中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
中融货 币市场 基金
2017年第 一季 度报告
2017 年03 月31日
基金 管理人:中融 基金 管理有 限公 司
基金 托管人:南京 银行 股份有 限公 司
报告 送出日 期:2017 年04 月21 日
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页，共 16 页 1 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月17日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中融货币
基金主代码 000847
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月21日
报告期末基金份额总额 21,166,037,869.28份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状
况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态
调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、
流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的 低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融货币A 中融货币C 中融货币E
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下属各类别基金的交易代码 000847 000846 003075
报告期末下属分级基金的份
额总额
104,763,316.20
份
21,047,498,062.76
份
13,776,490.32
份
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017年01月01日 - 2017年03月31日)
中融货币A 中融货币C 中融货币E
1.本期已实现收益 918,673.89 231,872,088.72 82,108.53
2.本期利润 918,673.89 231,872,088.72 82,108.53
3.期末基金资产净值 104,763,316.20 21,047,498,062.76 13,776,490.32
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此 ， 公允价值变动收益为 零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中融 货币A净值 表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8799% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.5470% 0.0010%
中融 货币C净值 表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9402% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.6073% 0.0010%
中融 货币E净值 表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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页，共 16 页 3 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
过去三个月 0.8808% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.5479% 0.0010%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率 变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
变 动的 比较
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页，共 16 页 4 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建
仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、
中融融丰
纯债、中
融融安二
号保本、
中融日
盈、中融
恒泰纯
债、中融
增鑫定期
开放债券
基金基金
经理
2014-10-21 - 9年
李倩女士， 中国国籍， 毕
业于对外经济贸易大学
金融学专业，本科学历，
具有基金从业资格， 证券
从业年限9年。2007年7月
至2014 年7 月曾任银华基
金管理有限公司交易管
理部交易员， 固定收益部
基金经理助理。2014 年7
月加入中融基金管理有
限公司， 任固收投资部基
金经理,2014 年10 月至今
任本基金基金经理。
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页，共 16 页 5 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
沈潼
本基金、
中融新优
势混合、
中融强国
制造混
合、中融
现金增利
货币、中
融融安混
合、中融
新机遇混
合、中融
新动力混
合、中融
鑫回报混
合、中融
鑫思路混
合基金基
金经理
2016-04-22 - 9年
沈潼女士， 中国国籍， 毕
业于悉尼大学会计商法
专业， 研究生学历， 商学
硕士，具有基金从业资
格，证券从业年限9 年。
2007 年7 月至2014 年11 月
曾任职于长盛基金管理
有限公司，担任交易员；
2014 年12 月加入中融基
金管理有限公司， 现任固
收投资部基金经理，于
2016 年4 月至今任本基金
基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信情 况说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中 融货币市场基金基金合同》 和其他相关法
律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金
合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定 了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
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4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
一季度债券市场整体平坦化上移，债券收益率前低后高，震荡上行；资金面受mpa
考核影响， 传统资金融出方倾向于季内滚动， 短端资金供给相对充裕， 长端尤其跨季资
金供给少需求旺， 使得短端资金上行幅度小于长端， 总体紧张程度略低于预期。 具体市
场行情来看：1月下旬市场受mlf利率上调影响，债券收益率大幅上行20-40bp不等，随
后窄幅振荡， 最终1年期金融债上行35bp至3.55%，10年期金融债上行37bp至4.07%。5年
AAA中短期票据上行53bp至4.43%，5年AA中短期票据上行35bp至4.85%。资金面受mlf利
率上调、mpa考核等影响明显， 收益率底部抬升明显： 隔夜回购上行40bp至2.6%，7日回
购上行180bp至4.5%，3个月shibor上行110bp至4.4%。
本基金在一季度仍然维持谨慎策略， 采取低杠杆、 短久期的操作， 将大部分现金流
安排至季度末， 以应对季末的资金冲击， 并有空间在资金紧张时点增配好收益资产， 提
高组合静态。
短期经济基本面无忧、 微观数据持续改善， 美国缩表隐忧浮现， 债市仍然缺乏趋势
性机会。 从中长期看， 总需求不振最终还是会反映在基本面上， 经济增速上行无力， 有
利于无风险利率下行。从资金面上看，mpa考核冲击已过，预计4、5月份资金面有所缓
解， 但货币政策预计仍是中性偏紧， 且监管趋严， 市场资金成本易上难下， 警惕超预 期
的脉冲式紧张。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位， 密切关注货币政策、 经济
基本面地变化， 随时调整组合策略， 保持良好的流动性和适中的组合久期， 积极利用资
金面阶段性紧张的时点，增厚组合业绩。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元； 本报告期基金份额净值收益率为
0.8799%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元； 本报告期基金份额净值收益率为
0.9402%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
截至报告期末中融货币E基金份额净值为1.000元； 本报告期基金份额净值收益率为
0.8808%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%）
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1 固定收益投资 6,532,063,051.76 28.64
其中：债券 6,482,063,051.76 28.42
资产支持证券 50,000,000.00 0.22
2 买入返售金融资产 3,064,550,856.82 13.44
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 12,748,817,145.31 55.90
4 其他资产 462,364,295.31 2.03
5 合计 22,807,795,349.20 100.00
5.2 报告 期债 券回购 融资 情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 2.36
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 1,632,242,871.62 7.71
其中：买断式回购融资 - 0.00
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
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1 30天以内 33.41 7.71
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天 27.74 0.00
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
3 60天（含）—90天 38.10 0.00
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.23 -
4 90天(含)—120天 5.33 0.00
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.61 -
5 120天(含)—397天（含） 0.99 0.00
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
合计 105.57 7.71
5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240 天的情况。
5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,857,881,464.23 8.78
其中：政策性金融债 1,857,881,464.23 8.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 429,960,455.85 2.03
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,194,221,131.68 19.82
8 其他 - -
9 合计 6,482,063,051.76 30.62
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
178,049,441.17 0.84
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5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 120406 12农发06 8,000,000 800,261,628.33 3.78
2 111699742 16威海商行CD046 5,000,000 497,612,648.68 2.35
3 111792459 17威海商行CD007 5,000,000 496,727,038.26 2.35
4 111792440 17福建海峡银行CD008 5,000,000 496,691,552.52 2.35
5 160414 16农发14 4,400,000 439,924,277.61 2.08
6 111790393 17上海农商银行CD016 3,000,000 299,304,499.62 1.41
7 111793110 17广州银行CD021 3,000,000 297,589,995.63 1.41
8 111793159 17长安银行CD017 3,000,000 297,322,761.33 1.40
9 111713015 17浙商银行CD015 3,000,000 296,745,394.76 1.40
10 111711095 17平安银行CD095 2,700,000 267,840,669.86 1.27
5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0356%
报告期内偏离度的最低值 -0.0014%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0239%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
序号 代码 名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 1789045 17上和1A1 500,000 50,000,000.00 0.24
5.9 投资 组合 报告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说 明
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本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利
率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
5.9.2 报 告期 内， 本基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求 ， 未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体本 期出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或 在报 告编制日 前一 年内受 到公
开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 102,551,256.53
4 应收申购款 359,813,038.78
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 462,364,295.31
5.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金 份额变动
单位：份
中融货币A 中融货币C 中融货币E
报告期期初基金份额总额 184,151,881.60 24,848,700,687.27 8,296,103.99
报告期期间基金总申购份额 131,361,114.18 39,474,596,998.94 15,744,026.35
报告期期间基金总赎回份额 210,749,679.58 43,275,799,623.45 10,263,640.02
报告期期末基金份额总额 104,763,316.20 21,047,498,062.76 13,776,490.32
申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 申购 2017-01-10 7,000,000.00 7,000,000.00 -
2 申购 2017-01-18 13,000,000.00 13,000,000.00 -
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页，共 16 页 11 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
3 申购 2017-03-08 64,000,000.00 64,000,000.00 -
4 赎回 2017-01-24 -4,000,000.00 -4,000,000.00 -
5 赎回 2017-01-25 -23,500,000.00 -23,500,000.00 -
6 赎回 2017-02-06 -51,000,000.00 -51,000,000.00 -
7 赎回 2017-02-10 -15,000,000.00 -15,000,000.00 -
8 赎回 2017-02-16 -6,000,000.00 -6,000,000.00 -
9 赎回 2017-02-20 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -
10 赎回 2017-02-24 -14,000,000.00 -14,000,000.00 -
11 赎回 2017-03-09 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -
12 赎回 2017-03-13 -11,000,000.00 -11,000,000.00 -
13 赎回 2017-03-22 -70,000,000.00 -70,000,000.00 -
14 分红再投 2017-01-03 56,931.49 56,931.49 -
15 分红再投 2017-01-04 14,640.16 14,640.16 -
16 分红再投 2017-01-05 14,794.36 14,794.36 -
17 分红再投 2017-01-06 14,172.24 14,172.24 -
18 分红再投 2017-01-09 42,884.38 42,884.38 -
19 分红再投 2017-01-10 15,046.47 15,046.47 -
20 分红再投 2017-01-11 16,275.04 16,275.04 -
21 分红再投 2017-01-12 15,359.25 15,359.25 -
22 分红再投 2017-01-13 15,804.21 15,804.21 -
23 分红再投 2017-01-16 44,770.28 44,770.28 -
24 分红再投 2017-01-17 16,413.25 16,413.25 -
25 分红再投 2017-01-18 15,595.79 15,595.79 -
26 分红再投 2017-01-19 16,505.85 16,505.85 -
27 分红再投 2017-01-20 18,191.31 18,191.31 -
28 分红再投 2017-01-23 50,357.21 50,357.21 -
29 分红再投 2017-01-24 17,309.74 17,309.74 -
30 分红再投 2017-01-25 17,313.66 17,313.66 -
31 分红再投 2017-01-26 15,661.66 15,661.66 -
32 分红再投 2017-02-03 112,941.33 112,941.33 -
33 分红再投 2017-02-06 42,348.26 42,348.26 -
34 分红再投 2017-02-07 8,817.12 8,817.12 -
35 分红再投 2017-02-08 8,709.03 8,709.03 -
第
页，共 16 页 12 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
36 分红再投 2017-02-09 8,969.95 8,969.95 -
37 分红再投 2017-02-10 8,961.87 8,961.87 -
38 分红再投 2017-02-13 21,636.29 21,636.29 -
39 分红再投 2017-02-14 7,565.84 7,565.84 -
40 分红再投 2017-02-15 7,373.46 7,373.46 -
41 分红再投 2017-02-16 7,517.05 7,517.05 -
42 分红再投 2017-02-17 7,033.25 7,033.25 -
43 分红再投 2017-02-20 21,286.40 21,286.40 -
44 分红再投 2017-02-21 6,610.93 6,610.93 -
45 分红再投 2017-02-22 6,760.72 6,760.72 -
46 分红再投 2017-02-23 6,714.16 6,714.16 -
47 分红再投 2017-02-24 6,808.44 6,808.44 -
48 分红再投 2017-02-27 18,506.54 18,506.54 -
49 分红再投 2017-02-28 5,629.66 5,629.66 -
50 分红再投 2017-03-01 5,534.64 5,534.64 -
51 分红再投 2017-03-02 5,611.99 5,611.99 -
52 分红再投 2017-03-03 5,516.09 5,516.09 -
53 分红再投 2017-03-06 15,425.15 15,425.15 -
54 分红再投 2017-03-07 5,480.54 5,480.54 -
55 分红再投 2017-03-08 5,270.99 5,270.99 -
56 分红再投 2017-03-09 12,232.07 12,232.07 -
57 分红再投 2017-03-10 9,947.45 9,947.45 -
58 分红再投 2017-03-13 28,696.98 28,696.98 -
59 分红再投 2017-03-14 8,641.74 8,641.74 -
60 分红再投 2017-03-15 8,800.16 8,800.16 -
61 分红再投 2017-03-16 8,827.35 8,827.35 -
62 分红再投 2017-03-17 8,860.38 8,860.38 -
63 分红再投 2017-03-20 26,855.24 26,855.24 -
64 分红再投 2017-03-21 9,420.42 9,420.42 -
65 分红再投 2017-03-22 9,629.64 9,629.64 -
66 分红再投 2017-03-23 1,625.46 1,625.46 -
67 分红再投 2017-03-24 1,634.34 1,634.34 -
68 分红再投 2017-03-27 4,854.04 4,854.04 -
第
页，共 16 页 13 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
69 分红再投 2017-03-28 1,919.57 1,919.57 -
70 分红再投 2017-03-29 1,717.34 1,717.34 -
71 分红再投 2017-03-30 1,973.11 1,973.11 -
72 分红再投 2017-03-31 2,229.97 2,229.97 -
合计
-134,577,078.69 -134,577,078.69
§8 影响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额
占比
（%）
机
构
1
20170101-20
170105,2017
0109-201702
09,20170214
-20170215,2
0170220-201
70301,20170
324-2017033
0
5,016,947,378.54 47,285,106.94 1,012,500,000.00 4,051,732,485.48 19.14
产品特 有风 险
本基金 存在 单一 投资 者持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20%的情 况， 该类 投资 者大 额 赎回 所持 有的 基金 份额 时，
将可能 产生 流动 性风 险， 即基金 资产 不能 迅速 变现 ，或者 未能 以合 理的 价格 变现基 金资 产以 支付 投资 者赎回 款 ，
对资产 净值 产生 不利 影响 。
当开放 式基 金发 生巨 额赎 回， 基金 管理 人认 为基 金组 合资产 变现 能力 有限 或认 为因应 对赎 回导 致的 资产 变 现
对基金 单位 份额 净值 产生 较大的 波动 时 ， 为 了切 实 保护存 量基 金份 额持 有人 的合法 权益 ， 可能 出现 延 期支付 赎回
款等情 形。 同时 为了 公平 对待所 有投 资者 合法 权益 不受损 害， 管理 人有 权根 据基金 合同 和招 募说 明书 的约定 ， 暂
停或者 拒绝 申购 、暂 停赎 回，基 金份 额持 有人 存在 可能无 法及 时赎 回持 有的 全部基 金份 额的 风险 。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
报告期内， 基金管理人于2016年11月代表本基金向东北特钢 （东北特殊钢集团有限
责任公司，"15东特钢CP001"发行人） 破产重整管理人申报了债权。2017年2月， 经重 整
管理人审核，初步确认 了债权的金额。2017 年2 月，主承销商召开东 北特钢债券持有人
会议，基金管理人派员参加了该次会议并代表本基金利益进行了投票。
截至本报告期末，基金管理人尚未收到召开债权人大会审议重整草案的通知。
第
页，共 16 页 14 中融货币市场基金 2017 年第一 季度报告
基金管理人将维护基金份额持有人 的利益，继续高度关注上述债券违约事件的进
展， 紧密跟踪债券发行人信息， 积极采用各项措施最大可能地减少损失， 并承诺依照恪
尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。
§9 备查文 件目录
9.1 备查 文件 目录
（1）中国证监会准予中融货币市场基金募集的文件
（2）《中融货币市场基金基金合同》
（3）《中融货币市场基金招募说明书》
（4）《中融货币市场基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放 地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 （免长途话费）, （010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融基 金管理 有限 公司
二O一 七年四 月二 十一日
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