万家180 指 数证 券投 资基 金
更 新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
万家180 指数证券 投资基金
更新招募说明书 摘 要
（2017 年 第1号）
基金管 理人 ：万 家基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国银 行股 份有限 公司
二〇一 七年 四 月
万家180 指 数证 券投 资基 金
更新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
【重要 提示】
本基金 根据2002 年11 月27 日中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 同意 天同180 指 数 证券投 资
基金设 立的 批复》(证 监基 金字[2002]88号)的 核准, 进行募 集。 本基金 的基 金 合同于2003 年
3月17 日正 式生 效。
投资有 风险,投 资人 申购 基 金时应 认真 阅读 本基 金招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中 国证监 会核 准 。 基 金合 同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额,即 成为 基金
份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承
认 和接 受, 并按 照《 中 华人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 证券投 资基 金 运作 管理 办 法 》 、基
金 合同 及其 他有 关规 定享有 权利 、承 担义 务。 基 金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和
义务, 应详 细查 阅本 基金 的 基金合 同。
本基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产,但 不保
证基金 一定 盈利,也 不保 证 最低收 益。
本招募 说明 书摘要( 更新) 所载内 容截 止日 为2017年3 月17日,有 关财 务数 据和 净 值表现
截止日 为2016 年12月31 日 （财务 数据 未经 审计 ）。 万家180 指 数证 券投 资基 金
更新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
一、基 金管理 人
(一)基 金管理 人概 况
名称： 万家 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 浦电 路 360 号8 层（ 名义 楼层9 层）
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦电 路360 号8层 （名 义楼 层9层）
法定代 表人 ： 方 一天
总经理 ： 经 晓云
成立日 期：2002 年8 月23 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字［2002 ］44 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务。
联系人 ：兰剑
电话：021-38909626
传真：021-38909627
(二)主 要人员 情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
董 事 长方 一天 先生 ，大 学本 科 ，学 士学 位， 先后 在上 海 财政 证券 公司 、中 国证 监 会系万家180 指 数证 券投 资基 金
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统、上 证所 信息 网络 有限 公司任 职，2014 年 10 月 加入万 家基 金管 理有 限公 司，2014 年 12
月起任 公司 董事 ，2015 年 2 月 至 2016 年 7 月起 任公 司总经 理 ，2015 年 7 月 起 任公司 董事
长 。
董 事 马永 春先 生， 政治 经济 学 硕士 学位 ，曾 任新 疆自 治 区党 委政 策研 究室 科长 ， 新疆
通 宝投 资有 限公 司总 经理， 新疆 对外 经贸 集团 总经理 ，新 疆天 山股 份有 限公司 董事 ，现 任
新疆国 际实 业股 份有 限公 司副董 事长 兼总 经理 。
董 事 袁西 存先 生， 中共 党员 ， 研究 生， 工商 管理 学硕 士 ，曾 任莱 钢集 团财 务部 科 长，
副部长 ， 齐 鲁证券 有限 责 任公司 计划 财务 部总 经理 ， 现任 中泰 证券股 份有 限 公司 财 务总 监 。
董 事 经晓 云女 士， 中国 民主 建 国会 会员 ，研 究生 ，工 商 管理 学硕 士， 曾任 上海 财 政证
券 公司 市场 管理 部经 理，上 海证 券有 限责 任公 司经纪 管理 总部 副总 经理 、总经 理， 上投 摩
根基金 管理 有限 公司 副总 经理。2016 年 7 月 加入 万 家基金 管理 有限 公司 ，任 公司董 事、 总
经理。
独立董 事黄 磊先 生， 中国 民主建 国会 成员 ，经 济学 博士， 教授 ，曾 任贵 州财 经学院 财
政金融 系教 师、 山东 财经 大学金 融学 院院 长、 山东 省政协 常委 ，现 任山 东财 经大学 资本 市
场研究 中心 主任 、山 东金 融产业 优化 与区 域管 理协 同创新 中心 副主 任、 山东 省人大 常委 、
山东省 人大 财经 委员 会委 员、教 育部 高校 金融 类专 业教学 指导 委员 会委 员。
独立董 事张 伏波 先生 ，经 济学博 士， 曾任 上海 申佳 船厂科 员、 浙江 省经 济建 设投资 公
司副经 理、 国泰 君安 证券 股份有 限公 司总 裁助 理、 兴安证 券有 限责 任公 司副 总经理 、上 海
证券有 限责 任公 司副 总经 理、海 证期 货有 限公 司董 事长、 亚太 资源 有限 公司 董事， 现任 玖
源化工 （集 团） 有限 公司 董事局 副主 席。 万家180 指 数证 券投 资基 金
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独立董 事朱 小能 先生 ，中 共党员 ，哲 学博 士， 教授 。曾任 华东 理工 大学 商学 院讲师 、
中央财 经大 学中 国金 融发 展研究 院硕 士生 导师 、副 教授、 博士 生导 师， 上海 财经大 学金 融
学院副 教授 、博 士生 导师 ，现任 上海 财经 大学 金融 学院教 授、 博士 生导 师。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
监事会 主席 李润 起先 生， 硕士学 位， 经济 师。 曾任 宏源证 券股 份有 限公 司文 艺路营 业
部客户 主管 、公 司投 行部 项目经 理， 新疆 国际 实业 股份有 限公 司证 券事 务代 表，现 任新 疆
国际实 业股 份有 限公 司董 事会秘 书兼 副总 经理 。
监事张 浩先 生， 中共 党员 ， 管理 学博 士， 先后 任职 于山东 东银 投资 管理 有限 公 司、 山
东省国 有资 产控 股有 限公 司。 现 任山 东省国 有资 产 投资控 股有 限公 司综 合部 （党委 办公 室）
部长（ 主任 ）。
监 事 李丽 女士 ，中 共党 员， 硕 士， 中级 讲师 ，先 后任 职 于中 国工 商银 行济 南分 行 、济
南卓越 外语 学校 、 山 东中 医药大 学。2008 年3 月起 加入本 公司 ， 现 任公 司综 合管理 部总 监 。
监事陈 广益 先生 ， 硕士 学 位， 先后 任职 于苏 州对 外 贸易公 司 、 兴 业全 球管 理 有限公 司。
2005 年 3 月加 入本 公司 ， 现任公 司 总 经理 助理 、 基 金运营 部总 监。
3、基 金管 理人 高级 管理 人 员
董事长 ：方 一天 先生 （简 介请参 见基 金管 理人 董事 会成员 ）
总经理 ： 经 晓云 女士 （简 介请 参 见基 金管 理人 董事 会成员 ）
副总经 理 ： 李 杰先 生， 硕 士研究 生 。1994 年至 2003 年任职 于国 泰君 安证 券 ， 从事行 政
管理 、 机 构客 户开 发等 工 作；2003 年至2007 年 任职 于兴安 证券 ， 从事 营销 管 理工作 ；2007万家180 指 数证 券投 资基 金
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年至2011 年任 职于 齐鲁 证 券， 任营 业部 高级 经理 、 总经理 等职 。2011 年加 入 本公司 ， 曾任
综合管 理部 总监 、董 事会 秘书、 总经 理助 理，2013 年 4 月 起任 公司 副总 经理 ，2014 年 10
月 至2015 年2 月代 任公 司 总经理 。
副 总 经理 ：黄 海先 生， 硕士 研 究生 。先 后在 上海 德锦 投 资有 限责 任公 司、 上海 申 银万
国 证券 研究 所有 限公 司、华 宝信 托有 限责 任公 司、中 银国 际证 券有 限责 任公司 工作 ，历 任
项目经 理、 研究 员、 投资 经理、 投资 总监 等职 务。2015 年 4 月进 入万 家基 金 管理有 限公 司
任投资 总监 职务 ，负 责公 司投资 管理 工作 ，2017 年4 月任 公司 副总 经理 。
督 察 长： 兰剑 先生 ，法 学硕 士 ，律 师、 注册 会计 师， 曾 在江 苏淮 安知 源律 师事 务 所、
上海和 华利 盛律 师事 务所 从事律 师工 作， 2005 年10 月进入 万家 基金 管理 有限 公司工 作， 2015
年4 月起 任 公司 督察 长。
4、 本 基金 基金 经理
现任基 金经 理：
卞勇， 量化 投资 部总 监， 基金经 理， 硕士 研究 生。2008 年进 入上 海双 隆投 资 管理有 限
公司， 任金 融工 程师；2010 年进 入上 海尚 雅投 资管 理有限 公司 ， 从 事高 级量 化分析 师工 作；
2010 年 10 月进 入在 国泰 基金管 理有 限公 司， 历任 产 品开发 、 专 户投 资经 理助 理 等职务 ； 2014
年4 月 进入 广发 证券 担任 投资经 理职 务； 2014 年 11 月进入 中融 基金 管理 有限 公司担 任产 品
开发部 总监 职务 ；2015 年 4 月加 入本 公司 ，现 任量 化投资 部总 监、 万 家 180 指数证 券投 资
基金、 万家 中证红 利指 数 型证券 投资 基金(LOF) 、 万 家中证 创业 成长 指数 分级 证券投 资基 金
和万家 上 证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家瑞旭 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基
金经理 。
朱小明 ， 基 金经 理， 硕 士 研究生 。2012 年7 月至 2014 年7 月 在国 泰基 金管 理 有限公 司万家180 指 数证 券投 资基 金
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担任研 究员 职务 。2014 年7 月至2016 年6 月 在德 骏 达隆 （ 上海） 资产 管理 有 限公司 担任 投
资经理 助理 职务 。2016 年 6 月进 入我 公司 ，先 后担 任投资 经理 助理 、基 金经 理助理 职务 。
现任万 家180 指 数证 券投 资基金 、 万 家中证 红利 指 数证券 投资 基金(LOF) 、 万 家中证 创业 成
长指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理 。
历任基 金经 理：
杨宇， 本基 金成 立日 起 至2004 年7 月；
朱良，2004 年7 月至 2005 年5 月；
肖侃宁 ，2005 年 5 月至2006 年2 月 ；
潘江，2006 年2 月至 2007 年5 月
欧庆铃 ，2007 年5 月 至2011 年8月
吴涛：2014 年 11 月14 日至 2015 年5 月23 日
姚霞天 ：2015 年 5 月23 日至2015 年 8 月 18 日
5、投 资决 策委 员会 成员
（1） 权益 投资 决策 委员 会
主
任 ：黄 海
委
员 ：莫 海波 、李 文宾 、白宇 、卞 勇
黄海先 生， 公司 副总 经理 、投资 总监 。
莫海波 先生 ，投 资研 究部 总监、 基金 经理 。
李文宾 先生 ，研 究总 监助 理 、基 金经 理 。
白宇先 生， 交易 部总 监。 万家180 指 数证 券投 资基 金
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卞勇先 生， 量化 投资 部总 监、基 金经 理。
（2） 固收 投资 决策 委员 会
主
任 ：方 一天
委
员 ：唐 俊杰 、苏 谋东 、白宇 、陈 广益
方一天 先生 ，公 司董 事长 。
唐俊杰 先生 ，固 定收 益部 总监， 基金 经理 。
苏谋东 先生 ，固 定收 益部 副总监 ，基 金经 理。
白宇先 生， 交易 部总 监。
陈广益 先生 ， 公 司总 经理 助理、 基金 运营 部总 监。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系
二、基 金托管 人
（一） 基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民 万家180 指 数证 券投 资基 金
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传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二）基 金托管部门及主要人员 情况
中国银行 托管业务部 设立于1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金 、信托 从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60 ％ 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的托管服
务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券
投资基金、 基金 （一对 多、 一对一） 、 社 保基 金、 保险资金、QFII、RQFII 、QDII、
境 外 三 类 机 构 、 券 商 资 产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股
权基金、私募基金、资金托管等 门类齐全、产品丰富 的托管业务体系 。在国内，
中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分析 等 增 值 服 务 ， 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的
托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证 券投资基金托管情况
截至 2016 年12 月31 日，中国银行已托管 534 只证券投资基金，其中境内
基金500 只，QDII 基金 34 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数
型 等 多 种 类 型 的 基 金 ， 满 足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求 ， 基 金 托 管 规 模
位居同业前列。
（四）托 管业务的内部控制制度
中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的万家180 指 数证 券投 资基 金
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组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 控 制 工 作 贯 穿 业 务 各 环 节 ， 通 过 风 险 识 别 与 评 估 、 风
险 控 制 措 施 设 定 及 制 度 建 设 、 内 外 部 检 查 及 审 计 等 措 施 强 化 托 管 业 务 全 员 、 全
面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402” 和 “SSAE16 ”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016 年，中国银行继续获
得了基于“ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双 准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 。 中 国 银 行 托
管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
三、相 关服务 机构
（ 一） 销售 机构
1、 本 基金 直销 机构 为万 家 基金管 理有 限公 司以 及本 公司的 网上 交易 平台 。
住所、 办公 地址 ： 中 国（ 上海） 自由 贸易 试验 区浦 电路360 号8 层 （名 义楼 层 9 层）
法定代 表人 ： 方 一天
联系人 ： 李 忆莎
电话：(021)38909771
传真：(021)38909798
客户服 务热 线：400-888-0800 ；95538 转 6
投资者 可以 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 本基 金的 开户、 认购、 申购 及赎 回 等业务,具万家180 指 数证 券投 资基 金
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体交易 细则 请参 阅本 公司 网站公 告。 网上 交易 网址 ：
https://trade.wjasset.com/
2、代 销机 构：
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
客户服 务统 一咨 询电 话：95566
传真： （010 ）66594946
网址：www.boc.cn
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
电话： （010 ）66107900
传真： （010 ）66107914
客户服 务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
客服电 话：95533 （ 或拨 打 各城市 营业 网点 咨询 电话 ）
公司网 站：www.ccb.com
（4） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
客户服 务电 话: 95599
中国农 业银 行网 站：www.abchina.com 、www.95599.cn
（5） 中国 邮政 储蓄 银行 股 份有限 公司
客服电 话：95580 万家180 指 数证 券投 资基 金
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公司网 站： www.psbc.com
(6)交 通银 行股 份有 限公 司
电话：021-6888891 ，95559
网址：www.bankcomm.com
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
公司客 服电 话：95555 （ 或 拨打各 城市 营业 网点 咨询 电话）
公司网 站：www.cmbchina.com
（8） 中信 银行 股份 有限 公 司
电话：010 －65541405
传真：010 －65541281
（9） 平安 银行 股份 有限 公 司
客服电 话：95511-3
公司网 址：www.bank.pingan.com
（10） 兴业 银行 股份 有限 公司
联系电 话： （021 ）52629999
客户服 务电 话：95561
公司网 址： www.cib.com.cn
（11） 华夏 银行 股份 有限 公司
客服电 话：95577 （ 或拨 打 各城市 营业 网点 咨询 电话 ）
公司网 站：www.hxb.com.cn 万家180 指 数证 券投 资基 金
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公司地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
（12） 民生 银行 股份 有限 公司
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(13)光 大银 行 股 份有 限公 司
客户服 务电 话：95595
网址：www.cebbank.com
（14） 中泰 证券 股份 有限 公司
客服电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（15） 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
电话：010-65183888-86080
传真：010-65182261
（16） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
电话：021 －62580818-213
传真：021 －62569400
（17） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
电话：010-66568888
66568587
传真：010 －66568536 万家180 指 数证 券投 资基 金
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（18） 海通 证券 股份 有限 公司
电话 ：021 －53594566
传真 ：021 －53858500
（19） 国信 证券 有限 责任 公司
电话 ：0755 －82130833-2181
传真 ：0755 －82133302
（20） 招商 证券 股份 有限 公司
电话 ：0755 －82943511
传真 ：0755 －82943237
（21） 兴业 证券 股份 有限 公司
电话 ：021 －68419974
传真 ：021 －68419867
（22） 湘财 证券 有限 责任 公司
电话 ：021 －68634518-8631
传真 ：021 －68865938
（23） 东方 证券 股份 有限 公司
电话：021-50367888
传真：021-50366868
客户服 务热 线：021-962506
（24） 广发 证券 股份 有限 公司 万家180 指 数证 券投 资基 金
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电话 ：020-87555888-875
传真 ：020-87557985
客户 服务 热线 ：020-87555888 或拨 打各 城市 营业 网点咨 询电 话
公司 网址 ：www.gf.com.cn
（25） 民生 证券 有限 责任 公司
联系电 话：010-85252605
传真电 话：010-85252655
客服电 话: 0371-67639999
公司网 址: www.mszq.com
（26） 华泰 证券 股份 有限 公司
客 户服 务电 话：95597
网 址：www.htsc.com.cn
（27） 上海 证券 有限 责任 公司
客户服 务电 话： （021 ）962518
网址：www.962518.com.cn
（28） 财富 证券 有限 责任 公司
客 服电 话：0731-4403319
网 址：www.cfzq.com
（29） 江海 证券 经纪 有限 责任公 司
客服电 话：400-666-2288 万家180 指 数证 券投 资基 金
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网址：www.jhzq.com.cn
（30） 山西 证券 股份 有限 公司
客服热 线：400-666-1618
网址：http://www.i618.com.cn/
（31） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
咨询电 话：95528
公司网 址：www.spdb.com.cn
（32） 信达 证券 股份 有限 公司
客服热 线： 400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（33） 广发 华福 证券 有限 责任公 司
客服电 话：96326( 福 建省 外请先 拨0591)
网址：www.gfhfzq.com.cn
（34） 中航 证券 有限 公司
客 服电 话： 400-8866-567
公 司网 址：http://www.avicsec.com
（35） 天相 投资 顾问 有限 公司
客服电话 ：010-66045678
公司网 址：www.txsec.com
（36） 中信 证券 股份 有限 公司 万家180 指 数证 券投 资基 金
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统一客 服电 话：95558
公 司网 站地 址：http://www.citics.com
（37） 爱建 证券 有限 责任 公司
客服电 话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
（38） 五矿 证券 有限 责任 公司
客服电 话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
（39） 华龙 证券 有限 责任 公司
客服电 话：4006898888
网址： www.hlzqgs.com
（40） 申万 宏源 证券 有限 公司
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
（41） 中国 国际 金融 有限 公司
电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
（42） 光大 证券 股份 有限 公司
客服电 话：4008888788
网址：www.ebscn.com 万家180 指 数证 券投 资基 金
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（43） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
客服电 话：96577
网址：www.zxwt.com.cn
（44） 泉州 银行 股份 有限 公司
客服电 话：4008896312
网址：www.qzccbank.com
（45） 东吴 证券 股份 有限 公司
客户服 务电 话：0512-96288
网址：www.dwjq.com.cn
（46） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
客户服 务电 话： 400-820-2819
网址： https://tty.chinapnr.com/
（47） 国融 证券 股份 有限 公司
客户服 务电 话：95385
网址： www.grzq.com.cn
（48） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
客服电 话：4006208888
网址： http://www.bocichina.com
（49） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
客服电 话 ：4000-766-123 万家180 指 数证 券投 资基 金
更新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
网址：www.fund123.cn
（50） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
客服电 话 ：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（51） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
客服电 话 ：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
（52） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
客服电 话 ：400-700-9665
网址：www. ehowbuy.com
(53) 深圳 众禄 基金 销售 有 限公司
客服电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
(54) 北京 展恒 基金 销售 有 限公司
客服电 话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
（55） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
客服电 话：400-1818-188
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（56） 华鑫 证券 有限 责任 公司 万家180 指 数证 券投 资基 金
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客服电 话：021-32109999 ；029-68918888
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（57） 和讯 信息 技术 有限 公司
客服电 话：400-920-0022
公司网 站：licaike.hexun.com
（58） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
客户服 务电 话： 95532
公司网 站：http://www.china-invs.cn/
(59) 金元 证券 股份 有限 公 司
客户服 务电 话： 4008-888-228
公司网 站： www.jyzq.cn
（60） 万银 财富 基金 销售 有限公 司
客服热 线：400-808-0069
公司网 站：www.wy-fund.com
（61） 东海 证券 股份 有限 公司
400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（62） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
客户服 务电 话：400-893-6885
网址：fund.qianjing.com 万家180 指 数证 券投 资基 金
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（63） 北京 乐融 多源 投资 咨询有 限公 司
客户服 务电 话： 400-068-1176
网址： www.jimubox.com
（64） 北京 增财 基金 销售 有限公 司
客服电 话：400-001-8811
网址：http://www.zcvc.com.cn/index.html
(65)大 泰金 石投 资管 理有 限公司
客户服 务电 话：021-22267982
网址：www.dtfortune.com
（66） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
客服电 话：4000676266
网址： www.leadbank.com.cn
（67） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
客服电 话：021-52822063
网址：http://www.66zichan.com/
（68） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
客户服 务电 话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com
（69） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
客户服 务电 话：400-166-1188 万家180 指 数证 券投 资基 金
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网址：http://8.jrj.com.cn/
（70） 一路 财富 （北 京） 信息科 技有 限公 司
客户服 务电 话： 400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（71） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
客服电 话：4008-773-772
网址：http://fund.10jqka.com.cn
（72） 中信 期货 有限 公司
客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（73） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
客户服 务电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（74） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
客服电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（75） 中证 金牛 （北 京） 投资咨 询有 限公 司
客服电 话：400-8909-998
网址：www.jnlc.com
（76） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 万家180 指 数证 券投 资基 金
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客服电 话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
（77） 深圳 富济 财富 管理 有限公 司
客服电 话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（78） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
客服电 话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
（79） 海银 基金 销售 有限 公司
客服电 话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（80） 北京 广源 达信 投资 管理有 限公 司
客服电 话：400-623-6060
网址：www:niuniufund.com
（81） 平安 证券 有限 责任 公司
客户服 务电 话：95511-8
网址： stock.pingan.com 万家180 指 数证 券投 资基 金
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（82） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
客服电 话：4008980618
网址：www.chtfund.com
（83） 南京 证券 股份 有限 公司
客服电 话：95386
网址：http://www.njzq.com.cn/
（84） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
客户服 务电 话：021-65370077
网址： www.jiyufund.com.cn
（85） 中国 民生 银行 直销 银行
客户服 务电 话：10100123
网址：www.mszxyh.com
（86） 北京 懒猫 金融 信息 服务有 限公 司
客户服 务电 话：4001-500-882
网址：http:// www.lanmao.com
（87） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
客服电 话 万家180 指 数证 券投 资基 金
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个人业 务：95118
企业业 务：4000888816
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（88） 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
客服电 话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（89） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
客服电 话：4006199059
网址：www.fundzone.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（ 二） 基 金注 册与 登记 过 户机构
名称： 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
电话：0755 －82084015
传真：0755 －82084010
（三） 会计 师事 务所
名称： 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层01-12 室 （邮 编:100738 ） 万家180 指 数证 券投 资基 金
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办公地 址： 上海 市 浦 东新 区世纪 大 道100 号上 海环 球金融 中 心 50 楼（ 邮编:200120 ）
联系电 话： （021 ）22288888
传真： （021 ）22280000
联系人 ：汤骏
经办注 册会 计师 ：汤骏
（四） 律师 事务 所
名称： 北京 大成 （上 海） 律师事 务所
地址： 上海 中心 银城 中 路501 号15、16 层
电话： （021 ）38722416
联系人 ：华 涛
四、基 金的名 称
万家180 指 数证 券投 资基 金
五、基 金的类 型
契约型 开放 式。
六、基 金的投 资目 标
本基金 通过 运用 指数 化投 资方法 ， 力求 基金 的股 票 组合收 益率 拟合 上证180 指 数的增 长
率 。伴 随中 国经 济增 长和资 本市 场的 发展 ，实 现利用 指数 化投 资方 法谋 求基金 资产 长期 增万家180 指 数证 券投 资基 金
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值的目 标。
七、基 金的投 资方 向
本基金 资产 的股 票指 数化 投资部 分主 要投 资于 组成 上证 180 指数 的成 份股 票 ，包括 ：
上证 180 指 数包 含的 180 只成份 股、 预期 将要 被选 入上证 180 指数 的股 票、 一级市 场申 购
的新股 ； 本基 金资 产的 债 券投资 部分 主要 投资 于国 债、 优质 企业 债 、 金 融债 以及债 券回 购 。
八、基 金的投 资策 略和投 资组合
(一)投 资策 略
本 基 金以 跟踪 目标 指数 为原 则 ，实 现与 市场 同步 成长 为 基本 理念 。指 数化 投资 是 一种
充 分考 虑投 资者 利益 的投资 方法 ，采 取拟 合目 标指数 收益 率的 投资 策略 ，分散 投资 于目 标
指 数所 包含 的股 票中 ，力求 股票 组合 的收 益率 拟合目 标指 数所 代表 的资 本市场 的平 均收 益
率。
根据中 基协 发[2015]4 号 文 “ 关于 发布 《 基金 参与 融 资融券 及转 融通 证券 出借 业务指 引》
的通知 ”规 定， 本基 金可 以参与 转融 通证 券出 借交 易。
（二） 基金 的指 数投 资组 合
指数投 资组 合包 括上 证 180 成份 股票 、预 期选 入上 证 180 指数 的股 票、 一级 市场申 购
的新股 以及 现金 。
1、指 数投 资组 合的 构建
本 基 金将 采用 指数 复制 法构 造 投资 组合 ，当 成份 股发 生 新增 、剔 除或 因公 司行 为 导致万家180 指 数证 券投 资基 金
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指数权 重发 生变 化时 ，指 数投资 组合 将做 出相 应调 整。
2、指 数投 资组 合的 跟踪 误 差的控 制
本 基 金选 择了 两个 评价 跟踪 误 差的 量化 指标 ：一 是拟 合 偏离 度， 这是 一个 日平 均 跟踪
误差指 标； 另一 个是 指数 投资相 对收 益率 ，这 是相 对累计 收益 率指 标。
拟合偏 离度 的控 制目 标定 为 0.5% ， 指数 投资 相对 收 益率（ 年累 计偏 差） 的控 制目标 定
为 2% 。如 果拟 合偏 离度 或 指数投 资相 对收 益率 超过 了其控 制目 标， 风险 控制 小组应 将分 析
报 告和 调整 方案 上报 给投资 决策 委员 会审 议， 经审议 批准 后的 组合 调整 方案交 基金 经理 执
行。
九、基 金的业 绩比 较基准
本基金 成立 之日 起 至2005 年12月31日 的业 绩比 较基 准为 ：75 ％× 上证180指数 ＋25％ 中
信国债 指数
自2006 年元 月1 日起， 业绩 比较基 准变 更为：95 ％ × 上证180 指 数＋5 ％× 银行 同业存 款
利率
十、基 金的风 险收 益特征
本基金 追踪 上证180 指数 ， 是一种 风险 适中 、 长期 资 本收益 稳健 的投 资产 品 ， 并具有 长
期稳定 的投 资风 格
十一、 投资组 合报 告
万家基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或万家180 指 数证 券投 资基 金
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重大遗 漏, 并对 其内 容的 真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同的 规定 ，已 于2017 年1 月18 日
复核了 本 投 资组 合 报 告的 内容。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 12 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未经 审计 。
1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,474,783,605.07 94.77
其中： 股票 1,474,783,605.07 94.77
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,564,246.96 5.18
8 其他资 产 846,403.67 0.05
9 合计 1,556,194,255.70 100.00
2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
2.1 报告期末 指数投资 按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,910,575.68 0.12
B 采矿业 59,801,176.32 3.85
C 制造业 358,205,510.39 23.07
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 54,270,425.17 3.49 万家180 指 数证 券投 资基 金
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生产和 供应 业
E 建筑业 92,104,725.73 5.93
F 批发和 零售 业 29,786,452.74 1.92
G
交通运 输 、 仓 储和 邮政
业
51,292,469.53 3.30
H 住宿和 餐饮 业 1,104,750.00 0.07
I
信息传 输 、 软 件和 信息
技术服 务业
54,653,903.56 3.52
J 金融业 670,507,827.14 43.18
K 房地产 业 85,217,547.62 5.49
L 租赁和 商务 服务 业 5,486,547.95 0.35
M
科学研 究和 技术 服务
业
1,932,440.80 0.12
N
水利 、 环 境和 公共 设施
管理业
- -
O
居民服 务 、 修 理和 其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,859,807.04 0.12
S 综合 6,649,445.40 0.43
合计 1,474,783,605.07 94.97
2.2 报告期 末积 极投资 按 行业 分类的 股票 投资 组合
本基 金本 报告 期末 未持 有积极 投资 股票
3 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
3.1 报告期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票
投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 2,526,734 89,522,185.62 5.76
2 601166 兴业银 行 3,111,197 50,214,719.58 3.23 万家180 指 数证 券投 资基 金
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3 600016 民生银 行 5,514,825 50,074,611.00 3.22
4 600036 招商银 行 2,405,625 42,339,000.00 2.73
5 600519 贵州茅 台 117,221 39,169,397.15 2.52
6 601398 工商银 行 8,868,423 39,109,745.43 2.52
7 601328 交通银 行 6,408,462 36,976,825.74 2.38
8 600000 浦发银 行 2,016,777 32,691,955.17 2.11
9 601668 中国建 筑 3,497,799 30,990,499.14 2.00
10 600837 海通证 券 1,887,215 29,723,636.25 1.91
3.2 报告期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票 。
4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
7 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名 贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 万家180 指 数证 券投 资基 金
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8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货 。
10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 国债 期货 。
11 投资组 合报 告附 注
11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 48,274.51
2 应收证 券清 算款 727,367.23
3 应收股 利 - 万家180 指 数证 券投 资基 金
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4 应收利 息 16,309.57
5 应收申 购款 54,452.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 846,403.67
11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 报告 期内 未持 有处 于转换 期的 可转 换债 券。
11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
11.5.2 报告期 末积 极投资 前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资股 票。
十二、 基金的 业绩
基金业 绩截 止日 为2016 年12 月31 日。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产, 但不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。
1、基 金份 额净 值增 长率 及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
万家180 指 数基 金历 史各 时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率比 较列 表 （ 截至万家180 指 数证 券投 资基 金
更新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
2016年12月31日 ）
阶段
净值增 长率
（1）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准收益 率 （3 ）
业绩比 较基
准标准 差
（4） (1)-(3) (2)-(4)
阶段
净值增 长率
（1）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准收益 率 （3 ）
业绩比 较基
准标准 差
（4） (1)-(3) (2)-(4)
2016
年
-7.68% 1.28% -9.05% 1.29% 1.37% -0.01%
2015
年
-0.29% 2.38% -0.17% 2.37% -0.12% 0.01%
2014
年
58.78% 1.20% 56.12% 1.20% 2.66% 0.00%
2013
年
-7.29% 1.35% -8.61% 1.36% 1.32% -0.01%
2012
年
11.19% 1.18% 10.37% 1.19% 0.82% -0.01%
2011
年
-22.26% 1.23% -22.02% 1.23% -0.24% 0.00%
2010
年
-15.65% 1.47% -15.15% 1.48% -0.50% -0.01%
2009
年
83.81% 1.91% 86.16% 1.96% -2.35% -0.05%
2008
年
-63.32% 2.87% -64.23% 2.91% 0.91% -0.04%
2007
年 142.57% 2.06%
141.09% 2.16% 1.48% -0.10%
2006
年 124.90% 1.30% 112.41% 1.32% 12.49% -0.02%
2005
年 -4.96% 1.00% -2.75% 0.98% -2.21% 0.02% 万家180 指 数证 券投 资基 金
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2004
年 -9.25% 0.99% -13.23% 1.00% 3.98% -0.01%
2003
年 3
月 17
日至
2003
年 12
月 31
日 0.46% 0.71% 3.15% 0.81% -2.69% -0.10%
基金业 绩比 较基 准增 长率=95%*上证 180 指 数增 长率+5%* 银 行同 业存 款利 率
2、万 家180 指 数基 金累 计 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 对比 图
（2003 年3 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日 ）
万家180 指 数证 券投 资基 金
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注：本 基金 成立 于 2003 年 3 月 17 日 ，建 仓期 为 三个月 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置
比 例符 合法 律法 规和 基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合法 律法规 和基 金合 同
要求。
十三、 基金费 用概 览
（一） 与基金 运 作有 关的 费用种类
1、 基 金管 理人 的管 理费 ；
2、 基 金托 管人 的托 管费 ； 万家180 指 数证 券投 资基 金
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3、 基 金信 息披 露费 用；
4、 基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5、 与 基金 相关 的会 计师 费 和律师 费 ；
6、 证券 交易 费 和 税收 ；
7、 基金 分红 手续 费；
8、 注 册登 记费 ；
9、 按 照国 家有 关规 定可 以 列入的 其他 费用 。
（二） 基金 运作 费 用计 提方法 、计 提标 准和 支付 方式
1、 基金 管理 人的 管理 费
基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.0％ 年费 率计算 ， 主 要用 于支 付管 理 人管理 本 基
金的运 作成 本和 向其 他服 务提供 人支 付的 费用 。计 算方法 如下 ：
H=E ×1.0 ％÷当 年天 数；
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费；
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 个月 月末， 按月 支付 ，由 基金 托管人 复核 后于 次
月 的前 两个 工作 日内 ，根据 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 的划 付指 令 ， 从基金 资产 中支 付
给基金 管理 人 以 及服 务提 供人； 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日 期 顺延 。
2 、 基 金托 管人 的托 管 费
基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 算。 计算 方法 如下：
H= E×0.20% ÷ 当年 天数 ； 万家180 指 数证 券投 资基 金
更新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费；
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 个月 月末， 按月 支付 。由 基金 管理人 向基 金托 管
人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 月的 前两 个工 作日 内从基 金资 产中 支
付给基 金托 管人 ，若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
3、 上述 （一 ） 中 3 至9 项费 用由 基金 托管 人根 据其他 有关 法规 及相 应协 议的规 定， 按
费用实 际支 出金 额支 付， 列入当 期基 金费 用。
(三)与 基金 销售 有关 的费 用
1、本 基金 申购 费率
通过基 金管 理人 的直 销渠 道的养 老金 客户 申购 费率 见下表 ：
申购金 额 （M， 含申 购费 ） 特定申 购费 率
M＜50 万元 0.15%
50 万 ≤M＜200 万元 0.12%
200 万 ≤M ＜500 万 0.10%
M≥50 0 万 按笔收 取,1000 元/ 笔
本基金 其他 投资 者申购 费率
申购金 额 （M， 含申 购费 ） 申购费 率
M＜50 万元 1.5%
50 万 ≤M＜200 万元 1.2%
200 万 ≤M ＜500 万 1.0%
M≥50 0 万 按笔收 取,1000 元/ 笔
2、本 基金 的赎 回 费 率按 实 际持有 期递 减。 具体 为：
通过 基金 管理 人的 直 销渠道 的养 老金 客户 赎回 费率见 下表 ： 万家180 指 数证 券投 资基 金
更新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
持有时 间 特定赎 回费 率
D＜1 年 0.125%
1 年≤D ＜3 年 0.0625%
D≥3 年 0%
对养老 金客 户实 施特 定赎 回费率 而收 取的 赎回 费全 额归入 基金 财产 。
本基金 其他 投资 者 的 赎回 费率按 实际 持有 期递 减。 具体为 ：
持有时 间 赎回费 率
D＜1 年 0.5%
1 年≤D ＜3 年 0.25%
D≥3 年 0%
3、 基金 管理 人可 以在 《基 金合同 》 规 定的 范围 内调 整申购 费率 和赎 回费 率， 调整后 的
申 购费 率和 赎回 费率 在最新 的公 开说 明书 中列 示。上 述费 率如 发生 变更 ，基金 管理 人还 应
最迟于 新的 费率 实施 前三 个工作 日在 至少 一种 中国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。
(四)不 列入 基金 费用 的项 目
基 金 管理 人和 基金 托管 人因 未 履行 或未 完全 履行 义务 导 致的 费用 支出 或基 金资 产 的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。
（五 ）基 金管 理费 和基 金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可磋商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 经 中国 证监会 核
准后公 告 ， 此项 调整 不需 要基金 份额 持有 人大 会决 议通过 。
十四、 对招募 说明 书更新 部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《证 券投 资基 金运 作管理 办
法》、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》及其 它有 关
法律法 规的 要求,对 基金 管 理人于2016 年10 月30 日刊 登的本 基金2016 年第2号更新 招募 说明万家180 指 数证 券投 资基 金
更新 招募说 明书 摘要 （2017 年 第 1 号）
书进行 了更 新, 并根 据本 基 金管理 人在 本基 金成 立后 对本基 金实 施的 投资 经营 活动进 行了
内容补 充和 更新,主 要更 新 内容如 下：
1 、 在重 要提 示部 分, 明确了 更新 招募 说明 书内 容的截 止日 期及 有关 财务 数据的 截止 日
期。
2、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分， 更新 了基 金管 理人 的有关 内容 。
3、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分, 更新 了基 金托 管人 的 有关内 容。
4、在 “五 、相 关服 务机 构 ”部分 ，更 新了 本基 金的 相关服 务机 构。
5、在 “八、 基金 的投 资 ” 部分， 补充 了本 基金 最近 一期 （2016 年第 四季度 ） 投资组 合
报告内 容。
6、在 “九 、基 金的 业绩 ” 部分， 更新 了基 金成 立以 来的投 资业 绩。
7、 在 “二十 一 、 其 他应 披 露事项 ” 部分 ， 更新 了本 基金最 近一 次招 募说 明书 更新以 来
的公告 事项 。
万家 基 金管理 有限 公 司
2017 年4 月29 日
