汇添富货币市场基金更新招募说明书摘要
(2017 年 第 1 号 )
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
汇添富货币市场基金 (以下简称“ 本基金”)经 2006年2月15日中国证券监督管理
委员会证监基金字 【2006】 21号文核准募集。 本基金基金合同于2006年3月23日正式
生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国 证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产 ,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书, 全 面
认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金 管理人提
醒 投 资人 基金 投 资的 “ 买 者 自负 ” 原 则 ,在 投资 人 作出 投资 决 策后 ,基 金 运营 状况 与
基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并 不
构成新基金业绩表现的保证。
本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 本 基 金 的 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自
依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有汇添富货币市场基金
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本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书更新截止日为2017年3月23日, 有关财务数据和净值表现截止日为
2016 年12 月31日,有关基金管理人的内容截 至招书公告日。本招募说明书所载的财
务数据未经审计 。
第一部分
基 金 管 理人
(一) 基金 管 理 人 简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区大沽路288 号6 幢538 室
办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005 年2 月3 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5 号
注册资本:人民币 132,724,224 元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
( 二 ) 主 要人 员 情 况
汇添富货币市场基金
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1、董事会成员
李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。 国籍: 中国,1967 年出生, 厦门大
学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门
市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副
局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责
任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金
财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。
肖顺喜先生,2004 年 4 月 20 日担任董事。国籍:中国,1963 年出生,复旦大
学 EMBA 。 现任东航金控有限责任公司董事长兼党委书记, 东航集团财务有限责任
公司董事长,东航期货有限责任公司董事长,东航国际控股(香港)有限公司董事
长,东航国际金融(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总
经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
程峰先生,2016 年 11 月 20 日担 任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海交
通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董
事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司
董事长。 历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、 书记, 上海机械进出口( 集团)
有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、
信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服
务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事
长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经
营有限公司党委书记、董事长。
张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,
上海财经大学数量经济学硕 士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富
资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有
限公司高级分析师、 研究主管和基金经理, 汇添富基金管理股份有限公司副总经理、
投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十
一届发行审核委员会委员。 汇添富货币市场基金
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韦杰夫 (Jeffrey R. Williams ) 先生,2007 年 3 月 2 日担任独立董事。 国籍: 美
国,1953 年出生, 哈佛大学商学院工商管理硕士, 哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民
主治理与创新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港 分行副总裁、深圳分行行
长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打
银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。
林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。 国籍: 中国香港,1955 年出生,
厦门大学经济学博士, 加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。 现任澳门科技
大学商学院院长、教授、博导,历任福建省科学技术委员计划财务处会计。五大国
际会计师事务所 Touche Ross International( 现 为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦
门大学会计师事务所 副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学
(University of Illinois) 国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford
University) 经济系 访问 学者, 加拿 大 Lethbridge 大学管 理学院 会计 学讲师 、副 教 授
(tenured) , 香 港 大 学 商 学 院 访 问 教 授 , 香 港 浸 会 大 学 商 学 院 会 计 与 法 律 系 教 授 , 博
导,系主任。
杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事, 国籍: 中国,1971 年出生, 复
旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,中欧
陆家嘴国际金融研究院特邀研究员, 《第一财经日报》 创刊编委之一, 第一财经频道
高端对话节目 《经济学人》 栏目创始人和主持人, 《波士堂》 栏目资深评论员。 曾任
《解放日报》主任记者, 《第一财经日报》编委,2002-2003 年期间受邀成为约翰-
霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员
任瑞良先生, 2004 年 10 月 20 日担任监事, 2015 年 6 月 30 日担任监事会主席。
国籍: 中国,1963 年出生, 大学学历, 会计师、 非执业注册会计师职称。 现任上 海
报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中
心财务主管,文汇 新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经
理等。
王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。 国籍: 中国,1973 年出生, 硕士研究
生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历汇添富货币市场基金
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任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规
划发展总部总经理助理、 秘书处副主任 (主持工作) , 东方证券研究所证券市场战略
资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东,2015 年 4 月 16 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国际金融学
硕士。现任东航金控有限责 任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东
航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中加
商学院工商管理硕士。现任 汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监 。曾任
职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华东
政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添
富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办 公室。
陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事, 国籍: 中国,1979 年出生, 北京大
学理学博士。现任 汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监 。曾任职于罗兰
贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。 (简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。 (简历请参见上述董事会成员介绍)
雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。 国籍: 中国,1971 年出生, 工商
管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有
限责任 公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基
金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。 国籍: 中国,1971 年出生, 金融经
济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基
金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北
京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理
财等管理工作。 2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司, 现任公司副总经理。
袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。 国籍: 中国,1972 年出生, 金融汇添富货币市场基金
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学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份
有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015 年期间担任
中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005 年 4 月加入
汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资
决策委员会主席。
李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。 国籍: 中国,1969 出生, 武汉大学
金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦
门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责 人,建总行信息技术管理部副总
经理,建总行信息技术管理部副总经理 兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理
部资深专员(副总经理级) 。2016 年 9 月加 入汇添富基金管理股份有限公司, 现任
汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生,2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海财
经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部
副总经理, 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基
金管理股份有限公司 ,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
(1 )现任基金经理
蒋文玲女士, 国籍: 中国。 学历: 上海财经大学经济学硕士。11 年证券从业经
验。 从业经 历: 曾任汇 添富基金债券交易员、 债券风控研究员。2012 年11 月30 日
至 2014 年 1 月 7 日任 浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014 年 1 月加 入汇
添富基金, 历任金融工程部高级经理、 固定收益基金经理助理。2014 年4 月8 日至
今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015 年 3 月 10 日至今任汇添富现
金宝货币基金、汇添富理财 14 天 债券基金、汇添富优选回报混合基金(原理财 21
天债券基金) 的基金经理,2016 年6 月7 日至今任汇添富货币基 金、 添富通货币基
金、理财 30 天债券基金、理财60 天债券基金、实业债债券基金的基金经理 ,2017
年4 月 20 日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理。
(2 )历任基金经理
汤丛珊女士, 2013 年 7 月 31 日至 2016 年 6 月 7 日任汇添富货币市场基金的基汇添富货币市场基金
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金经理。
陆文磊先生,2009 年 1 月 21 日至 2011 年 6 月 21 日 任汇添富货币市场基金的
基金经理。
王珏池先生,2006 年 3 月 23 日至 2013 年 7 月 31 日 任汇添富货币市场基金的
基金经理。
5、 投资决策委员会
主席:袁建军先生(副总经理)
成员:韩贤旺先生(首席经济学家) 、王栩(权益投资总监) 、陆文磊(总经理
助理,固定收益投资总监) 、劳杰男(研究副总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分
基 金 托 管人
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
成立时间:1992 年 10 月 19 日
经营范围: 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务
主要包括: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存
款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑
和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价
证券; 自营外汇买卖; 代客外汇买卖; 资信调查、 咨询、 见证业务; 离岸银行业务;
证券投资基金托管业 务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行
业监督管理委员会批准经营的其他业务。 汇添富货币市场基金
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组织形式:股份有限公司
注册资本:216.18 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号
联系人:朱萍
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务, 是较早开展银行资产托管服务
的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直
保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,
2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整, 并更名 为
资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、 业务保障处、
总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金
托管、 全球资产托管、 保险资金托管、 基金专户理财托管、 证券公司客户资产托管、
期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托
管、企业年金托管等 多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境
内外市场的资产托管需求。
第三部分
相 关 服 务 机构
( 一 ) 基 金份 额 发 售 机构
1 、直销机构
(1 )A 级和 B 级份额直销机构
1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人:李文
汇添富货币市场基金
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电话:(021)28932893
传真:(021)50199035
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
2) 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com )
(2 )C 级份额直销机构
自 2014 年 9 月 23 日起,C 级份额开通直销柜台销售。
1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
2、代销机构:
(1 )A 级和 B 级份额代销机构
1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
电话:010-66105799
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 汇添富货币市场基金
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办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
3) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com/
5) 招商银行股份有限公司
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
开放式基金咨询电话:95555
开放式基金业务传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏 汇添富货币市场基金
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网址:www.cmbchina.com
6) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:孔丹
客服电话:95558
联系人:方爽
电话:010-65556689
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话: (021)61618888
传真: (021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
8) 深圳发展银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
电话: (0755)82088888
联系人:张青
客服电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn
9) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
汇添富货币市场基金
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办公地址:福建省福州市湖东路 154 号
公司网址:www.cib.com.cn
法人代表:高建平
客服电话:95561
10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人: 唐双宁
联系人: 朱红
电话:010-63636153
传真:010-63636157
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
11) 中国民 生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
12) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-68858117 汇添富货币市场基金
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客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
13) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
14) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:夏雪
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
15) 广发银行股份有限公司
注册地址:广州农林下路 83 号
法定代表人:李若虹
客户服务热线:400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn
16) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
汇添富货币市场基金
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联系人:张 莉
电话:021-38637673
传真:021-50979507
客服电话:95511-3
公司网址:http://bank.pingan.com
17) 宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人: 陆华裕
开放式基金咨询电话:96528 (上海、北京地区 962528)
联系人: 胡技勋
联系电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
网址:www.nbcb.com.cn
18) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电话:021-38576666
传真:021-50105124
客服电话:021-962999 4006962999
公司网站:www.srcb.com
19) 杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
传真:0571-85151339
联系人:严峻 汇添富货币市场基金
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客户服务电话:96398
网址:www.hzbank.com.cn
20) 南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人:林复
电话:025-84544021
传真:025-84544129
21) 温州银行股份有限公司
注册地址: 温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人: 邢增福
电 话:0577-88990082
传 真:0577-88995217
22) 江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路 55 号
办公地址:南京市洪武北路 55 号
法定代表人:黄志伟
联系人:田春慧
客户服务电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
23) 南洋商业(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号
法定代表人:和广北
电话:021-38566500
传真:021-38566400
联系人:王列海
汇添富货币市场基金
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16
客户服务电话:8008302066 ,4008302066
网址:http://www.ncbchina.cn/cn/index.html
24) 星展银行股份有限公司
法定名称:星展银行(中国)
公司总部:新加坡
银行性质:外资银行
法人代表:黄钢城
银行行长:何子明
注册资金:40 亿元
成立日期:2007-05-24
客服热线:4008208988
25) 泉州银行股份有限公司
客服热线:400-88-96312
网址:www.qzccbank.com
26) 爱建证券有限责任公司
注册地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
办公地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
法定代表人:郭林
传真:021-68728703
联系人:戴莉丽
客户服务电话:4001-962-502
网址:www.ajzq.com
27) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:0755-82558305
开放式基金业务传真:0755-82558355
汇添富货币市场基金
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17
联系人:陈剑虹
统一客 服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
28) 渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451709
传真:022-28451892
联系人:胡天彤
网址:www.ewww.com.cn
客户服务电话:400-6515-988
29) 财达证券股份有限公司
法定代表人:翟建强
注册地址:石家庄市自强路 35 号
办公地址:石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
邮政编码:050000
互联网网址:www.s10000.com
30) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人:杨锐敏
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人:张大力
客户服务电话:68777877
公司网站:http://www.shhxzq.com
31) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 汇添富货币市场基金
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18
办公地址 :长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼
法定代表人:蔡一兵
咨询电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
32) 财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571-87822359
公司网址:http://www.ctsec.com/ctzq/index.html
33) 长城国瑞证券有限公司
地址:厦门市莲前西路 2 号
客户服务电话:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.cn
34) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567 公司网站 www.cgws.com
35) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、
法定代表人:杨泽柱
客服热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
汇添富货币市场基金
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19
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网站:www.95579.com
36) 大同证券有限责任公司
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
邮政编码:030012
咨询电话:4007121212
电子邮件:webmaster@dtsbc.com.cn
网站地址:www.dtsbc.com.cn
37) 德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人: 姚文平
开放式基金咨询电话:4008888128
开放式基金业务传真:021-68767032
联系人:叶蕾
联系电话:021-68761616-8522
网址:www.tebon.com.cn
38) 第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
联系电话:0755-23838750
开放式基金咨询电话:4008881888
开放式基金业务传真:0755-82485081
网址:www.firstcapital.com.cn
39) 东北证券股份有限公司 汇添富货币市场基金
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20
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686 0431-85096733
网址:www.nesc.cn
40) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326729
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
41) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
客服电话:95531;400-8888-588
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
42) 东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136 汇添富货币市场基金
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21
传真:0512-65588021
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
43) 东兴证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人:魏庆华
基金销售联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
公司网址:http://www.dxzq.net/
44) 东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:游锦辉
电话:0769-22119423
联系人:张建平
客户服务电话:961130
网址: www.dgzq.com.cn
45) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:www.foundersc.com
46) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、42 、
43、44 楼 汇添富货币市场基金
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22
联系人:黄岚
服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:http://www.gf.com.cn
47) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:刘东
开放式基金咨询电话:020-961303
开放式基金业务传真:020-88836654
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
公司网站:http://www.gzs.com.cn
48) 国都证券有限责任公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
开放式基金咨询电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
49) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人:张雅锋
电 话:0755-83709350
传 真:0755-83704850
公司网站:http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html
50) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号 汇添富货币市场基金
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23
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
51) 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人:雷建辉
基金业务对外联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
联系传真:0510-82830162
公司网址:www.glsc.com.cn
客服电话:95570
52) 国融证券有限公司
注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
联络地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人:孔佑杰
联系人:文思婷
联系电话:010-83991737
网址:www.rxzq.com.cn
53) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号
法定代表人:管荣升
电话:0791-6285337
联系人:徐美云
客户服务电话:0791-6285337
网址:www.gsstock.com
54) 国泰君安证券股份有限公司 汇添富货币市场基金
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24
国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521 网址:www.gtja.com
55) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
基金业务联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
56) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021- 23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
57) 恒泰长财证券有限责任公司
注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33
段
办公地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33
段 汇添富货币市场基金
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25
法定代表人:赵培武
联系人:吴德森
电话:0431-82951765
传真:0431-82946531
网站:www.cczq.net
客服热线:0431-82951765
58) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:庞介民
联系人:王旭华
联系电话:4001966188
网址:www.cnht.com.cn
59) 红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
电 话:0871-3577398
传 真:0871-3578827
60) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
联系人:甘霖
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
汇添富货币市场基金
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26
61) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
电话: 021-6877-8056
传真: 021-6877-8113
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
62) 华福证券有限责任公司
华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18、19 楼
法定代表人:黄金琳
邮政编码:200120
联系人:郭相兴
联系电话:021-20655175
传真:021-20655196
统一客户服务电话:96326(福建省外 请加拨 0591)
公司网址: www.hfzq.com.cn
63) 华金证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区杨高南路 759 号(陆家嘴世纪金融广场)30 层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号(陆家嘴世纪金融广场)30 层
法定代表人:宋卫东
电话:021-20655588
传真:021-20655566
联系人:黄玮
网址:www.huajinsc.cn
客户服务电话:4008211357
64) 华龙证券有限责任公司 汇添富货币市场基金
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27
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
客服电话:0931-96668、400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
65) 华融证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人: 祝献忠
开放式基金咨询电话:95390
联系人: 李慧灵联系电话:010-58315221
传真:10-58568062
网址:www.hrsec.com.cn
66) 华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
(01A 、02、03、04)、 17A 、18A 、24A 、25A 、26A
办公地址: 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24
层、25 层、26 层
法定代表人:马昭明
基金业务对外联系人:盛宗凌、庞晓芸
联系电话:0755-82492000
联系传真:0755-82492962
公司网址:www.lhzq.com
客服电话:95513
67) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 汇添富货币市场基金
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28
法定代表人:吴万善
联系人:程高峰、万鸣
客服电话: 95597
网址:www.htsc.com.cn
68) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 (b)单元
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券
邮编:200030
法定代表人:洪家新
电 话:021-64339000
传 真:协议 021- 54967293
清算 021- 54967279
运营 021- 54967280
公司网址:http://www.cfsc.com.cn/
69) 江海证券有限公司
代销机构:江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
70) 九州证券股份有限公司
注册地址:西宁市城中区西大街 11 号
办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 东一门 2 号楼
法定代表人: 魏先锋
客服电话:95305
电话:010-57672000
汇添富货币市场基金
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29
传 真:010-57672020
71) 开源证券有限责任公司
公司名称 开源证券有限责任公司
办公地址 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
公司网址 www.kysec.cn
注册资本(万元) 130000
邮政编码 710065
投诉电话 400-860-8866
电子邮箱 kyzq@kysec.cn
72) 联讯证券股份有限公司
注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址:北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园 6 号楼 2 层
法定代表人:郭晴
联系人:丁宁
联系电话:010-64408252
网址:www.lxzq.com.cn
73) 中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-D01 零售业务总
部市场营销部产品销售部
法定代表人: 赵大建
开放式基金咨询电话: 400 -889-5618
联系人:李微
联系电话:010-59355941
传真:010-66553791
网址:www.e5618.com
74) 南京证券股份有限公司
注册地址:南京市玄武区大钟亭 8 号
汇添富货币市场基金
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30
办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:李铮
电话:025-83367888
传真:025-83367888 客服电话:4008285888
网址:www.njzq.com.cn
75) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
法定代表人:谢永林
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
网址:stock.pingan.com
76) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
网址:www.qianjing.com
客户服务电话:4008936885
77) 瑞银证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:刘弘 汇添富货币市场基金
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31
电话:010-5832-8112
传真:010-5832-8748
联系人:牟冲
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
78) 山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
79) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室(邮编:830002 )
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
80) 申万宏源证券有限公司
中文名称: 申万宏源证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本: 人民币 330 亿元
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
汇添富货币市场基金
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32
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 )
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
81) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
网站: www.csco.com.cn
客服热线:0755-83199511
82) 首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司
地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
邮编: 100088
电话: 010-59366000
传真: 010-59366281
客户服务/ 投诉热线:400 620 0620
客户服务/ 投诉邮箱:tousu@sczq.com.cn
网址: www.sczq.com.cn
83) 太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
33
公司地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人:李长伟
客服电话:400-665-0999
公司电话:0871-68885858-8191 传真:0871-68898100
太平洋证券网站:www.tpyzq.com
84) 天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼
邮政编码:430024
联系电话: (027)87618889 传真: (027)87618863
85) 万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人:张建军
咨询电话:400-8888-133
接收传真:020-22373718-1013
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
邮箱:wangxin@wlzq.com.cn
86) 五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层
法定代表人:张永衡
电 话:0755-82545555
公司网站:http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx
87) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
联系人:汪尚斌
汇添富货币市场基金
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34
网址:www.xzsec.com
客户服务电话:400-881-1177
88) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
89) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:赵小明 021-68634510-8620
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
90) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
开放式基金咨询电话:400-698-9898
开放式基金业务传真:010-83561094
联系人: 孙恺
联系电话:010-83561149
网址:www.xsdzq.cn
91) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
汇添富货币市场基金
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35
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
92) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
客服电话:95562
业务联系电话:0591-38162212
公司网址:http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html
93) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
开放式基金咨询电话:4008-888-888
开放式基金业务传真:010-66568990
联系人:田薇
联系电话:010-66568430
网址:www.chinastock.com.cn
94) 英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:赵文安
联系人:王睿 汇添富货币市场基金
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36
电话:0755-83007069
传真:0755-83007167
客服电话:4008-698-698
网址:www.ydsc.com.cn
95) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
96) 浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
电话: 0571-87901908、0571-87901053
传真:0571-87901913
联系人:刘虹、谢项辉
客户服务电话:0571-967777
公司 网址:www.stocke.com.cn
97) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
电话:0791-86768681
联系人:戴蕾
客户服务电话:400-8866-567 汇添富货币市场基金
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37
网址:www.avicsec.com
98) 中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:金立群
电 话:010-65051166
传 真:010-85679535
公司网址:http://www.cicc.com.cn
99) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
联系人:李珍
注册资金:人民币 13.55 亿元
法人代表:吴永良
联系电话:0755-82943755
客服电话:4001022011
100) 中泰证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-6889185
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
101) 中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部
汇添富货币市场基金
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38
法定代表人:马功勋
联系人:袁劲松
联系电话:024-23280842
客服电话:4006180315
公司网站:www.stockren.com
联系人:袁劲松
102) 中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21
层及第 04 层 01、02、03、05、11 、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单
元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400-600-8008、95532
103) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名:王常青
基金业务对外联系人:权唐
联系电话:400-8888-108
联系传真:010-65182261
公司网址:www.csc.com.cn
客服电话:400-8888-108
104) 中信证券(浙江)有限责任公司 汇添富货币市场基金
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39
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法人代表:沈强
联系人:王霈霈
联系电话:95548
公司网站:www.bigsun.com.cn
105) 中信证券股份有限公司
注册住址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
传真:010-60833739
联系人:顾凌
公司网址:www.cs.ecitic.com
106) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
(266061 )
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
(266061 )
法定代表人:杨宝林 基金业务联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
107) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:许刚
联系人:李丹
电话:021-68604866
传真:021-50372474 汇添富货币市场基金
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40
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
108) 中原证券股份有限公司
公司名称:中原证券股份有限公司
地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:菅明军
客服电话:95377
联系人:程月艳 范春艳
联系电话:0371--69099882
联系传真: 0371--65585899
网址: www.ccnew.com
109) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045152
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045518
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
110) 深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
公司地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
法定代表人:马令海
订购热线:4009-945-899
客服中心:0755-88399099
传真号码:0755-88394677
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新兰德网站:http://www.new-rand.cn/
111) 和讯 信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
客服电话:4008-773-772
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835885
网址:www.5ifund.com
112) 厦门 市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
法定代表人: 林松
联系人:高雪
电话:0592-3122719
传真:0592-8060771
客户服务电话:4009-180-808
网址:www.xds.com.cn
113) 诺亚 正行( 上海) 基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
电话:021-38600735
传真:021-38509777
114) 深圳 众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
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法定代表人:薛峰
联系电话: 0755-33227950
客服电话: 4006-788-887
传真: 0755-82080798
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
115) 上海 天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
注册资本: 人民币伍千万元
法定代表人: 其实
电 话:021-54509998
传 真:021-64385308
116) 上海 好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
电 话:021-58870011
传 真:021-68596919
公司网站:http://www.howbuy.com/
117) 蚂蚁 (杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123 汇添富货币市场基金
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网址:http://www.fund123.cn/
118) 上海 长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021—20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
119) 浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
邮 编:310012
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
传 真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
120) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人: 闫振杰
电 话:010-62020088
传 真:010-62020088-8002
121) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达大厦 2 楼
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44
法定代表人:盛大
电话: 021-50583533-3006
传真: 021-50583633
客服电话: 400-005-6355
网址: www.leadfund.com.cn
122) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
办公地址: 浙江杭州西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 D 区 801 室
法定代表人: 陆彬彬
联系人: 邓秀男
电话:0571-56028620
传真:0571-56899710
客户服务电话:400-068-0058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
123) 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人: 梁蓉
电话:010-66154828
传真:010-88067526
客服电话:010-88067525
网站:www.5irich.com
124) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址: 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
法定代表人:于海锋
电话:028-82000996
传真:028-82000996-805
汇添富货币市场基金
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客服电话:4008-588-588
网址: http://www.pyfund.cn/
125) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人:沈伟桦
公司网站:www.yixinfund.com
服务热线:400-6099-200
客服邮箱:service@yixinfund.com
126) 南京苏宁基金销售有限公司
名 称: 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
邮政编码:210042
注册资本: 2000 万元人民币
法定代表人: 钱燕飞
电 话:025-66996699-887226
传 真:025-66996699
联系人:王锋
127) 众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人:王斐
电话:010-59393923
传真:010 -59393074
客服电话:400-808-0069
网址:www.wy-fund.com
128) 北京中天嘉华投资顾问有限公司 汇添富货币市场基金
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北京中天嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层
邮政编码:100028
注册资本:2000 万元人民币
法定代表人:黄俊辉
电 话:010-58276999
传 真:010-58276998
129) 北京恒天明泽基金销售有限公司
乙方:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人: 梁越
电话:4008-980-618
传真:010-56810628
130) 深圳宜投基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综
合办公楼 A 栋 201
办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405
法定代表人:华建强
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
131) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
邮政编码:100190
电 话:010-56282140
传 真:010-62680827
汇添富货币市场基金
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132) 北京晟视天下投资管理有限公司
名 称: 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层
邮政编码:100020
注册资本: 1 亿元人民币
法定代表人: 蒋煜
电 话:010-58170708
传 真:010-58170710
133) 一路财富(北京)信息科技有限公司
名 称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
邮政编码:100033
注册资本: 5000 万元人民币
法定代表人:吴雪秀
电 话:010-88312877
传 真:010-88312099
134) 海银基金销售有限公司
全称“海银基金销售有限公司”
简称“海银基金”
网址:www.fundhaiyin.com
客服电话:400-808-1016
135) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址:北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层
邮政编码:100080
电 话:010-62675369
汇添富货币市场基金
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48
传 真:010-82607151
136) 凤凰金信( 银川) 投资管理有限公司
销售机构全称:凤凰金信( 银川) 投 资管理有限公司
销售机构简称:凤凰金信
客服电话:400-800-5919
网站:www.fengfd.com
137) 上海联泰资产管理有限公司
名 称:上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
邮政编码:200335
注册资本:2000 万人民币
法定代表人:燕斌
电 话:021-51507071
传 真:021-62990063
138) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
泰诚财富基金销售(大连)有限公司
客服电话:4006411999
网站:www.taichengcaifu.com
139) 上海凯石财富基金销售有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
电话:021-63333389
传真:021-63333390
140) 深圳富济财富管理有限公司
公司名称: 深圳富济财富管理有限公司 Wealth Management Co.,Ltd.
汇添富货币市场基金
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英文名称:Shenzhen Fuji
办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室
公司注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
邮政编码:518000
注册资本:2000 万元
公司网站: www.jinqianwo.cn
服务热线: 0755-83999907
传真电话: 0755-83999926
客服邮箱: fujiwealth@lefu8.com
141) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
组织形式: 有限责任公司
存续期间: 持续经营
联系人: 宁博宇
电 话: 021-20665952
传 真: 021-22066653
142) 大泰金石投资管理有限公司
大泰金石投资管理有限公司
客服电话:4009282266
网站: www.dtfunds.com
143) 珠海盈米财富管理有限公司
名 称:珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203
邮政编码:510308
注册资本:2432.4311 万元人民币
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
50
法定代表人:肖雯
电 话:020-89629021
传 真:020-89629011
144) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
名 称:奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入住深圳市前海
商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
邮政编码:518054
注册资本:2000 万元人民币
法定代表人:TAN YIK KUAN
电 话:0755-89460500
传 真:0755-21674453
145) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
名 称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
邮政编码:100052
注册资本: 4475.1 万元
法定代表人:彭运年
电 话:010-59336533
传 真:010-59336500
146) 中民财富管理(上海)有限公司
名 称:中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
邮政编码:200010
注册资本: 1 亿元
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
51
法定代表人:弭洪军
电 话:021-33355333
传 真:021-33355288
147) 上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址:上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 楼
电话:021-20538888
传真:021-20538999
148) 中信建投期货有限公司
注册地址: 渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B , 名 义层 11-A , 8-B4 , 9-B 、
C
办公地址: 渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B , 名 义层 11-A , 8-B4 , 9-B 、
C
邮编:400014
电话:023-86769605
网址:www.cfc108.com
149) 中信期货有限公司
中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
150) 弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路 50 号弘业大厦 9 楼
法定代表人:周剑秋
客户服务电话:400-828-1288
客服邮箱:4008281288@ftol.com.cn
网址:http://www.ftol.com.cn
(2 )C 级份额代销机构
1) 东方证券股份有限公司 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
52
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326729
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(3 )D 级份额代销机构
1) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话: (021)61618888
传真: (021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本
基金,并及时公告。
(二)注 册登 记 机 构
(1 )A 级、B 级、D 级基金份额注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:010-58598835
传真:010-58598907
联系人:任瑞新
(2 )C 级基金份额注册登记机构 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
53
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址: 上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人: 李文
电话: (021)28932888
传真: (021)28932998
联系人: 韩从慧
( 三 ) 出 具法 律 意 见 书的 律 师 事 务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、田卫红
( 四 ) 审 计基 金 财 产 的会 计 师 事 务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:吴港平
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码:100738
公司电话:010-58153000
公司传真:010-85188298
签章会计师:陈露、蔺育化
业务联系人:陈露、蔺育化
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
54
第四部分
基金的名称
本基金 名称:汇添富货币市场基金
A 级基金名称:汇添富货币市场基金 A 级
B 级基金名称:汇添富货币市场基金 B 级
C 级基金名称:汇添富货币市场基金 C 级
D 级基金名称:汇添富货币市场基金 D 级
第五部分
基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部分
基金的 投 资目 标
力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下, 追求超过业绩比较基准的投资收
益。
第七部分
基 金 的 投 资方 向
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:
1. 现金;
2. 通知存款;
3. 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4. 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
5. 期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6. 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7. 短期融资券;
8. 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
55
第八部分
基 金 的 投 资策 略
1. 决策依据
以《基金法》、《暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公
司章程等有关规定为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2. 投资程序
研究人员根据对宏观经济趋势、 货币政策取向、 货币信贷数据、 国际资本流动、
其他决定短期资金供求的因素以及市场结构的研究,提出投资策略建议。
金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对投资组合的风险进
行测算,并提供分析报告,向基金经理指出风险隐患,并提供风险控制建议。
投资理财部每日提供基金申购、赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。
投资决策委员会根据上述报告,定期召开会议,确定基金的资产配置方案。
基金经理根据投资决策委员会的资产配置方案、金融工程小组的风险控制建议
和基金的申购、赎回情况,制定基金资产的期限结构配置、类属配置、个券配置以
及调整计划。
基金经理结合市场情况向集中交易室下达交易指令,以实现上述投资组合。集
中交易室依据指令制定交易策略,并将交易情况及时向基金经理反馈。
稽核监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控。
3. 投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性
需要的基础上实现更高的收益率。
1)本基金的投资策略将基于以下研究分析
(1)市场利率研究
A 、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键
因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经
济趋势时, 我们重点关注两个因素。 一是经济增长前景; 二是通货膨胀率及其预期。
B 、央行的货币政策取向 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
56
包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以
及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在
央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降
低基准利率时,市场利率则相应下降。
C 、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货
币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一
般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率
也越高;反之,信贷扩张越慢, 货币市场利率也越低。
D 、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的
投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美
元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情
况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E 、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
(2)市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平
因此有所不同。不同类型市场 工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其
收益率水平也略有不同。 资金供给者、 需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。
积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资
产带来更高的收益率。
(3)企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币
市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投
资于具有最高信用等级的企业债、企业短期融资券。与此同时,本基金还将深入分
析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债、企业 短期融
资券的违约风险。 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
57
2)本基金具体投资策略
(1)滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能
力的稳定性又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略
根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,
缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降
时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各
个子市场的不同表 现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在
满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
(4)时机选择策略
股票、 债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,
从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
第九部分
基金的业 绩比 较 基 准
本基金 业绩比较基准为税后活期存款利率( 即活期存款利率× (1 -利 息税率))。 本
基金选取这个业绩比较基准的理由:
(1 ) 本基金为货币市场基金, 其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或债
券型基金不具有可比性。由于主要投资品种均为货币市场工具,先天决定了其低风
险、高流动性与稳定收益的业绩收益特征。
(2) 由于存款人能取得的利息是税后收益,所以活期存款的税后利率与本基金
的业绩有更好的可比性。
第十部分
基 金 的 风 险收 益 特 征
本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种 。 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
58
第十一部分
基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年
1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
投 资 组 合 报告
1.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 固定收益投资 1,471,781,131.07 30.29
其中:债券 1,471,781,131.07 30.29
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
398,913,810.67
8.21
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
101,313,164.27 2.08
3
银行存款和结算备付金合
计
2,959,010,619.41 60.89
4 其他资产 29,995,728.48 0.62
5 合计 4,859,701,289.63 100.00
1.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.05
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 50,000,000.00 1.04
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
59
1.2.1 债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
1.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
1.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
1.3.2 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
1.3.3 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(% )
各期限负债占基金资产净
值的比例(% )
1 30 天以内 41.80
1.04
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.80
2 30 天( 含)-60 天 5.82 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.23 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
3.06 -
4 90 天( 含)-120 天 27.22 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天(含) 18.45 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 100.52 1.04
1.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注: 报告期内 投资组合平均剩余存续期无超过 240 天情况。
1.5 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(% )
1 国家债券 99,880,832.45 2.08
2 央行票据 - - 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
60
3 金融债券 585,364,498.52 12.18
其中:政策性金融债 585,364,498.52 12.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 438,655,180.97 9.13
6 中期票据 - -
7 同业存单 347,880,619.13 7.24
8 其他 - -
9 合计 1,471,781,131.07 30.63
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
185,845,300.35 3.87
1.6 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 150417 15 农发 17 2,000,000 200,159,763.27 4.17
2 120227 12 国开 27 1,500,000 147,199,716.86 3.06
3 120233 12 国开 33 1,000,000 100,098,891.30 2.08
4 020143 16 贴债 45 1,000,000 99,880,832.45 2.08
5 011616006
16 华电股
SCP006
1,000,000 99,750,595.15 2.08
6 111606008
16 交行
CD008
1,000,000 99,544,201.32 2.07
7 160311 16 进出 11 1,000,000 99,260,543.60 2.07
8 111681337
16 长沙银
行 CD095
1,000,000 98,403,924.77 2.05
9 011699874
16 物产中
大 SCP003
500,000 50,051,712.70 1.04
10 111611258
16 平安
CD258
500,000 49,978,971.12 1.04
1.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1720%
报告期内偏离度的最低值 -0.1123%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1076%
1.7.1 报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况。 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
61
1.7.2 报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
注:本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
1.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9 投 资 组 合 报告 附 注
1.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每
日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
1.9.2
报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体没 有 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.9.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,654.81
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,822,699.28
4 应收申购款 17,158,374.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,995,728.48
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
62
第十二部分
基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段
基金
分级
净值收益
率(1 )
净值收益
率标准差
(2 )
业绩比较
基准收益
率(3 )
业绩比较
基准收益
率标准差
(4 )
(1) -(3) (2) -(4)
2006 年 3 月 23
日 (基金合 同生
效日)至 2006
年 12 月 31 日
A 级
1.4437% 0.0045% 1.4804% 0.0003% -0.0367% 0.0042%
2007 年 1 月 1
日至 2007 年 12
月 31 日
A 级
3.6792% 0.0105% 2.7850% 0.0019% 0.8942% 0.0086%
2007 年 5 月 22
日 (基金份 额拆
分日)至 2007
年 12 月 31 日
B 级
2.9713% 0.0123% 1.9660% 0.0015% 1.0053% 0.0108%
2008 年 1 月 1
日至 2008 年 12
月 31 日
A 级
3.2705% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.4916% 0.0119%
2008 年 1 月 1
日至 2008 年 12
月 31 日
B 级
3.5181% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.2440% 0.0119%
2009 年 1 月 1
日至 2009 年 12
月 31 日
A 级
1.3065% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.7083% 0.0036%
2009 年 1 月 1
日至 2009 年 12
月 31 日
B 级
1.5506% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.9524% 0.0036%
2010 年 1 月 1
日至 2010 年 12
月 31 日
A 级
1.6683% 0.0030% 0.3600% 0.0000% 1.3083% 0.0030%
2010 年 1 月 1 B 级
1.9125% 0.0030% 0.3600% 0.0000% 1.5525% 0.0030% 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
63
日至 2010 年 12
月 31 日
2011 年 1 月 1
日至 2011 年 12
月 31 日
A 级
3.7689% 0.0029% 0.4697% 0.0001% 3.2992% 0.0028%
2011 年 1 月 1
日至 2011 年 12
月 31 日
B 级
4.0165% 0.0029% 0.4697% 0.0001% 3.5468% 0.0028%
2012 年 1 月 1
日至 2012 年 12
月 31 日
A 级
4.1146% 0.0059% 0.4190% 0.0002% 3.6956% 0.0057%
2012 年 1 月 1
日至 2012 年 12
月 31 日
B 级
4.3641% 0.0059% 0.4190% 0.0002% 3.9451% 0.0057%
2013 年 1 月 1
日至 2013 年 12
月 31 日
A 级
3.9931% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 3.6431% 0.0026%
2013 年 1 月 1
日至 2013 年 12
月 31 日
B 级
4.2438% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 3.8938% 0.0026%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
A 级
4.3563% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.0063% 0.0040%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
B 级 4.6065% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.2565% 0.0040%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
A 级
3.0860% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.7360% 0.0029%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
B 级 3.3356% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.9856% 0.0029%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
C 级
3.0860% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.7360% 0.0029%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
D 级
3.0860% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.7360% 0.0029%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12
A 级 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011% 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
64
月 31 日
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12
月 31 日
B 级 2.6683% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.3183% 0.0011%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12
月 31 日
C 级 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12
月 31 日
D 级 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
2006 年 3 月 23
日 (基金合 同生
效日)至 2016
年 12 月 31 日
A 级
38.4869%
0.0067%
11.7950%
0.0033%
26.6919%
0.0034%
2007 年 5 月 22
日 (基金份 额拆
分日)至 2016
年 12 月 31 日
B 级 38.5446% 0.0069% 9.2863% 0.0033% 29.2583% 0.0036%
2014 年 6 月 5
日 (基金份 额增
设日)至 2016
年 12 月 31 日
C 级 8.1668% 0.0034% 0.9030% 0.0000% 7.2638%
0.0034%
2014 年 6 月 5
日 (基金份 额增
设日)至 2016
年 12 月 31 日
D 级 8.1664% 0.0034% 0.9030% 0.0000% 7.2634% 0.0034%
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
65
汇 添 富 货币 A
汇 添 富 货币 B
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
66
汇 添 富 货币 C
汇 添 富 货币 D
第 十三部分 、 基 金 的 费用 与 税 收
( 一 ) 与 基金 运 作 有 关的 费 用
1 、 基 金 费用 的 种 类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费; 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
67
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)银行汇划费用;
(9) 按照国家有关规定和本基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用,按实际支出额从基金财产中扣
除。
2 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 的年费率计提。 管理费的计算方法如下:
管理费的计算方法如下:
H = E × 0.33%÷ 当年 天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H = E × 0.1%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
68
服务费率均不超过 0.25% 年费率。 各级基金份额的销 售服务费计提的计算公式如下:
H =E× R÷ 当 年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托
管人于次月首 5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基
金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
各级基金份额计提的销售服务费率参见 《关于汇添富货币市场基金实施基金份
额分级并修改基金合同、 招募说明书和托管协议的公告》 。 基金管理人可以调整对各
级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过 0.25% 。在基金
合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理
人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。上述
(一)中 4 到 9 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用
实际支出金额支付,列入当期基金费用 。
3、 本 基 金不 列 入 基 金费 用 的 项 目
基金管理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金
资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金
合同生效前的相关费用,包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等
不列入基金费用。
4、 基 金 管理 费 和 基 金托 管 费 的 调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费, 无须召开
基金份额持有人大会。调高上述费用时,按《基金法》和本基金合同规定,需召开
基金份额持有人大会决议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在
至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
5、 税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。
( 二 ) 与 基金 销 售 有 关的 费 用 汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
69
1、 申 购 费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正
文第八章 “ 基金份额的申购、赎回与转换” 相应内容。
2、 赎 回 费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正
文第八章 “ 基金份额的申购、赎回与转换” 相应内容。
3、 转 换 费用
基金转换费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式参见本招募说明书正
文第八章 “ 基金份额的申购、赎回与转换” 相应内容。
第十四 部分
对招募说明书更新 部分的说明
一、“重 要提 示 ”部 分:
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三 、基 金 管 理 人 ”部分:
更新了基金管理人的 相关信息。
三 、 “四 、基 金 托 管 人 ”部分:
更新了基金托管人的相关信息。
四、“五 、相 关 服 务 机构 ”部分:
更新了相关服务机构的信息。
五 、 “八、 基 金 份 额 的申 购 、 赎 回与 转 换 ” 部分 :
更新了 申购与赎回的数额限制 。
六 、 “九、 基金的投资 ”部分:
更新了 基金投资组合报告。
七 、 “十、 基金的业绩 ”部分:
更新了 基金业绩数据。
八 、 “二 十二 、 其 他 应披 露 事 项 ” 部分:
更新 了 2016 年 9 月 24 日至 2017 年 3 月 23 日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富货币市场基金
更新招募说明书摘要
70
汇添富基金管理股份有限公司
2017年4月28日