华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大 基金 管 理 有限公 司 关 于旗下 部 分 开放式 基 金 增加深 圳 前 海凯恩 斯 基 金销售 有 限 公 司 为 代 销机构 、 开 通定期 定 额 投资和 转 换 业务 并 参 加 其费率 优 惠 活动 的公告 根据 华润元大基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司” ）与 深圳前海凯恩斯基金销售有 限公司 （以下简称 “前海凯恩斯”）签署的 证券投资 基金销售协议的相关规定，自 2017 年 5 月2 日起， 本公司旗下部分基金增加前海凯恩斯为代销机构， 同时开通基金定期 定额投资 业务 （以下简称 “定投业务” ） 和基 金转换业务并参加其 费率优惠活动， 现将有关事宜公告 如下： 一、 适用基金范围与代码 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000273） 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金（基金代码：000646） 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（基金代码：000522） 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金（基金代码：000835） 华润元大现金收益货币市场基金（基金代码：000324（A 类）000325 （B 类） ） 华润元大稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：001212 （A 类）001213 （C 类 ） ） 华润元大中创 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001713） 二、 关于增加前海凯恩斯为代销机构 自 2017 年5 月 2 日起， 投 资者均可在 前海凯恩斯 办理上述基金的开户、 申购等业务。 具体办理分别以 前海凯恩斯的相关业务规定为准。 三、关于 开通基金定投业务和基金转换业务 （一） 关于基金定投业务 基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请， 约定每期扣款日、 扣款金额 及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不 构 成 对 基 金 日 常 申 购 、 赎 回 等 业 务 的 影 响 ， 投资者在办理相关基金定投业务的同时， 仍然可以进行日常申购、 赎回业务。 投资者定 期 定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币 10 元（华 润元大现金收益货 币市场基金 B 类除外，基 金代码 000325） ，具体以 前海凯恩斯的业务规则为准。 （二）关于基金 转换业务 1 、 转换业务 办理场所和时 间 （1 ） 投资者 可以通过 前海凯恩斯办理上述指定开放式基金的转换业务。 （2 ） 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务， 具体办理时间与基金申购、 赎回业务 办理时间相同( 本公司公 告暂停基金转换时除外) 。 2 、 转换费率 投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时， 转换费率将按照转出基金的赎回 费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申 购费率时， 费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率高于 转入基金申购费率时，不收取费用补差。 3 、 基金转换 申请人的范围 已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、 机构投资者以 及合格的境外机构投资者。 4 、 基金转换 份额的计算 （1 ） 非货币 基金之间的转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝( 转 出确认金额- 赎回费)× 补 差费率 ÷(1+ 补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） （2 ） 货币基 金转至非货币基金之间的转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1 ＋ 补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 ( 货币基金份 额净值为 1.00 元，没有赎 回费) 5 、 基金转换 的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T ＋1 工 作日为投资者办理减少转 出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T ＋2 工 作日起 可赎回转入部分的基金份额。 6 、 转换最低 份额限制 单笔转换起点份额为 10 份（华润元大现金收益货币市场基金 B 类除外 ，基金代码 000325 ） ，具 体以 前海凯恩斯的业务规则为准 。基金持有人可将其全部或部分基金份额转 换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 7 、 其他需要 提示的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。 进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的、 在同一注册登记人处注册登记的基金。 投资者办理基金转换业务 时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 四、 关于参与 前海凯恩斯费率优惠活动 （一）关于费率优惠活动 自 2017 年5 月 2 日起， 投资者通过 前海凯恩斯 申( 认) 购 （ 含定投） 、 转 换本公司旗下 基金，申( 认) 购（含定投 ） 、转换（仅 申购补差）费率不设折扣限制，具体折扣费率以 前 海凯恩斯页面公示为准。基金原 费率请详见基金合同、招募说明书 （ 更新） 等法律文件， 以及本公司发布的最新业务公告。 基金招募说明书 （更新） 规定申 （认） 购费率为固定金 额的，则按基金招募说明书（更新）中费率规定执行，不再享有费率优惠。 费率优惠期限内， 如本公司新增通 过前海凯恩斯 代销的基金产品， 则自该基金产品开 放申（认）购（含定投） 、 转换当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。 （二）重要提示 1 、本 费率优 惠仅适用于 本公司在前海凯恩斯处于正常申购期的基金产品的前端收费模式 的申购手续费 （含定期定额申购业务产生的申购手续费） 、 处于基金募集期的基金认购费 及开通转换业务的基金产品的转换（仅申购补差）费 。 2 、 本费率优惠 仅适用于本公司产品在前海凯恩斯 申（认）购、转换（仅申购补差）业务 的手续费，不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。 3 、 费率优惠 解释 权归前海凯恩斯所有，有关费率 优惠的具体规定如有变化，敬请投资者 留意 前海凯恩斯的有关规定。
4 、 费率优惠 期 间，业务办理的流程以前海凯恩斯 的规定为准。投资者欲了解基金产品的 详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书 （更新）等法律文件。
5 、费率 优惠 期限 以前海凯恩斯官方网站所示公告为准。 五 、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 1 、前海凯恩 斯 官方网站：http://www.foreseakeynes.com/
前海凯恩 斯 客户服务电话：400-804-8688
2 、华润元大 基金管理有限公司网站：www.cryuantafund.com 华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话：4000-1000-89 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金 合同、招募说明书 （更新） 。敬请投 资者注意投资风险。 本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2017 年 4 月28 日
