工银新价值灵活配置混合：基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信新价值 灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 工银 瑞信 新 价值 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告送 出 日 期 ：2017 年 4 月 28 日 工银瑞信新价值 灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告 基 本 信息 基金名称 工银瑞信新 价值 灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 工银新 价值灵活配置混合 基金主代码 001648 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月27 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资 基金销售 管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其 他有关法律法规以及 本基金相关法律文件等 2. 基 金 募 集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1386 号 基金募集期间 自 2017 年3 月 27 日 至 2017 年4 月 25 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通 合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 4 月27 日 募集有效认购总户数（单位：户） 3,993 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 237,974,059.43 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 76,765.25 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 237,974,059.43 利息结转的份额 76,765.25 合计 238,050,824.68 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例 - 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 4 月27 日 注：1 、 基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付； 2 、 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 ； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 工银瑞信新价值 灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他 需 要 提示 的 事 项 基 金 份额 持有 人 可以 到销 售 机构 的网 点 进行 交易 确 认单 的查 询 和打 印， 也 可以 通过 本基金管 理人的网站（www.icbccs.com.cn ） 或客户服务电话（400-811-9999）查 询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎 回业务 的具 体时间 由本 基金管 理人 于申购 、赎 回开放 日前 在中国 证监 会指定 的信 息披露 媒 介 上 刊 登公告。 风险提示： 1 、 本基金初 始募集面值为人民币 1.00 元。在市场 波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损 。 2 、基金的过 往业绩并不预示其未来表现。 3 、 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪 尽职守 、诚 实信用 、谨 慎勤勉 的原 则管理 和运 用基金 财产 ，但不 保证 基金一 定盈 利，也 不 保 证 最 低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2017 年 4 月28 日
