并 于每 月最 后一个 工作 日集 中 按1 元 面值自 动转 为基 金份额 。累 计收 益的 计算 期间为 上次 收益 结转 日至 当月收 益结 转日 的前 一日 ，特殊 情况 将另 行公 告。 2 、 另 外 ， 本 基金 管理 人提 请广大 本基 金基 金份 额持 有人定 期核 查自 己的 账户 余额 。 根 据本 基华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告 第 2 页 共 2 页 金基金 合同 的规 定 ， 本 基 金按日 进行 收益 分配 ， 当 日收益 的精 度 为0.01 元 ， 小数点 第三 位采 用去 尾的方 式， 因此 ，当 账户 余额过 低时 ，将 出现 无收 益分配 的情 形。 此时 ，基 金份额 持有 人可 选择 追加基 金份 额或 者 全 部赎 回等方 式避 免自 身资 产的 损失。 具体 内容 ，请 参见 本基金 基金 合同 中的 相关章 节。 3 、投 资者 如有 其它 疑问 ， 请拨打 本公 司客 户服 务电 话（400-700-5588 、021-38924558)或登 陆本公 司网 站(WWW.FSFUND.COM) 获取 相关 信息 。 特此公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年5 月2 日
